Wockhardt Limited (WOCKPHARMA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wockhardt Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (311.9%) выше чем средняя по сектору (-41.78%).
Текущий уровень задолженности 28.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.92%.

Минусы

Цена (1005.65 ₹) выше справедливой оценки (738.11 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.59%).
Текущая эффективность компании (ROE=-13.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Wockhardt Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	5.1%	4.7%	-0.4%
90 дней	19.1%	12.8%	-0.4%
1 год	311.9%	-41.8%	22.3%

WOCKPHARMA vs Сектор: Wockhardt Limited превзошел сектор "Healthcare" на 353.68% за последний год.

WOCKPHARMA vs Рынок: Wockhardt Limited превзошел рынок на 289.6% за последний год.

Стабильная цена: WOCKPHARMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WOCKPHARMA с недельной волатильностью в 6% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 2.81

Больше данных по WOCKPHARMA

3.2. Выручка

EPS	-32.05
ROE	-13.78%
ROA	-6.05%
ROIC	0%
Ebitda margin	5.58%

Больше данных по WOCKPHARMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1005.65 ₹) выше справедливой (738.11 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1005.65 ₹) выше справедливой на 26.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (6.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (8.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.18) ниже чем у сектора в целом (141.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.18) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.44%) ниже средней доходности за 5 лет (27.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.44%) ниже доходности по сектору (38.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.78%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.78%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.05%) ниже чем у сектора в целом (6.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.05%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.92% до 28.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -472.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.59%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wockhardt Limited

Перейти на форум акций "Wockhardt Limited" ⇨

Investing Port

NSE: WOCKPHARMA - Wockhardt Limited

Анализ компании Wockhardt Limited