Banco de Sabadell, S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.96 $) меньше справедливой цены (4.23 $)- Доходность акции за последний год (82.07%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
- Текущий уровень задолженности 10.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.29%.
Минусы
Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (3.97%).- Текущая эффективность компании (ROE=9.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:45 Spain's High Court annuls $100 million in fines for four big Spanish banks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spains-high-court-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Banco de Sabadell, S.A. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -2.4% | -44.5% | 1.5% |
| 90 дней | 46.9% | -46.7% | 8% |
| 1 год | 82.1% | -66.3% | 33% |
BNDSY vs Сектор: Banco de Sabadell, S.A. превзошел сектор "Financials" на 148.39% за последний год.
BNDSY vs Рынок: Banco de Sabadell, S.A. превзошел рынок на 49.05% за последний год.
Стабильная цена: BNDSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNDSY с недельной волатильностью в 1.5782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.96 $) ниже справедливой (4.23 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.96 $) немного ниже справедливой на 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.88) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.88) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0692) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0692) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3076) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3076) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (57.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (57.08%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.86%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5476%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5476%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.55%) находятся на не комфортном уровне.
