Bank of America форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (28.18$) меньше справедливой цены (33.26$).- Доходность акции за последний год (-24.97%) выше чем средняя по сектору (-89.88%).
Минусы
Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (5.56%).- Текущий уровень задолженности 18.43% увеличился за 5 лет c 11.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11486.81%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bank of America | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -2% | -41.9% | 5.8% |
| 90 дней | -13.2% | -89% | 12.8% |
| 1 год | -25% | -89.9% | -3.1% |
BAC vs Сектор: Bank of America превзошел сектор "Financials" на 64.9% за последний год.
BAC vs Рынок: Bank of America значительно отстал от рынка на 21.87% за последний год.
Стабильная цена: BAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAC с недельной волатильностью в -0.4803% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (28.18$) ниже справедливой (33.26$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.18$) немного ниже справедливой на 18%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (40.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (8376.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (3.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (9.47).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) выше чем у сектора в целом (4.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) выше чем у рынка в целом (6.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.48%) превышает доходность по сектору (-2277.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (11486.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.13%) ниже чем у рынка в целом (4042.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.88%) ниже чем у сектора в целом (4923.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.88%) ниже чем у рынка в целом (1725.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору 5.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.96%) находятся на комфортном уровне.