Banco de Sabadell, S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.15 | 62.87 | -85.44% | 259.6 | -96.47% |
| P/S |
|
1.95 | 3.49 | -44.16% |
|
|
| P/BV |
|
0.0582 | 1.43 | -95.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.597 | -0.1999 | 198.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.3521 | -115.29 | -100.31% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1356 | 3.7 | -96.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.0767 | -1.54 | -95.02% |
|
|
| E/P |
|
0.2018 | -83.79 | -100.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.53 | 24.06 | 60.11% | 27.06 | +42.37% |
| ROE |
|
9.62 | 10.97 | -12.26% |
|
|
| ROA |
|
0.5665 | 3.21 | -82.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.31 | 18.98 | 12.29% |
|
|
| ROCE |
|
0.9022 | -1.07 | -184.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.71 | -114.33 | -109.37% | 12.98 | -17.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.71 | -51.84 | -90.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1097 | 0.1734 | -36.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.96 | 117.22 | -98.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.36 | 20.18 | -4.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.52 | 2.69 | 104.95% | 5.38 | +2.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.09 | -80.36% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8606 | -8.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-115.28 | -5.69 | 1927.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.38 | 3.47 | 55.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
345.3 | 71.87 | 380.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.26 | 293.3 | -102.82% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
70.58 | -8.08 | -973.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
73.5 | 241.66 | -69.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1.06 | -511.1 | -99.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-8.31 | 2413.04 | -100.34% |
IP Score
5.53/10
