American Electric Power (AEP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для American Electric Power

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.84%) больше среднего по сектору (3.32%).
Доходность акции за последний год (5.17%) выше чем средняя по сектору (-41.49%).

Минусы

Цена (82.6 $) выше справедливой оценки (47.18 $)
Текущий уровень задолженности 44.57% увеличился за 5 лет c 36.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 марта 11:01 Как в лихие самолетные

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	American Electric Power	Utilities	Индекс
7 дней	-14.6%	2.7%	1.2%
90 дней	-16.2%	-49.7%	6.6%
1 год	5.2%	-41.5%	31.7%

AEP vs Сектор: American Electric Power превзошел сектор "Utilities" на 46.66% за последний год.

AEP vs Рынок: American Electric Power значительно отстал от рынка на -26.48% за последний год.

Стабильная цена: AEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AEP с недельной волатильностью в 0.0994% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.94

P/S: 2.2

Больше данных по AEP

3.2. Выручка

EPS	4.24
ROE	8.75%
ROA	2.28%
ROIC	5.33%
Ebitda margin	18.4%

Больше данных по AEP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (82.6 $) выше справедливой (47.18 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (82.6 $) выше справедливой на 42.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.94) ниже чем у сектора в целом (24.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.94) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (2.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.37) выше чем у сектора в целом (6.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.37) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у сектора в целом (11.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.72% до 44.57%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1951.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% выше средней по сектору '3.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: AEP - American Electric Power

Анализ компании American Electric Power