Dutch Bros Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
1117.91 | 34.82 | 3110.5% | 365.19 | +206.11% |
| P/S |
|
1.99 | 2.97 | -33.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.84 | 3.93 | -27.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.88 | 0.5378 | -3796.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.19 | 49.13 | -46.69% |
|
|
| Ev/S |
|
2.55 | 5.44 | -53.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.82 | -81.68 | -65.93% |
|
|
| E/P |
|
0.000976 | 0.6651 | -99.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.74 | 13.78 | -29.35% | 3.69 | +163.9% |
| ROE |
|
0.4715 | 10.9 | -95.67% |
|
|
| ROA |
|
0.0974 | 7.52 | -98.7% |
|
|
| ROIC |
|
-1.76 | 8.22 | -121.42% |
|
|
| ROS |
|
0.1779 | 7.11 | -97.5% |
|
|
| ROCE |
|
6.84 | 18.51 | -63.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 41.21 | -96.97% | 4.34 | -71.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.77 | 33.48 | -82.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0665 | 0.483 | -86.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.43 | 3 | -52.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
68.33 | -22.44 | -404.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.33 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6968 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -3.67 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.44 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.36 | 40.75 | 94.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.33 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
305.79 | 96.76 | 216.03% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
195.77 | 347.3 | -43.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-93.86 | 552 | -117% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-620.84 | -3564.72 | -82.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-95.44 | 2413.95 | -103.95% |
IP Score
3.64/10
