1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.6%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (12.38%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (10.8 $) выше справедливой оценки (8.12 $)
- Текущий уровень задолженности 74.73% увеличился за 5 лет c 48.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:34 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apollo-commercial-r...
источник:
6 Апреля 19:37 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Announces 2024 Annual Meeting of Stockholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apollo-commercial-r...
источник:
30 Марта 19:07 This Apollo Commercial Real Estate Finance Insider Increased Their Holding By 41% Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apollo-commercial-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -100% | -1.1% |
90 дней | -8.1% | -100% | 5.4% |
1 год | 12.4% | -100% | 35.8% |
ARI vs Сектор: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 112.37% за последний год.
ARI vs Рынок: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. значительно отстал от рынка на -23.42% за последний год.
Стабильная цена: ARI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARI с недельной волатильностью в 0.2381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.8 $) выше справедливой (8.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.8 $) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.33) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.33) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7983) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7983) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.38) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.38) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.97%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.55%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6162%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6162%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.6% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (368.66%) находятся на не комфортном уровне.