1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.2%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.6963%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (37.14 $) выше справедливой оценки (0.2598 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 38.36% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:01 1 Growth Stock Down 47% to Buy Right Now
![1 Growth Stock Down 47% to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LEpmH4rBrZmrpldyBwyyjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6e9ae06890756c808b75317d10738f1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-growth-stock-down...
источник:
21 Июль 14:29 Dutch Bros (BROS) Increases Yet Falls Behind Market: What Investors Need to Know
![Dutch Bros (BROS) Increases Yet Falls Behind Market: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dutch-bros-bros-inc...
источник:
21 Июль 13:59 2 High-Flying Growth Stocks You Can Buy Right Now Before They Surge Even Higher
![2 High-Flying Growth Stocks You Can Buy Right Now Before They Surge Even Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FuT4G50kdBYnYdp36wffUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2393d0f991e793fe25c105c05fe12d4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-flying-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dutch Bros Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 16.6% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 28.2% | -89.8% | 3.7% |
BROS vs Сектор: Dutch Bros Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 118% за последний год.
BROS vs Рынок: Dutch Bros Inc. превзошел рынок на 24.53% за последний год.
Стабильная цена: BROS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BROS с недельной волатильностью в 0.5423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.14 $) выше справедливой (0.2598 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.14 $) выше справедливой на 99.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1117.91) выше чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1117.91) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9886) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9886) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.19) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.19) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6963%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6963%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1165%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1165%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке