Banco de Sabadell, S.A. (BNDSY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	13.61	12.47	4.76	10.45	2.57	11.93	2.51	3.48	9.01	12.96	6.6
Выручка, млрд €	5.24	5.83	5.65	5.89	5.57	5.43	5.78	5.39	5.39	6.25	6.25
Чистая прибыль, млрд €	0.3717	0.7084	0.7104	0.8015	0.3281	0.7678	0.002	0.5302	0.8894	1.33	1.33
EV, млрд €	86.87				15.38	26.75	2.4	31.84	-13.5	-0.6534	0.8478
EBIT, млрд €	0.4814	0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.89	1.89
EBITDA, млрд €	0.7595	1.07	1.41	1.25	0.7648	1.41	0.4014	1.14	1.78	2.41	2.41
Баланс стоимость, млрд €	11.16	12.73	13.03	13.16	12.05	12.91	12.42	12.97	13.19	13.84	13.84
FCF, млрд €	-1.47	0.8923	3.28	14.79	-4.2	-11.17	19.74	11.84	-7.06	-11.06	-11.06
Операционный денежный поток, млрд €	-0.6639	1.71	4.15	15.75	-3.53	-10.4	20.42	12.34	-6.63	-10.52	-10.52
Операционная прибыль, млрд €	0.4814	0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.89	1.89
Операционные расходы, млрд €	2.47	3.05	3.46	3.68	3.97	3.76	3.74	3.53	3.34	3.52	3.52
Чист. проц. доходы, млрд €			3.84	3.8	3.68	3.62	3.4	3.43	3.8	4.72	5.29
CAPEX, млрд €	0.8107	0.8133	0.8701	0.9648	0.6756	0.7785	0.683	0.5018	0.4336	0.5325	0.5325

	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €			7.57	4.02	4.17	4.66	4.55	3.79	9.68	13.36	12.08	13.08	13.69
Выручка, млрд €					1.09	1.2	1.4	1.34	1.22	1.45	1.47	1.52	1.37	1.62	1.56
Чистая прибыль, млрд €					0.161	0.213	0.1795	0.317	0.149	0.205	0.3587	0.4388	0.304	0.308	0.483
EV, млрд €	66.26	42.21					-21.08	-29.58	-19.53	-10.77	-3.41	-3.8	-0.6496	-2.73	34.33
EBIT, млрд €					0.094	0.306	0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.6185	0.386	-0.133	-0.1496
EBITDA, млрд €					0.232	0.442	0.3888	0.584	0.362	0.48	0.643	0.731	0.512	-0.009	-0.0246
Баланс стоимость, млрд €					12.97	12.9	13.01	13.33	13.19	13.11	13.49	13	13.84	14.21	14.36
FCF, млрд €			0	0	0	0	0	0.274	0.272	0.276	0.249	0.2251	0.228
Операционный денежный поток, млрд €								0.274	0.272	0.276	0.249	0.2251	0.228
Операционная прибыль, млрд €					0.094	0.306	0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.6185	0.386	0.493	0.6375
Операционные расходы, млрд €					0.74	0.726	0.9161	0.722	0.72	0.92	0.748	0.7121	0.751	0.979	0.766
Чист. проц. доходы, млрд €					0.863	0.858	0.8986	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21	1.38	1.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €			2.63	7.45	14.01	28.13	25.91	16.94	36.81	50.38	46.12	37.14	37.14
Short Term Investments €			5.59	0.7285	0.0079	2	0.596
Long term investments €			29.26	25.61	28.67	27.54	29.5	31.08	29.35	25.27	33.39	32.95
Total Receivables €	89.13	93.34	92.54	132.63	132.86	129.4	122.81	135.57	0.5069	0.058	0.2066
Total Current Assets €			95.16	140.08	146.87	157.54	148.72	152.51	36.81	50.44	46.12	37.14	37.14
Чистые активы, млрд €			1.95	1.85	2.07	1.86	1.8	2.95	2.85	2.4	2.28	13.19	13.19
Активы, млрд €			163.35	208.63	212.51	221.35	222.32	223.75	235.76	251.95	251.38	235.17	235.17
Short Term Debt €			44.47					8.56	7.18	6.52	30.89	19.83	19.83
Long Term Debt €			31.41	31.7	29.56	26.5	21.71	23.2
Задолженность, млрд €			21.21	34.55	199.42	208.13	210.21	210.78	223.27	238.95	238.16	25.79	25.79
Чистый долг, млрд €			18.58	27.1	20.42	-0.6445	0.0057	9.56	-13.05	-27.54	-23.55	-11.35	-11.35
Долг, млрд €			75.88				23.9	31.76	20.67	30.87	22.58	25.79	25.79
Расходы на обслуживание долга €			2.26	1.64	1.33	1.04	1.19	1.36	0.9247	0.7221	1.19	3.94	3.94
Interest income €					5.13	4.69	4.67	4.8	4.32	3.43	3.8	4.72
Goodwill €		1.07	1.08	1.09	1.09	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02
Амортизация, млрд €			0.2781	0.3289	0.3959	0.4022	0.3531	0.4697	0.5232	0.5265	0.5451	0.519	0.519
Товарно материальные запасы €			7.42	6.08	4.95	4.4	4.91	-19.74	0.8519	-52.28	0.631

	2016Q2	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																				50.38	56.52	46.38	53.36	46.12	46.38	40.07	40.53	37.14	36.05	39.93
Short Term Investments €				0.0196		2.4	0.099	0.0581	0.349	0.596	1.01		0.32																7.76	38.64
Long term investments €																		27.76	24.91	25.27	25.92	30.39	34.44	33.39	33.59	33.83	33.24	32.95
Total Receivables €																	-0.006	0.4579	0.06	0.058	0.035	0.2744	6.93	0.2066	6.81	0.3055	6.37
Total Current Assets €																				50.44	56.55	46.38	53.36	46.12	46.38	40.07	40.53	37.14	28.29	33.85
Чистые активы, млрд €																	3.17	2.5	2.78	2.4	12.9	2.34	2.59	2.28	2.47	2.16	2.25
Активы, млрд €																				251.95	253.26	257.23	260.41	251.38	248.48	243.45	230.05	235.17	236.14	244.33
Short Term Debt €				9.94	0.1979	51.88	34.32															5.94	0.012	30.89	0.517	15.01		19.83		12.31
Long Term Debt €				6.95	0.1979	31.82	22.73	0.1909	21.26	24.98	22.4	21.64	22.62	23.2
Задолженность, млрд €																				238.95	21.11	20.89	21.62	238.16	25.88	26.3	25.96	25.79	221.9	229.93
Чистый долг, млрд €																				-27.54	-35.41	-25.49	-31.73	-23.55	-20.5	-13.77	-14.56	-11.35	-10.5	14.87
Долг, млрд €						83.7	57.05															21.11	23.36	23.91	27.99	26.3	25.96	25.79	25.55	54.8
Расходы на обслуживание долга €	0.6921	0.307	0.255	0.2881	0.209		0.218																0.075	0.12	0.165		0.2279	0.0891
Interest income €																		1.22	0.877	0.863	0.858	1.33	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21
Goodwill €										1.03		1.03		1.03	1.03	1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.02		1.02
Амортизация, млрд €																				0.138	0.136	0.1364	0.137	0.136	0.138	0.136	0.1125	0.126	0.124	0.125
Себестоимость, млрд €																														0.1261
Товарно материальные запасы €										4.91	1.01	4.93		1.54	1.67	0.8519		1.06		0.7159		0.6637		0.631		0.5678

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1229	0.1598	0.2142	0.5196	0.1189	0.269	-0.1064	0.2293	0.159	0.2466		0.2466
Цена акции ао		3.49	2.77	4.09	2.45	2.34	0.866	1.29	1.94	2.18	3.88	3.88
Число акций ао, млн	2475.05	2820.96	1516.09	2728.22	764.05	5605.33	2789.2	2793.14	5593.89	5401.12		5401.12
FCF/акцию	-0.5958	0.3163	2.16	5.42	-5.5	-1.99	7.08	4.24	-1.26	-2.05		-2.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.0669	0.2103	0.0609	0.2799	0.0542	0.0802	0.0641	0.0808	0.0563	0.114	0.0898
Цена акции ао	1.36	1.44	1.49	1.67	1.63	1.36	1.73	2.39	2.16	2.41	2.53
Число акций ао, млн	5578.4	2793.14	2793.14	2796.5	2793.14	2793.16	5593.53	5596	5596	5432	5403.04
FCF/акцию						0.0981	0.0486	0.0493	0.0445	0.0414	0.0422

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		3.33	5.56	5.45	6.09	2.72	5.95	0.0161	4.09	6.74	9.62		9.62	10.22
ROA, %		0.2275	0.3396	0.3343	0.3621	0.1476	0.3432	0.000849	0.2105	0.3538	0.5665		0.5665	3.50
ROIC, %		0.4731					1.85	4.84	2.27	3.25				7.73
ROS, %			12.16	12.58	13.6	5.89	14.13	0.0346	9.83	16.51	21.31	21.31	21.31	20.70
ROCE, %		0.3387	0.4257	7.75	6.39	3.4	7.26	-0.9753	4.71	9.32	0.9022		0.9022	-3.13
Рентаб EBITDA, %		14.49	18.36	24.96	21.15	13.72	25.98	6.95	21.09	32.99	38.53		38.53	28.90
Чистая рентаб, %		7.09	12.16	12.58	13.6	5.89	14.13	0.0346	9.83	16.51	21.31		21.31	21.37
Operation Margin, %			12.71	17.95	14.33	7.39	17.34	-2.11	11.34	22.87	30.22	30.22	30.22	29.11
Доходность FCF, %	-46.78	-10.83	7.15	68.95	141.48	-163.8	-93.7	785.43	340.61	-78.34	-85.29

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.24	1.65	1.38	2.38	1.13	1.56	2.66	3.38	2.2	2.17	3.36	10.22
ROA, %	0.0639	0.0841	0.0698	0.1217	0.0593	0.0825	0.1473	0.1907	0.1293	0.1304	0.1977	3.50
ROS, %	14.74	17.71	12.82	23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	20.70
ROCE, %	0.7233	0.1318	0.1068	0.1872	1.71	0.1536	0.2335	0.303	0.1844	-0.934	-1.04	-3.13
Рентаб EBITDA, %	21.25	36.74	27.77	43.71	29.65	33.04	43.89	48.04	37.29	-0.5559	-1.58	28.90
Чистая рентаб, %	14.74	17.71	12.82	23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	21.37
Operation Margin, %	8.61	25.44	18.03	33.46	18.51	23.54	34.61	40.65	28.11	30.45	40.97	29.11
Доходность FCF, %				7.23	2.81	2.07	2.25	1.82	1.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	36.63	17.61	6.69	13.04	7.82	15.53	1255.28	6.55	11.3	8.03		9.15	20.03
P/BV	1.22	0.9797	0.3649	0.7941	0.2129	0.9241	0.2023	0.2679	0.7598	0.0511		0.0582	2.10
P/S	2.6	2.14	0.8418	1.77	0.4603	2.19	0.4348	0.6442	1.87	1.71		1.95	4.14
P/FCF		13.98	1.45	0.7068	-0.6105	-1.07	0.1273	0.2936	-1.28	-1.17	-0.597	-0.597	7.82
E/P		0.0568	0.1494	0.0767	0.1279	0.0644	0.000797	0.1526	0.0987	0.1028	0.2018	0.2018	1.12
EV/EBITDA	114.38				8.97	18.95	-26.55	-21.02	-7.6	-0.2714		0.3521	-22.88
EV/Ebit											0.4488	0.4488
EV/S	16.58					4.92	-1.58	-3.93	-2.51	-0.1046	0.1356	0.1356	5.12
EV/FCF	-58.91					-2.39	-0.4619	-1.79	1.91	0.0591	-0.0767	-0.0767	6.79
Debt/EBITDA	99.91				33.88	22.5	59.2	20.07	12.71	10.71	10.71	10.71	-26.00
Netdebt/Ebitda		25.33	14.48	-0.517	0.0075	6.77	-32.52	-24.2	-13.25	-4.71	-4.71	-4.71	-7.62
Debt/Ratio	0.4646					0.1419	0.1008	0.0906	0.0898	0.1097	0.1097	0.1097	0.20
Debt/Equity	6.8					2.46	1.91	1.76	1.71	1.86	1.96	1.96	23.53
Debt/Net Income	204.17					41.36	11869	43.07	25.39	19.36	19.36	19.36	22.69
Бета							1.64	1.45	1.2	-0.5327	-1.2	-1.2	2.24
Индекс Альтмана		0.1622	0.1409	-1.63	188.25	0.2989	-0.0882	0.0036	0.0346	0.0641	-0.6095	-0.6095	4.20

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										25.89	21.88	25.33	11.95	64.99	65.16	7.69	9.52	8.33	9.13	10.62	20.03
P/BV										0.3214	0.3612	0.3495	0.2843	0.7342	1.02	0.0477	0.0528	0.0511	0.5459	1.35	2.10
P/S										3.82	3.87	3.25	2.84	7.93	9.19	1.52	1.94	1.88	2.06	2.54	4.14
P/FCF													13.83	35.6	48.39	44.47	54.95	54.32			7.82
E/P								0.0195	0.0371	0.0386	0.0457	0.0395	0.0837	0.0154	0.0153	0.0297	0.0355	0.0222			1.12
EV/EBITDA				225.08	92.71							-15.54	-17.8	-10.67	-5.49	-5.3	-5.19	-1.27	302.89	-1395.31	-22.88
EV/S	30.24	2.92	-0.4377	52.27	28.86											-2.33	-2.49	-0.4732	-1.68	22.06	5.12
EV/FCF																-13.69	-16.86	-2.85			6.79
Debt/EBITDA				284.33	125.31							53.72	37.02	62.37	53.91	40.9	35.51	50.37	-2839.22	-2226.93	-26.00
Netdebt/Ebitda										-118.71	-80.11	-65.56	-54.34	-65.04	-42.71	-21.42	-19.92	-22.16	1166.56	-604.27	-7.62
Debt/Ratio	0.2338	0.0777	0.0019	0.3781	0.2605											0.108	0.1129	0.1097	0.1082	0.2243	0.20
Debt/Equity	3.98	1.3	0.0301	6.36	4.45											1.95	2	1.86	1.8	3.82	23.53
Debt/Net Income	237.07	72.03	1.95	566.83	220.02											73.31	59.17	84.84	82.96	113.45	22.69
Индекс Альтмана						-0.1157	-0.0517	-0.0103	-0.0198	-0.0241		-0.0223	-0.0173	-0.0015	0.0055	-0.0176	-0.0086				4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0296	0.0401	0.0212	0.16	0.2801	0.3921	0.0563	0.1125	1.75	0.2737	0.2737
Дивиденд		0.0254	0.502	0.1174	0.1096	0.1639	0.0661	0.0431		0.0995	0.1004	0.2205	0.2811
Див доход, ао, %			11.35	3.74	2.86	4.88	3.11	4.79	3.39	5.61	6.99	6.21	5.53	2.39
Дивиденды / прибыль, %		10.79	2.99	22.52	34.95	119.5	7.33	5621.33	330.04	30.78	20.55		20.55	43.81

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденд	0.0625	0.0471	0.1189	0.045	0.0221	0.044	0.0431	0.0662	0.0426	0.0435	0.0663
Див доход, ао, %	1.62	1.2	3.25	1.72	1.02	1.93	5.8	4.07	2.46	1.82	2.61	2.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	21095	19878	18713	19148

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BNDSY - Banco de Sabadell, S.A.

Отчетность Banco de Sabadell, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное