1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.5%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-9.64%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
- Цена (36.38 $) выше справедливой оценки (19.34 $)
- Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 19.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:37 Avangrid Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avangrid-declares-q...
источник:
7 Апреля 15:39 Avangrid Statement on Gas Subsidiaries’ Response to 4.8 Magnitude Earthquake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avangrid-statement-...
источник:
31 Марта 16:19 Ørsted, Avangrid and two others submit bids to first-ever 3-state offshore wind solicitation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rsted-avangrid-two-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avangrid, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -99% | 0.1% |
90 дней | 19.5% | -99.6% | 6.3% |
1 год | -9.6% | -99.6% | 35.2% |
AGR vs Сектор: Avangrid, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 89.96% за последний год.
AGR vs Рынок: Avangrid, Inc. значительно отстал от рынка на -44.85% за последний год.
Стабильная цена: AGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGR с недельной волатильностью в -0.1853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.38 $) выше справедливой (19.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.38 $) выше справедливой на 46.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6056) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6056) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5069) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5069) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.42%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.03%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.847%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.847%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Lagasse Justin SVP - CFO and Controller |
Покупка | 32 | 45 696 | 1428 |
01.12.2023 | Solomont Alan D Director |
Покупка | 30.75 | 4 982 | 162 |