1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (100.11 $) выше справедливой оценки (17.54 $)
Дивиденды (1.0676%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 58.79% увеличился за 5 лет c 48.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:00 An Intrinsic Calculation For The Brink's Company (NYSE:BCO) Suggests It's 48% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For The Brink's Company (NYSE:BCO) Suggests It's 48% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e4pFa91LJDARbxrZl3x5fg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3b29e13c6796fd3901a28a89239a95be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
21 Июль 08:34 Brink’s Schedules Second-Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call for August 7, 2024
![Brink’s Schedules Second-Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call for August 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vrpAISrhksxUvmWb9DRrEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4f3b3bc6d78704343e3482bad23af171.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brink-schedules-sec...
источник:
14 Июль 06:29 Brink’s Declares Quarterly Dividend
![Brink’s Declares Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vrpAISrhksxUvmWb9DRrEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4f3b3bc6d78704343e3482bad23af171.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brink-declares-quar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Brink's Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 47.4% | -100% | 3.7% |
BCO vs Сектор: The Brink's Company превзошел сектор "Industrials" на 147.37% за последний год.
BCO vs Рынок: The Brink's Company превзошел рынок на 43.7% за последний год.
Стабильная цена: BCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCO с недельной волатильностью в 0.911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100.11 $) выше справедливой (17.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.11 $) выше справедливой на 82.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.05) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.05) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8465) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8465) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3526%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0676% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0676% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0676% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке