1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.57%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-0.1559%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (38.42 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
Текущий уровень задолженности 39.35% увеличился за 5 лет c 36.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:03 Calculating The Fair Value Of Avista Corporation (NYSE:AVA)
![Calculating The Fair Value Of Avista Corporation (NYSE:AVA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
20 Июль 22:23 Years Of Consecutive Dividend Growth & Recently Announced Hikes: Phillips 66, Avista, And Universal
![Years Of Consecutive Dividend Growth & Recently Announced Hikes: Phillips 66, Avista, And Universal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qosUmXyfpiFGn9idwzMS7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/60932b7dcdadb98fd752d134790e96fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/years-consecutive-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avista Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.8% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 13% | -99% | -13.1% |
1 год | -0.2% | -98.9% | 3.7% |
AVA vs Сектор: Avista Corporation превзошел сектор "Utilities" на 98.72% за последний год.
AVA vs Рынок: Avista Corporation незначительно отстал от рынка на -3.83% за последний год.
Стабильная цена: AVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVA с недельной волатильностью в -0.003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.42 $) выше справедливой (21.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.42 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1077) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1077) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5718) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5718) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке