Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-73.37%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (0.45 $) выше справедливой оценки (0.402 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 74.63% увеличился за 5 лет c 72.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Azure Power Global Limited | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -98.9% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -99% | -13.1% |
| 1 год | -73.4% | -98.9% | 3.7% |
AZRE vs Сектор: Azure Power Global Limited превзошел сектор "Utilities" на 25.5% за последний год.
AZRE vs Рынок: Azure Power Global Limited значительно отстал от рынка на -77.04% за последний год.
Стабильная цена: AZRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZRE с недельной волатильностью в -1.411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.45 $) выше справедливой (0.402 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.73) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2841) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2841) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3843) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3843) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.13) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.13) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.59%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9137%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9137%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
