Archer Daniels Midland Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.4%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (-19.88%) выше чем средняя по сектору (-96.55%).
- Текущий уровень задолженности 17.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
Цена (62.5 $) выше справедливой оценки (43.23 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 01:49 Война страховку спишет
13 Апреля 05:26 ADM Animal Nutrition Expands Recall to Include 17 Additional Lots of Chicken, Swine and Rabbit Feed Products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adm-animal-nutritio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 3.3% | -94.4% | 0.2% |
| 90 дней | 20.9% | -95.1% | 9.7% |
| 1 год | -19.9% | -96.5% | 31.9% |
ADM vs Сектор: Archer Daniels Midland превзошел сектор "Consumer Staples" на 76.67% за последний год.
ADM vs Рынок: Archer Daniels Midland значительно отстал от рынка на -51.78% за последний год.
Стабильная цена: ADM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADM с недельной волатильностью в -0.3823% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой (43.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой на 30.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.12) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5831) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5831) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4122) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4122) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.97%) ниже средней доходности за 5 лет (30.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.97%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.29%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.05%) находятся на комфортном уровне.
