Avery Dennison Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.27%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).- Текущая эффективность компании (ROE=24.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (217.16 $) выше справедливой оценки (57.42 $)- Дивиденды (1.5984%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 39.46% увеличился за 5 лет c 38.03%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:26 Avery Dennison's (NYSE:AVY) investors will be pleased with their solid 105% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avery-dennisons-nys...
источник:
6 Апреля 03:29 Avery Dennison to Webcast First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avery-dennison-webc...
источник:
23 Марта 04:22 An Intrinsic Calculation For Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) Suggests It's 25% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Avery Dennison | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 8.4% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 25.3% | -99.4% | 35.9% |
AVY vs Сектор: Avery Dennison превзошел сектор "Industrials" на 124.71% за последний год.
AVY vs Рынок: Avery Dennison значительно отстал от рынка на -10.64% за последний год.
Стабильная цена: AVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVY с недельной волатильностью в 0.4859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (217.16 $) выше справедливой (57.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (217.16 $) выше справедливой на 73.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.5) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.5) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9547) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9547) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.04%) ниже средней доходности за 5 лет (13.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.04%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.18%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.18%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.54%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5984% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5984% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5984% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.03%) находятся на комфортном уровне.
