Avery Dennison
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.5 | 34.6 | -6.06% | 27.1 | +19.95% |
| P/S |
|
1.95 | 3.27 | -40.25% |
|
|
| P/BV |
|
7.68 | 5.48 | 40.24% |
|
|
| P/FCF |
|
26.4 | 22.9 | 15.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.35 | 14.52 | 5.72% |
|
|
| Ev/S |
|
2.32 | 3.85 | -39.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.83 | 22.01 | 62.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.9201 | -96.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.09 | 21.44 | -29.63% | 13.43 | +12.35% |
| ROE |
|
23.64 | 20.56 | 14.97% |
|
|
| ROA |
|
6.13 | 6.89 | -11.06% |
|
|
| ROIC |
|
17.54 | 12.43 | 41.11% |
|
|
| ROS |
|
6.01 | 10.75 | -44.1% |
|
|
| ROCE |
|
45.29 | 22.78 | 98.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 2.22 | 15.65% | 2.42 | +6.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.4 | 1.77 | 35.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3952 | 0.3136 | 26.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.11 | 22.12 | -90.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.45 | 7 | -7.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.98/10
|
1.59 | 1.54 | 2.97% | 1.58 | +0.3976% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.77 | -73.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8922 | 4.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.29 | -0.0744 | -12588.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.58 | 1.82 | -13.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.5 | 42.06 | 65.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0458 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.31 | 209.73 | -91.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
99.48 | 103.62 | -4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
65.68 | 255.1 | -74.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
10.55 | -81.74 | -112.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
73.73 | 1575.5 | -95.32% |
IP Score
5.62/10
