Financial Markets by TradingView

NYSE: BCO - The Brink's Company

Доходность за полгода: +21.15%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (39.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Цена (100.11 $) выше справедливой оценки (17.54 $)
  • Дивиденды (1.0676%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Текущий уровень задолженности 58.79% увеличился за 5 лет c 48.02%.

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Brink's Company Industrials Индекс
7 дней -5% -58% -0.5%
90 дней 12.8% -100% -13.2%
1 год 39.4% -100% 0.8%

Положительная оценка BCO vs Сектор: The Brink's Company превзошел сектор "Industrials" на 139.41% за последний год.

Положительная оценка BCO vs Рынок: The Brink's Company превзошел рынок на 38.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BCO с недельной волатильностью в 0.7579% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.05
P/S: 0.8465
Больше данных по BCO

3.2. Выручка

EPS 1.8699
ROE 18.13%
ROA 1.3526%
ROIC 7.16%
Ebitda margin 15.79%
Больше данных по BCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (100.11 $) выше справедливой (17.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.11 $) выше справедливой на 82.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.05) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.05) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8465) ниже чем у сектора в целом (20.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8465) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3526%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.02% до 58.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4424.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0676% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0676% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0676% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Brink's Company

Перейти на форум акций "The Brink's Company" ⇨