1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.41%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-20.31%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 17.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (61.76 $) выше справедливой оценки (60.32 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:57 Is Archer-Daniels-Midland Company's (NYSE:ADM) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?
![Is Archer-Daniels-Midland Company's (NYSE:ADM) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3erMzR1gadQ5_7Nxk2.Vcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/72804bc5a1e17670ae5b36b264280468.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/archer-daniels-midl...
источник:
29 Июнь 07:40 Did Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Have a Strong Performance in Q1?
![Did Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Have a Strong Performance in Q1?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PU2cpy4r1m0kM7cZxxglGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/adc61041d789979da1d171fe0cd1d40f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-archer-daniels-...
источник:
29 Июнь 07:19 Contrarian Plays: 3 Stocks to Buy When Analysts Say ‘Sell’
![Contrarian Plays: 3 Stocks to Buy When Analysts Say ‘Sell’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fyyaGs6cdSgQi5AJAXs6rA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/478bba433441e5530defae95701c9120.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/contrarian-plays-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -0.9% | -37% | -4.6% |
1 год | -20.3% | -62.1% | 15% |
ADM vs Сектор: Archer Daniels Midland превзошел сектор "Consumer Staples" на 41.83% за последний год.
ADM vs Рынок: Archer Daniels Midland значительно отстал от рынка на -35.32% за последний год.
Стабильная цена: ADM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADM с недельной волатильностью в -0.3906% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.76 $) выше справедливой (60.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.76 $) выше справедливой на 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6037) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6037) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4175) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4175) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.29%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.05%) находятся на комфортном уровне.