Financial Markets by TradingView

NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

Доходность за полгода: -9.14%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.03%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.94%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.7893% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.43%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=46.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.1 $) выше справедливой оценки (6.18 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Black Stone Minerals, L.P. Energy Индекс
7 дней 3.7% -95.4% -1.2%
90 дней -2.9% -96.1% 5.8%
1 год 3.9% -95.2% 35%

Положительная оценка BSM vs Сектор: Black Stone Minerals, L.P. превзошел сектор "Energy" на 99.12% за последний год.

Отрицательная оценка BSM vs Рынок: Black Stone Minerals, L.P. значительно отстал от рынка на -31.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSM с недельной волатильностью в 0.0757% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.84
P/S: 9.11
Больше данных по BSM

3.2. Выручка

EPS 1.8771
ROE 46.19%
ROA 33.3%
ROIC 12.75%
Ebitda margin 70.25%
Больше данных по BSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.1 $) выше справедливой (6.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.1 $) выше справедливой на 61.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.11) выше чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.73) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.73) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.63%) ниже средней доходности за 5 лет (19.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.63%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.19%) выже чем у сектора в целом (38.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.19%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.3%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.3%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.75%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7893%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.43% до 0.7893%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.03% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.03.2023 DeWalch D Mark
Director		 Покупка 15.85 49 135 3100
06.03.2023 DeWalch D Mark
Director		 Покупка 15.85 493 728 31150
27.02.2023 Carter Thomas L Jr
CEO and Chairman		 Покупка 15.58 467 400 30000
24.02.2023 Carter Thomas L Jr
CEO and Chairman		 Покупка 15.32 497 900 32500
07.12.2022 Carter Thomas L Jr
CEO and Chairman		 Покупка 17.29 406 177 23492

9. Форум по акциям Black Stone Minerals, L.P.

Перейти на форум акций "Black Stone Minerals, L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме