NYSE: ARI - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Доходность за полгода: -8.26%
Сектор: Real Estate

Отчетность Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											2.92	2.71	1.8	1.65	1.53	1.43
Выручка, млрд $	0.000556	0.0199	0.0363	0.055	0.07	0.101	0.126	0.181	0.255	0.299	0.315	0.211	0.278	0.0651	0.266	0.266
Чистая прибыль, млрд $	-0.0022	0.011	0.0259	0.04	0.052	0.083	0.103	0.158	0.193	0.22	0.23	0.018	0.224	-0.0053	0.0581	0.0581
EV, млрд $										4.98	6.89	2.56	3.89	3.95	8.49	8.49
EBIT, млрд $										0.22	0.2302	0.0184	0.386	0.4725	-0.4249	-0.4249
EBITDA, млрд $			0.0259	0.0402	0.0476	0.0805	0.095	0.1518	0.2711	0.3346	0.3831	0.1673	0.3887	0.4732	-0.4167	-0.4167
FCF, млрд $				0.04	0.046	0.067	0.088	0.119	0.155	0.266	0.273	0.164	0.199	0.2347	0.2012	0.2012
Операционный денежный поток, млрд $									0.1549	0.266	0.2734	0.1641	0.1994	0.2677	0.2739	0.2739
Баланс стоимость, млрд $									-0.0831	-0.1302	-0.1969	-0.4387	-0.4279	2.35	2.21	2.21
Операционная прибыль, млрд $		0.0236	0.0426	0.0435	-0.0176	-0.0181	-0.0266	-0.0445	-0.0951	-0.0569	-0.0648	0.0184	0.2235	0.4725	-0.4084	-0.4084
Операционные расходы, млрд $	0.003	0.009	0.01	0.015	0.018	0.018	0.026	0.048	0.052	0.057	0.065	0.067	-0.0199	0.0297	0.0295	0.0295
CAPEX, млрд $													0.000133	0.033	0.0726	0.0726

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1029	0.072	0.1065	0.0945	0.1096	0.111	0.1139	0.1427	0.1577	0.0461	0.0876	0.017	0.0812	0.0835	0.0846	0.0869
Чистая прибыль, млрд $	0.0486	0.0355	0.0575	0.0668	0.0595	0.0358	0.0143	0.0701	0.183	-0.0163	-0.007	-0.0834	0.0461	0.0465	-0.1045	0.0358
EV, млрд $							3.8	4.13	3.49	3.95	8.07	8.23	7.9	8.52	8.46	8.35
EBIT, млрд $							0.0604	0.1275	0.2523	0.0803	-0.008	-0.0044	-0.0763	0.0465	-0.1044
EBITDA, млрд $			0.094	0.1079	0.1039	0.0829	0.0611	0.1275	0.2553	-0.0241	-0.004	-0.0022	-0.0773	0.0475	-0.0998
FCF, млрд $	0.0596	0.051	0.0439	0.077	0.0439	0.0344	0.0496	0.0498	0.1046	0.0307	0.0961	0.034	0.0657	0.0054	0.0149	0.0098
Операционный денежный поток, млрд $			0.0439	0.077	0.0439	0.0345	0.0497	0.0498	0.1257	0.0426	0.1103	0.0493	0.0834	0.0308	0.0528	0.0502
Баланс стоимость, млрд $			-0.4336	-0.4191	-0.4116	-0.4279	-0.4538	-0.436	-0.3062	-0.3639	2.35	2.21	2.21	2.21	2.05	1.997
Операционная прибыль, млрд $	0.0596	0.051	0.0439	0.077	0.0439	0.0345	0.0497	0.0498	0.0461	0.0426	-0.008	-0.0044	-0.0763	0.0465	-0.1044
Операционные расходы, млрд $			0.0163	-0.002	-0.0066	-0.0199	0.0072	0.0071	0.0072	0.0225	0.007	0.0075	0.0077	-0.037	-0.0105
CAPEX, млрд $				0.000452	0.0011	0.0011	0.000704	0.0000	0.0211	0.0119	0.0141	0.0153	0.0178	0.0254	0.0379	0.0404

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0777	0.1098	0.4523	0.3255	0.3599	0.222	0.2254	0.2254
Short Term Investments					0.0168	0.1286	0.0294	0.0294
Total Receivables		0.0334	0.0356	0.0406	0.0412	0.0654	0.0724	0.0724
Товарно материальные запасы				0.0429	0.0168	0.1286	0.0294	0.0294
Амортизация, млрд			-0.2352	-0.0617	0.0026	0.000704	0.0082	0.0082
Total Current Assets		0.1098	0.4879	0.3661	0.3843	0.222	0.2254	0.2254
Чистые активы, млрд	2.09	2.51	2.63	2.27	2.29	0.3027	2.35	0.3027
Активы, млрд	4.09	5.1	6.89	6.94	8.42	9.57	9.3	9.3
Short Term Debt			2.91	3.45	4.16	0.4948	5.55	5.55
Long Term Debt		0.592	1.07	4.55	5.98	6.79	1.403	1.403
Задолженность, млрд	2	2.59	4.26	4.67	6.12	7.21	7.09	7.09
Чистый долг, млрд	1.8381	2.36	0.8194	0.9776	1.6702	2.08	6.73	6.73
Долг, млрд	1.9157	2.47	1.2716	1.3031	5.98	7.29	6.95	6.95

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4382	0.3255	0.2941	0.2046	0.2434	0.3431	0.2158	0.2416	0.3193	0.222	0.3315	0.3081	0.3078	0.2254	0.1612	0.1747
Short Term Investments										0.1286	0.0889	0.0635	0.094	0.0294	0.0473
Total Receivables							0.0444	0.0464	0.0615	0.0654	0.0657	0.0716	0.0686	0.0724	0.0851	0.075
Товарно материальные запасы										0.1286	0.0889	0.0635	0.094	0.0294	0.0473
Амортизация, млрд									-0.0391	-0.0241	0.004	0.0022	-0.001	0.001	0.0047
Total Current Assets							0.2601	0.2416	0.3808	0.222	0.3315	0.3081	0.3078	0.2978	0.2463
Чистые активы, млрд			2.28	2.29	2.31	2.29	2.25	2.27	2.41	2.35	0.5393	0.4786	0.4953
Активы, млрд			7.23	7.95	7.72	8.42	8.82	9.55	9.82	9.57	9.51	9.36	9.16	9.3	9.22	9.27
Short Term Debt							4.58	5.19	5.36	0.4948	5.33	5.38	5.15	5.55	5.61	5.64
Long Term Debt							6.41	7.03	6.85	6.79	6.8	4.62	3.83	1.403	1.4021	1.4774
Задолженность, млрд			4.95	5.66	5.41	6.12	6.57	7.28	7.42	7.21	7.16	7.15	6.95	7.09	7.18	7.28
Чистый долг, млрд			1.313	1.852	1.7741	1.6702	1.7936	2.25	1.9311	0.5022	6.63	6.66	6.42	6.73	6.85	6.94
Долг, млрд			1.6071	2.06	2.02	2.01	2.01	2.49	2.25	0.7242	6.96	6.97	6.73	6.95	7.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.64	1.26	1.72	1.54	1.74	1.54	1.48	1.4	0.01	1.46	-0.032	0.4114		0.4114
Цена акции ао	19.05	18.16	16.42	13.13	16.23	16.25	16.36	17.23	16.62	18.45	16.66	18.29	11.17	11.56	11.74	10.05	10.05
Число акций ао, млн									101	153	175	148	168	165.5	141.28		141.28
FCF/акцию									1.5299	1.729	1.5554	1.1084	1.3462	1.4179	1.4243		1.4243

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.23	0.39	0.45	0.4	0.23	0.08	0.48	1.1137	-0.0982	-0.0453	-0.5901	0.3259	0.3294	-0.7368	0.2585
FCF/акцию			0.2571	0.4509	0.2567	0.2016	0.3535	0.2898	0.6364	0.1856	0.6182	0.2408	0.4647	0.0382	0.1053	0.0708

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.11	3.69	7.68	8.4	7.2	9.79	8.07	7.59	7.63	8.23	8.09	0.06	9.05	-0.2277	2.55		2.55	18.06
ROA, %	-0.65	1.28	2.9	4.42	5.22	5.47	3.94	4.05	4.05	4.12	3.47	0.02	2.69	-0.0589	0.6162		0.6162	2.80
ROIC, %			7.79	7.33	-2.1	-1.64	-1.64	-2.04	-3.55	-1.83								7.44
ROS, %		55.29	71.37	73.24	74.91	81.91	82.01	87.07	75.64	73.46	73.07	8.73	138.71	89.67	-8.14	21.84	21.84	25.74
ROCE, %										4.42	3.39	0.2655	4.6	5.34	-11.44		-11.44	4.64
Рентаб EBITDA, %			71.37	73.24	67.98	79.69	75.48	83.72	106.22	111.73	121.62	79.43	72.18	726.67	-156.64		-156.64	64.04
Чистая рентаб, %	-390.65	55.29	71.37	73.24	74.91	81.91	82.01	87.07	75.64	73.46	73.07	8.73	70	-8.13	21.85		21.85	25.72
Operation Margin, %		118.66	117.34	79.21	-25.09	-17.93	-21.09	-24.56	-37.25	-19	-20.58	8.73	80.31		725.81	-153.53	-153.53	34.72
Чистая процентная маржа, %				67.63	63.16	74.55	71.5	69.21	60.09	63.2	65.96	0.67	74.26				61.67	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.51	2.94	2.64	1.6201	0.6655	3.11	7.98	-0.7026	-0.3015	-3.57	1.9973	2.06	-4.73	1.6695	18.06
ROA, %	0.8236	0.8919	0.7707	0.4598	0.1768	0.7725	1.8892	-0.1677	-0.0738	-0.884	0.4976	0.5044	-1.1287	0.3869	2.80
ROCE, %					0.8305	1.4942	2.78	0.8742	-0.0994	-0.066	-1.461	1.1803	-2.75		4.64
Рентаб EBITDA, %	128.06	190.18	131.86	119.47	100.52	127.6	161.93	-52.43	-4.55	-12.94	-95.23	56.9	-117.89		64.04
Чистая рентаб, %	79.47	119.33	76.66	53.45	25.08	71.02	116.08	-35.3	-8.03	-490.01	56.77	55.74	-123.53	41.2	25.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1629.24	45.22	22.15	6.7	8.8	7.1	7.7	8	6.5	8.5	8.8	7.4	9.1	28.72	6.63		6.63	12.56
P/BV	4.64	3.02	2.38	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	0.7943	0.7983		0.7983	5.74
P/E	-417.06	81.79	31.03	9.9	14.9	9.7	10.4	11.8	9.9	11.5	14.1	48.5	9.5	6.96	30.33		30.33	54.99
P/FCF	-701.13	54.21	22.65	27.26	26.27	19.99	17.77	14.22	13.37	7.79	9.17	10.85	9.27		6.09	7.11	7.11	26.07
E/P	-0.24	1.22	3.22	3.68	4.35	6.17	6.59	9.34	9.32	10.62	9.18	1.03	12.1		-0.0037	0.0406	0.0406	0.02
EV/EBITDA			38.29	25.65	28.17	31.11	31.9	21.18	13.67	14.87	10.52	15.73	9.31	8.34	-20.38		-20.38	25.53
EV/S															60.68	31.92	31.92	16.53
EV/FCF																42.2	42.2	42.06
Debt/EBITDA									7.07	7.39	3.32	7.79	5.18	15.4	4.86	-16.68	-16.68	6.47
Netdebt/Ebitda			7.26	-1.56	2.81	14.46	15.42	10.04	16.05	2.89	3.84	-177.42	7.38		4.4	-16.15	-16.15	6.26
Debt/Ratio	0.42	0.65	0.62	0.31	0.25	0.54	0.49	0.45	0.49	0.51	0.62	0.67	0.73		0.2403	0.7473	0.7473	0.53
Debt/Equity	0.72	1.88	1.64	0.44	0.33	1.16	0.98	0.8	0.96	1.03	1.62	2.06	2.67		7.6	22.96	22.96	1.03
Debt/Net Income															-433.96	119.62	119.62	21.09
Бета													1.27	1.65	2.29	-0.6753	-0.6753	1.10
Индекс Альтмана		1.01	0.99	2.93	3.44	0.93	0.78	0.78	0.79	0.64	0.07	-0.38	0.4158	1.2637	0.388	0.3305	0.3305	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.72	11.78	10.53	8.08	8.54	5.55	3.49	5.02	4.35	6.62	8.09	6.85	6.02	4.27	12.56
P/BV					0.8891	0.8301	0.6492	0.7943	0.616	0.707	0.6666	0.8104	0.7851	0.7064	5.74
P/E	11.1	12.04	11.06	10.06	12.95	9.56	4.48				-10.18	632.37		57.55	54.99
EV/EBITDA	32.9	20.77	11.4	10.08	10.54	10.76	6.59	6.04	19.78	26.95	-289.2	-236.87	-64.21		25.53
Debt/EBITDA	17.1	19.06	19.42	24.28	32.91	19.53	8.81	-29.99				146.4			6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.2197	0.2546	0.2912	0.2513	0.2126	0.2126	0.2143			0.2132
Дивиденд	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.46	1.6	1.6	1.6	1.78	1.84	1.84	1.84	1.84	1.45	1.4	1.4	1.4	0.7	1.4
Див доход, ао, %				0	4.57	11.86	9.86	9.85	9.78	10.33	11.07	9.97	11.04	10.06	12.98	10.64	13.01	11.93	14.51	11.93	2.93
Дивиденды / прибыль, %							97.6	146.7	95.2	103.6	130.5	98.9	126.9	141.5	678.2	100.7	83.33	368.66		368.66	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0533	0.0532	0.0532	0.0529	0.0533	0.0532	0.0532	0.0409	0.0537	0.0535	0.0535	0.0535	0.0539	0.0537
Дивиденды / прибыль, %	91.42	78.56	88.08	142.61	350.03	74.92	29.05				116.2	115.02		150.03	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3385	0.4039	0.4874	0.4276	0.4281	0.0651	0.7009	0.7009
Расходы на обслуживание долга	0.0781	0.1146	0.1529	0.1489	0.1625	0.2705	0.4661	0.4661

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1068	0.1142	0.1031	0.1039	0.1003	0.1139	0.1342	0.0367	0.0051	0.0068	0.0033	0.1812	0.1846	0.1802
Расходы на обслуживание долга	0.0357	0.0397	0.0424	0.0447	0.0451	0.0565	0.0723	0.0966	0.1049	0.1163	0.1218	0.1231	0.1279	0.1285

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.