Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.33 | 59.84 | -49.31% | 21.88 | +38.64% |
| P/S |
|
6.63 | 7.85 | -15.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.7983 | 4.08 | -80.43% |
|
|
| P/FCF |
|
7.11 | 21.28 | -66.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-20.38 | 20.59 | -198.99% |
|
|
| Ev/S |
|
31.93 | 10.42 | 206.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.2 | 27.06 | 55.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0406 | 0.0383 | 5.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-156.64 | 53.03 | -395.36% | 30.25 | -617.88% |
| ROE |
|
2.63 | 11.27 | -76.65% |
|
|
| ROA |
|
0.6252 | 3.79 | -83.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.85 | 22.59 | -3.28% |
|
|
| ROCE |
|
-32.88 | -27.32 | 20.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-16.69 | 5.57 | -399.46% | -2078.92 | -99.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-16.15 | 4.55 | -454.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7481 | 0.4492 | 66.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
22.98 | 4.88 | 371.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
119.65 | 10.24 | 1068.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.65 | 3.37 | 305.64% | 12.58 | +8.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8741 | -10.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.93 | 2.17 | -280.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.58 | 3.25 | 286.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
179.52 | 435.43 | -58.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.28 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.39 | 9.21 | 1.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-208.76 | 17.78 | -1274.13% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-74.73 | 25.76 | -390.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-26.29 | -26.76 | -1.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-70.61 | -51.96 | 35.89% |
IP Score
3.83/10
