Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.33 | 61.26 | -50.49% | 21.88 | +38.64% |
| P/S |
|
6.63 | 7.7 | -13.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.7983 | -0.8992 | -188.78% |
|
|
| P/FCF |
|
7.11 | 23.59 | -69.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-20.38 | 20.7 | -198.49% |
|
|
| Ev/S |
|
31.93 | 9.95 | 220.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.2 | 31.01 | 36.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0406 | 0.0373 | 8.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-156.64 | 49.77 | -414.7% | -30.45 | +414.49% |
| ROE |
|
2.63 | 6.02 | -56.3% |
|
|
| ROA |
|
0.6252 | 3.74 | -83.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.85 | 21.32 | 2.46% |
|
|
| ROCE |
|
-32.88 | -18.36 | 79.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-16.69 | 10.54 | -258.41% | -2078.92 | -99.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-16.15 | -18.82 | -14.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7481 | 0.418 | 78.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
22.98 | 4.85 | 373.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
119.65 | 7.35 | 1528.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.95 | 3.43 | 306.48% | 12.48 | +11.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8891 | -11.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.93 | 3.59 | -209.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.48 | 3.28 | 280.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
179.52 | 422.63 | -57.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-9.47 | -17.74 | -46.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-208.76 | 8.68 | -2505.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-74.73 | 33.11 | -325.7% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-26.29 | 3.28 | -901.52% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-70.61 | 20.57 | -443.27% |
IP Score
3.75/10
