TopBuild Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (106.22%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущая эффективность компании (ROE=27.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (432.61 $) выше справедливой оценки (219.62 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 32.5% увеличился за 5 лет c 30.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:53 Here's Why TopBuild (BLD) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-topbuild-...
источник:
6 Апреля 20:01 Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-momentum-stoc...
источник:
30 Марта 20:28 TopBuild (BLD) Up 9.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/topbuild-bld-9-5-si...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| TopBuild | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -3.2% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 18.2% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 106.2% | -32.2% | 32.1% |
BLD vs Сектор: TopBuild превзошел сектор "Industrials" на 138.43% за последний год.
BLD vs Рынок: TopBuild превзошел рынок на 74.1% за последний год.
Стабильная цена: BLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLD с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (432.61 $) выше справедливой (219.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (432.61 $) выше справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.44%) ниже средней доходности за 5 лет (44.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.44%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.34%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
