1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.12%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Цена (225.61 $) выше справедливой оценки (64.95 $)
- Дивиденды (1.573%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 39.46% увеличился за 5 лет c 38.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Why Ross Stores Stock Topped the Market Today
![Why Ross Stores Stock Topped the Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FMAigvgPs.WltzDnlzTOgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1151acf58b42a7b78744a36971339bc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ross-stores-sto...
источник:
24 Августа 03:40 Jerome Powell’s Pivot Fuels an All-Conquering Wall Street Rally
![Jerome Powell’s Pivot Fuels an All-Conquering Wall Street Rally](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yql7_CRP3wB8Y.W5ZLQdAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/3f2c9c2c7a7bee1bcf55530de2b46d00.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jerome-powell-pivot...
источник:
24 Августа 03:35 S&P 500 Gains and Losses Today: Rate-Sensitive Stocks Jump After Powell's Remarks
![S&P 500 Gains and Losses Today: Rate-Sensitive Stocks Jump After Powell's Remarks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LaP.uvpV.ME18LXknz13ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/b2919ac018eaafa43097bcbbf7a879a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avery Dennison | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -0.1% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 25.1% | -89.8% | 27.7% |
AVY vs Сектор: Avery Dennison превзошел сектор "Industrials" на 114.88% за последний год.
AVY vs Рынок: Avery Dennison незначительно отстал от рынка на -2.63% за последний год.
Стабильная цена: AVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVY с недельной волатильностью в 0.483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (225.61 $) выше справедливой (64.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (225.61 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.5) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.68) выше чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9547) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9547) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.18%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.18%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.54%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.573% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.573% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.573% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке