1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (409.66 $) выше справедливой оценки (181.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 30.43% увеличился за 5 лет c 30.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад BLD or JHX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![BLD or JHX: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bld-jhx-better-valu...
источник:
23 часа назад Here's Why You Should Invest in TopBuild (BLD) Stock Now
![Here's Why You Should Invest in TopBuild (BLD) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eaYNbO..iyHqTCgubHaByQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17ed450035cc49d74c8e8ac33882566c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-invest-to...
источник:
23 часа назад TopBuild (NYSE:BLD) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
![TopBuild (NYSE:BLD) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4AwANC0PxrvPYU.NDMAVrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a3247b09aa49d6f85894caffcf9e69e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topbuild-nyse-bld-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TopBuild | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.7% | -100% | 3.6% |
90 дней | -2% | -100% | -13.2% |
1 год | 47% | -100% | 3.5% |
BLD vs Сектор: TopBuild превзошел сектор "Industrials" на 147.01% за последний год.
BLD vs Рынок: TopBuild превзошел рынок на 43.54% за последний год.
Стабильная цена: BLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLD с недельной волатильностью в 0.904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (409.66 $) выше справедливой (181.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (409.66 $) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.34%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.34%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке