1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.82%) выше чем средняя по сектору (-96.5%).
- Текущий уровень задолженности 10.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.6%.
Минусы
- Цена (41.58 $) выше справедливой оценки (30.77 $)
- Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад The Magnificent 7 Stocks Can Ride Again. Why Big Tech’s Rotation Is Healthy and 4 Other Things to Know Today.
![The Magnificent 7 Stocks Can Ride Again. Why Big Tech’s Rotation Is Healthy and 4 Other Things to Know Today.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wAw7yE5.3Mj_NAwKiHrPkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/ab54cbf8c97dd677e0cc59f0632d9897.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9bfb222e-316c-3b03-a26...
источник:
2 часа назад 3 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist
![3 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x47VwQq9jRd6HPpAhr_cjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/59a30fdd6c894ef5c2d81417e81f2cda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-warren-buffett-st...
источник:
3 часа назад Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Bank of America (BAC) is a Great Choice
![Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Bank of America (BAC) is a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of America | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -37.6% | -0.5% |
90 дней | 9.7% | -94% | -13.2% |
1 год | 29.8% | -96.5% | 0.8% |
BAC vs Сектор: Bank of America превзошел сектор "Financials" на 126.32% за последний год.
BAC vs Рынок: Bank of America превзошел рынок на 29.05% за последний год.
Стабильная цена: BAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAC с недельной волатильностью в 0.5734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.58 $) выше справедливой (30.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.58 $) выше справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.19) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9262) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9262) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (71.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6635%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6635%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.39%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8511%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8511%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.27%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 36487490.81% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Продажа | 42.39 | 229 779 000 | 5420599 |
23.07.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Продажа | 42.56 | 303 448 000 | 7129898 |
22.07.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Продажа | 42.41 | 269 262 000 | 6349021 |
19.07.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Продажа | 43.13 | 530 146 000 | 12291807 |
18.07.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Продажа | 43.45 | 387 071 000 | 8908427 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке