Summit Securities Limited (SUMMITSEC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Summit Securities Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (135.7%) выше чем средняя по сектору (11.25%).

Минусы

Цена (2561.45 ₹) выше справедливой оценки (810.18 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.18%).
Текущий уровень задолженности 0.0047% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Summit Securities Limited	Financials	Индекс
7 дней	-5.1%	-3.4%	0.2%
90 дней	7.6%	-16.2%	-6.6%
1 год	135.7%	11.3%	9.2%

SUMMITSEC vs Сектор: Summit Securities Limited превзошел сектор "Financials" на 124.45% за последний год.

SUMMITSEC vs Рынок: Summit Securities Limited превзошел рынок на 126.45% за последний год.

Стабильная цена: SUMMITSEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUMMITSEC с недельной волатильностью в 2.61% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.59

P/S: 13.03

Больше данных по SUMMITSEC

3.2. Выручка

EPS	69.47
ROE	1.07%
ROA	0.9637%
ROIC	0%
Ebitda margin	95.39%

Больше данных по SUMMITSEC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2561.45 ₹) выше справедливой (810.18 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2561.45 ₹) выше справедливой на 68.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.59) ниже чем у сектора в целом (60.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.59) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1479) ниже чем у сектора в целом (3.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1479) ниже чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.03) выше чем у сектора в целом (10.3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.03) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у сектора в целом (32.32).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у рынка в целом (25.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.19%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.19%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.34%) превышает доходность по сектору (27.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.07%) ниже чем у сектора в целом (16.25%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9637%) ниже чем у сектора в целом (4.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9637%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0047%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0047%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.632% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.18%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: SUMMITSEC - Summit Securities Limited

Анализ компании Summit Securities Limited