Westlife Foodworld Limited (WESTLIFE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Westlife Foodworld Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (860.15 ₹) выше справедливой оценки (83.42 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7417%).
Доходность акции за последний год (3.02%) ниже чем средняя по сектору (15.71%).
Текущий уровень задолженности 70.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Westlife Foodworld Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	4%	-0.7%	-2.7%
90 дней	-3.4%	-5.2%	-7.6%
1 год	3%	15.7%	10.7%

WESTLIFE vs Сектор: Westlife Foodworld Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -12.69% за последний год.

WESTLIFE vs Рынок: Westlife Foodworld Limited значительно отстал от рынка на -7.72% за последний год.

Стабильная цена: WESTLIFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WESTLIFE с недельной волатильностью в 0.0581% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 171.42

P/S: 5.01

Больше данных по WESTLIFE

3.2. Выручка

EPS	4.44
ROE	11.99%
ROA	3.16%
ROIC	8.79%
Ebitda margin	16.37%

Больше данных по WESTLIFE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (860.15 ₹) выше справедливой (83.42 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (860.15 ₹) выше справедливой на 90.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (171.42) выше чем у сектора в целом (70.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (171.42) выше чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.17) выше чем у сектора в целом (5.97).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.17) выше чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.01) выше чем у сектора в целом (3.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.69) выше чем у сектора в целом (10.6).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.69) выше чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.35%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.97%) ниже средней доходности за 5 лет (14.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.97%) ниже доходности по сектору (185.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.99%) ниже чем у сектора в целом (19.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (7.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.79%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.79%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (70.07%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 70.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2314.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7417%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: WESTLIFE - Westlife Foodworld Limited

Анализ компании Westlife Foodworld Limited