Avista Corporation (AVA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Avista Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.19%) больше среднего по сектору (3.33%).
Доходность акции за последний год (18.76%) выше чем средняя по сектору (-45.69%).

Минусы

Цена (38.42 $) выше справедливой оценки (23.09 $)
Текущий уровень задолженности 38.05% увеличился за 5 лет c 36.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 ноября 16:46 Лавров обвинил США в причастности к ударам ATACMS по Брянской области

19 ноября 16:44 «Хезболла» заявила об ударе по базе израильской разведки возле Тель-Авива

19 ноября 16:33 Глава МИД Польши допустил закрытие оставшихся в стране генконсульств России

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Avista Corporation	Utilities	Индекс
7 дней	1.4%	-5.6%	-0.7%
90 дней	6.6%	-47.3%	6.3%
1 год	18.8%	-45.7%	30.4%

AVA vs Сектор: Avista Corporation превзошел сектор "Utilities" на 64.45% за последний год.

AVA vs Рынок: Avista Corporation значительно отстал от рынка на -11.61% за последний год.

Стабильная цена: AVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVA с недельной волатильностью в 0.3608% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.08

P/S: 1.57

Больше данных по AVA

3.2. Выручка

EPS	2.24
ROE	6.89%
ROA	2.22%
ROIC	4.55%
Ebitda margin	30.77%

Больше данных по AVA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (38.42 $) выше справедливой (23.09 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (38.42 $) выше справедливой на 39.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (24.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (2.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) выше чем у сектора в целом (6.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.62%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (11.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.33% до 38.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1712.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.19% выше средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.02.2022	MORRIS SCOTT L Chairman of the Board	Продажа	44.49	400 410	9 000

9. Форум по акциям Avista Corporation

Перейти на форум акций "Avista Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: AVA - Avista Corporation

Анализ компании Avista Corporation