NYSE: AVY - Avery Dennison

Доходность за полгода: +9.31%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (25.12%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).

Минусы

  • Цена (225.61 $) выше справедливой оценки (64.95 $)
  • Дивиденды (1.573%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущий уровень задолженности 39.46% увеличился за 5 лет c 38.03%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Avery Dennison Industrials Индекс
7 дней 9.7% -66.2% 1.4%
90 дней -0.1% -91.4% 5.9%
1 год 25.1% -89.8% 27.7%

Положительная оценка AVY vs Сектор: Avery Dennison превзошел сектор "Industrials" на 114.88% за последний год.

Нейтральная оценка AVY vs Рынок: Avery Dennison незначительно отстал от рынка на -2.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVY с недельной волатильностью в 0.483% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.5
P/S: 1.9547
Больше данных по AVY

3.2. Выручка

EPS 6.2
ROE 24.18%
ROA 6.23%
ROIC 17.54%
Ebitda margin 15.09%
Больше данных по AVY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (225.61 $) выше справедливой (64.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (225.61 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.5) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.68) выше чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9547) ниже чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9547) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) выше чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.18%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.18%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.54%) выже чем у сектора в целом (12.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.03% до 39.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 644.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.573% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.573% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.573% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Avery Dennison

Перейти на форум акций "Avery Dennison" ⇨