Banco de Sabadell, S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.15 | 61.97 | -85.23% | 259.34 | -96.47% |
| P/S |
|
1.95 | 3.28 | -40.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.0582 | 1.3 | -95.53% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.597 | -0.3586 | 66.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.3521 | -85.16 | -100.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1356 | 3.74 | -96.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.0767 | -1.3 | -94.1% |
|
|
| E/P |
|
0.2018 | 8.1 | -97.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.53 | 24.34 | 58.29% | 25.11 | 53.46% |
| ROE |
|
9.62 | 10.72 | -10.23% |
|
|
| ROA |
|
0.5665 | 3.87 | -85.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.31 | 18.51 | 15.1% |
|
|
| ROCE |
|
0.9022 | -3.64 | -124.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.71 | -121.03 | -108.85% | 22.68 | -52.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.71 | -37.15 | -87.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1097 | 0.3528 | -68.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.96 | 118.51 | -98.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.36 | 21.71 | -10.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.53 | 2.74 | 101.98% | 5.4 | 2.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 5.3 | -43.43% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.42 | -7.76 | -195.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.4 | 3.43 | 57.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
345.25 | 70.84 | 387.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.79 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
15.02 | 1186.91 | -98.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
70.58 | 23.94 | 194.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
73.5 | 563.26 | -86.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1.06 | 2278.18 | -100.05% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-8.31 | 35647.52 | -100.02% |
IP Score
6.03/10
