NYSE: BLD - TopBuild

Доходность за полгода: +79.86%
Сектор: Industrials

Отчетность TopBuild

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.51	6.21	9.19	6.56		8.95
Выручка, млрд $	1.2079	1.4115	1.5121	1.6166	1.7429	1.9063	2.38	2.62	2.72	3.49	5.01	5.11	5.19
Чистая прибыль, млрд $	-0.1921	-0.0127	0.0094	0.079	0.0726	0.1581	0.1348	0.191	0.247	0.324	0.556	0.5771	0.6143
EV, млрд $							2.36	4.19	6.59	10.69	8	7.84	12.54
EBIT, млрд $							0.2095	0.2895	0.355	0.4764	0.7972	0.8326	0.7972
EBITDA, млрд $	-0.1001	0.0383	0.0544	0.0862	0.1283	0.1525	0.2489	0.3443	0.418	0.542	0.9218	0.9302	0.9222
FCF, млрд $						0.0879	0.1147	0.2262	0.3169	0.3475	0.3599	0.5026	0.7854
Операционный денежный поток, млрд $						0.1132	0.1672	0.2718	0.3579	0.403	0.4292	0.5761	0.8494
Баланс стоимость, млрд $						0.3071	0.4419	0.6329	0.8767	1.2007	1.6128	1.8925	2.56
Операционная прибыль, млрд $	-0.0399	0.0241	0.0407	0.0835	0.1216	0.1369	0.209	0.2895	0.355	0.4764	0.7125	0.8326	0.8788
Операционные расходы, млрд $	0.2731	0.2786	0.291	0.2745	0.2787	0.2942	0.3672	0.3917	0.3913	0.498	0.6817	0.6931	4.32
CAPEX, млрд $						0.0253	0.0525	0.0455	0.0409	0.0555	0.0693	0.0735	0.064

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8458	1.0634	1.1689	1.2743	1.301	1.26	1.2652	1.32	1.3261	1.2861
Чистая прибыль, млрд $	0.0954	0.0784	0.1147	0.1437	0.1537	0.1438	0.1359	0.1644	0.1676	0.1464
EV, млрд $			7.92	7.09	6.52	6.47	7.53	9.07	9.04	12.54
EBIT, млрд $			0.164	0.2072	0.2229	0.2031	0.1994	0.2417	0.2435
EBITDA, млрд $	0.1517	0.1466	0.1951	0.2371	0.255	0.2334	0.2335	0.2708	0.2771
FCF, млрд $	0.0935	0.0803	0.0711	0.1106	0.0979	0.1398	0.1542	0.2009	0.1853	0.245
Операционный денежный поток, млрд $	0.1073	0.0935	0.0895	0.1282	0.1179	0.1602	0.1698	0.216	0.2027	0.2609
Баланс стоимость, млрд $	1.1223	1.2007	1.3154	1.4591	1.6128	1.7567	1.8925	2.24	2.41	2.56
Операционная прибыль, млрд $	0.1338	0.1184	0.164	0.2072	0.2229	0.1602	0.1994	0.216	0.2375	0.2048
Операционные расходы, млрд $	0.1165	0.1647	0.1672	0.1769	0.1729	0.1726	0.1708	0.1847	0.1832	1.0813
CAPEX, млрд $	0.0138	0.0132	0.0184	0.0176	0.02	0.0303	0.0156	0.0326	0.0174	0.0159

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0565	0.1009	0.1848	0.33	0.1398	0.2401	0.3338	0.8486
Total Receivables		0.4071	0.4288	0.4273	0.6684	0.8361	0.799	0.799
Товарно материальные запасы		0.169	0.1491	0.1614	0.3528	0.4386	0.3647	0.3647
Амортизация, млрд		0.0394	0.0548	0.0631	0.0794	0.125
Total Current Assets		0.7047	0.7798	0.9364	1.19	1.55	2.05	2.05
Чистые активы, млрд	0.9965	1.0721	1.1529	1.3488	1.6364	1.8344	2.07	0.4594
Активы, млрд	1.7495	2.45	2.6	2.82	4.26	4.51	4.7	5.16
Short Term Debt		0.0269	0.0704	0.0568	0.0956	0.1032	0.047	0.047
Long Term Debt		0.7166	0.698	0.6834	1.45	1.42	1.373	1.373
Задолженность, млрд	0.753	1.3824	1.4511	1.4665	2.62	2.67	2.64	2.6
Чистый долг, млрд	0.1854	0.6425	0.5835	0.464	1.5434	1.5116	1.3389	0.5715
Долг, млрд	0.2419	0.7435	0.7683	0.794	1.6832	1.68	1.6727	1.677

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3279	0.1398	0.1266	0.1239	0.1594	0.2401	0.3338	0.5263	0.6156	0.8486
Total Receivables				0.7737	0.8156	0.8361	0.834	0.8577	0.8709	0.799
Товарно материальные запасы				0.4311	0.4471	0.4386	0.4222	0.385	0.3572	0.3647
Амортизация, млрд				0.0298	0.0321	0.0016	0.034	0.0326	0.0336
Total Current Assets				1.35	1.45	1.55	1.61	1.79	1.8818	2.05
Чистые активы, млрд	1.5617	1.6364	1.6972	1.7427	1.8344	1.9297	2.07	0.4628	0.4743
Активы, млрд	3.12	4.26	4.36	4.42	4.51	4.61	4.7	4.86	5.01	5.16
Short Term Debt				0.0962	0.097	0.1032	0.1069	0.1091	0.1147	0.047
Long Term Debt				1.44	1.44	1.42	1.41	1.3948	1.3883	1.373
Задолженность, млрд	1.559	2.62	2.66	2.68	2.67	2.68	2.64	2.62	2.61	2.6
Чистый долг, млрд	0.4796	1.5434	1.5565	1.5406	1.5116	1.437	1.3389	1.13	1.0394	0.5715
Долг, млрд	0.8075	1.6832	1.683	1.6645	1.671	0.7896	1.6727	0.7583	1.655

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4.32	3.78	5.56	7.42	9.73	17.22	18.2		19.33
Цена акции ао	30.77	35.6	75.74	44.9	103.38	188.18	278.53	206.17	199.77	366.23	418
Число акций ао, млн				35.61	34	33	33	32	31.77		31.77
FCF/акцию			2.4	3.22	6.58	9.52	10.43	11.15	15.85		24.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.88	2.37	3.47	4.41	4.76	4.54	4.28	5.2	5.27	4.61
FCF/акцию	2.83	2.42	2.15	3.39	3.03	4.39	4.86	6.33	5.83	7.71

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.62	7.47	16.06	13.03	17.17	19.75	21.71	31.18	28.89		27.34	29.59
ROA, %	4.81	4.3	9.19	6.41	7.55	9.12	9.16	11.26	12.4		12.57	8.27
ROIC, %	8.15	6.71	16.81	8.71	11.77	13.36	11.52					15.01
ROS, %	5.16	6.99	7.14	8.79	11.11	13.08	13.27	0	11.1	11.84	11.84	16.14
ROCE, %				10.42	13.61	15.31	13.52	20.88	21.08		20.88	11.99
Рентаб EBITDA, %	5.33	7.36	8	10.44	13.12	15.38	15.55	15.94	18.22		18.41	19.40
Чистая рентаб, %	4.89	4.17	8.3	5.65	7.28	9.09	9.29	11.1	11.31		11.82	16.34
Operation Margin, %	5.17	6.98	8.75	8.76	11.03	13.06	13.67		15.91	16.93	16.93	15.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.77	5.29	7.38	8.84	9.08	8.15	7.36	8.41	8.02	6.54	29.59
ROA, %	3.12	2.12	2.66	3.27	3.44	3.16	2.92	3.44	3.4	2.88	8.27
ROCE, %			5.42	6.25	6.17	5.51	5.28	6.2	6.04		11.99
Рентаб EBITDA, %	17.93	13.79	16.69	18.6	19.6	18.46	18.45	20.55	20.89		19.40
Чистая рентаб, %	11.28	7.37	9.81	11.28	11.82	11.37	10.74	12.48	12.64	11.38	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.63	0.68	1.4191	0.7194	1.3543	2.26	2.64	1.33	1.3306		2.3	3.35
P/BV	1.11	1.21	2.51	1.39	2.96	4.52	5.58	3.4	3.15		4.67	6.00
P/E	12.89	16.22	17.11	12.73	18.61	24.81	28.36	11.97	11.77		19.48	19.78
P/FCF	24.03	18.81	28.52	12.99	15.08	19.22	26.3		21.34	11.4	11.4	38.35
E/P	7.76	6.16	6.31	9.05	5.6	4.06	3.55		0.0621	0.0686	0.0686	0.06
EV/EBITDA	12.74	9.53	18.95	9.47	12.02	15.78	19.8	8.67	8.74		7.12	5.36
EV/S									1.3114	2.42	2.42
Debt/EBITDA			1.586	2.99	2.23	1.8996	3.11	2	1.8185	1.8185	1.8185	0.20
Netdebt/Ebitda	0.93	0.35	1.28	2.92	1.9	1.06	2.75		1.5582	0.6197	0.6197	0.25
Debt/Ratio	0.44	0.42	0.43	0.56	0.56	0.52	0.62		0.3638	0.325	0.325	0.33
Debt/Equity	0.79	0.74	0.76	1.29	1.26	1.09	1.6		3.65	3.65	3.65	6.04
Debt/Net Income									3.02	2.73	2.73	3.43
Бета							0	1.5	3.89	4.07	4.07	0.92
Индекс Альтмана	2.17	2.52	3.7	2.28	3.27	4.5	3.79	0	3.96	3.96	3.96	4.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.18	2.62	1.6304	1.2884	1.0562	1.0084	1.2302	1.549	1.5448	2.3	3.35
P/BV			3.75	3.19	2.73	2.61	3	3.55	3.32	4.67	6.00
P/E	21.65	28.22	16.84	12.97	10.34	9.08	10.88	13.34	13.06	19.46	19.78
EV/EBITDA	14.25	19.71	12.39	9.71	7.82	7.17	8.11	9.75	9.13		5.36
Debt/EBITDA	5.32	11.48	8.62	7.02	6.55	8.19	7.16	6.99	5.97		0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %								0		0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.008	0.0287	0.0378	0.0325	0.0291	0.0509	0.0628		0.0567
Расходы на обслуживание долга	0.008	0.0287	0.0378	0.0325	0.0291	0.0509	0.0628		0.0746
Всего задолженность			0.4768	0.4965
Персонал, чел							13119	14012

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0055	0.0109	0.012	0.0134	0.0146	0.0168	0.018	0.0186	0.0188
Расходы на обслуживание долга	0.0055	0.0109	0.012	0.0134	0.0146	0.0168	0.018	0.0186	0.0188	0.0192

Investing Port

NYSE: BLD - TopBuild

Отчетность TopBuild

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное