1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-4.01%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (36.85 $) выше справедливой оценки (19.04 $)
Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 19.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 08:52 Avangrid sells Kitty Hawk North offshore wind lease to Dominion
![Avangrid sells Kitty Hawk North offshore wind lease to Dominion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ObeBrbSc70Ba_6v7kFRP5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/power_technology_866/120ba35fd008765c49582c4324be7406.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avangrid-sells-kitt...
источник:
16 Июль 07:56 Avangrid (AGR) Gains From Infrastructure & Renewable Investment
![Avangrid (AGR) Gains From Infrastructure & Renewable Investment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wu43iMWIQSinOKe6AefFyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/92aa7963006b55a8cd96bbdb7e7a5104.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avangrid-agr-gains-...
источник:
16 Июль 07:55 Avangrid Schedules Second Quarter 2024 Earnings
![Avangrid Schedules Second Quarter 2024 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ArmuBIb_e4Z8kIymoUyYwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/223688ebcb67ae429fadcf8d9cbfea90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avangrid-schedules-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avangrid, Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -98.9% | 4% |
90 дней | 3.1% | -99% | -12.9% |
1 год | -4% | -98.9% | 3.8% |
AGR vs Сектор: Avangrid, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 94.86% за последний год.
AGR vs Рынок: Avangrid, Inc. значительно отстал от рынка на -7.86% за последний год.
Стабильная цена: AGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGR с недельной волатильностью в -0.0771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.85 $) выше справедливой (19.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.85 $) выше справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6056) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6056) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5069) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5069) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.03%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.847%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.847%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Solomont Alan D Director |
Покупка | 35.68 | 5 031 | 141 |
01.03.2024 | Lagasse Justin SVP - CFO and Controller |
Покупка | 32 | 45 696 | 1428 |
01.12.2023 | Solomont Alan D Director |
Покупка | 30.75 | 4 982 | 162 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке