NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

Доходность за полгода: +2.33%
Дивидендная доходность: +11.56%
Сектор: Energy

Отчетность Black Stone Minerals, L.P.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.96 3.03 3.4 3.91 3.19 2.62 1.39 2.08 3.72 3.6 2.60 3.12
Выручка, млрд $
0.393 0.261 0.4028 0.5947 0.4928 0.3428 0.359 0.6636 0.5011 0.41 0.4719 0.33
Чистая прибыль, млрд $
-0.1 0.02 0.1572 0.2955 0.2144 0.1218 0.182 0.4765 0.4225 0.4225 0.2834 14.53
EV, млрд $
3.02 3.38 3.8 3.81 3.09 1.5 2.23 3.79 3.67 3.67 2.86 3.50
EBIT, млрд $
0.0455 -0.0728 0.0574 0.3163 0.1262 0.0772 0.1238 0.4828 0.4253 0.2413 0.2471 27.50
EBITDA, млрд $
0.005 0.1244 0.1729 0.4389 0.3454 0.2142 0.249 0.5314 0.472 0.288 0.3624 6.44
Баланс стоимость, млрд $
0.8315 0.6716 0.7681 1.2 1.1 1.06 0.3799 0.9115 0.9182 0.9182 0.8739 -3.55
FCF, млрд $
0.168 -0.025 -0.2027 0.088 0.3014 0.277 0.242 0.4124 0.5014 0.5014 0.3468 10.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.2847 0.1967 0.2819 0.3854 0.4127 0.2818 0.2569 0.425 0.5213 0.5213 0.3795 4.78
Операционная прибыль, млрд $
0.149 0.029 0.1443 0.3184 0.2352 0.1321 0.184 0.4825 0.4236 0.2413 0.2915 12.49
Операционные расходы, млрд $
0.0824 0.0747 0.0792 0.0858 0.0649 0.0441 0.0509 0.0547 -0.0365 0.0515 0.0356 -189.13
CAPEX, млрд $
0.117 0.222 0.485 0.297 0.111 0.005 0.015 0.0126 0.0198 0.0198 0.0327 -29.16


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0132 0.0098 0.0056 0.0054 0.0081 0.0018 0.0089 0.0043 0.0703 0.0703 0.0187 54.06
Total Receivables $
0.0412 0.0682 0.0807 0.1131 0.0782 0.0619 0.0971 0.1357 0.0823 0.0823 0.0910 1.03
Total Current Assets $
0.1036 0.079 0.0876 0.1575 0.1023 0.0665 0.108 0.1734 0.1931 0.1931 0.1287 13.55
Чистые активы, млрд $
0.9386 1.04 1.09 1.2 1.1 1.06 0.7653 1.09 0.9399 1.09 0.9910 -3.10
Активы, млрд $
1.06 1.13 1.58 1.75 1.55 1.24 1.25 1.27 1.27 1.27 1.32 -3.91
Short Term Debt $
0.394 0.0033 0.0504 0.0042 0.000159 0.0193 0.0515 0.0032 0.0032 0.0157 -5.29
Long Term Debt $
0.394 0.066 0.316 0.4072 0.466 0.4008 0.1251 0.0918 0.0136 0.0136 0.2195 -50.68
Задолженность, млрд $
0.1508 0.4032 0.4859 0.5475 0.4484 0.185 0.1843 0.0613 0.0495 0.0495 0.1857 -35.64
Чистый долг, млрд $
0.0528 0.3062 0.3824 0.4046 0.3859 0.1192 0.0801 0.0057 -0.0703 -0.0685 0.1041 -171.14
Долг, млрд $
0.0693 0.3664 0.388 0.41 0.394 0.121 0.089 0.0168 0.0018 0.0018 0.1245 -65.96
Interest income $
0.0064 0.000656 0.0000 0.000183 0.000159 0.0000 0 0.0001 0.0019 0.0006 23.70
Расходы на обслуживание долга $
0.0064 0.0075 0.0157 0.0208 0.0214 0.0104 0.0056 0.0063 0.0028 0.0028 0.0093 -33.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0069 0.0000 0.000183 0.000159 0.0000 0 0.0001 0.0019 0.0019 -0.0009 -177.26
Амортизация, млрд $
0.1043 0.1025 0.1145 0.1227 0.1096 0.082 0.061 0.0487 0.0467 0.0467 0.0696 -15.69
Себестоимость, млрд $
0.1616 0.1567 0.1793 0.2054 0.1878 0.1395 0.1239 0.1264 0.0809 0.1172 0.1317 -15.50
Товарно материальные запасы $
0 0 0.0315 0.1109 0.1109 0.0712 87.63


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.56 0.26 1.01 1.45 1.01 0.49 0.77 2.12 1.88 1.88 1.25 13.23
Цена акции ао 18.78 17.94 15.48 12.72 6.68 16.21 15.96 14.6 15.35 15.35 13.76 18.10
Число акций ао, млн 191.24 191.08 198.8 217.61 206 206 208 224.45 225.11 225.11 213.91 1.79
FCF/акцию 0.8786 -0.1313 -1.05 0.4046 1.46 1.34 1.17 1.84 2.23 2.23 1.61 8.84


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -12.55 1.77 16.77 23.95 16.82 9.35 15.17 56.83 46.19 46.02 21.66 28.87 22.39
ROA, % -9.05 1.32 11.25 16.5 11.74 7.23 12.92 37.83 33.3 33.35 9.26 20.60 23.18
ROIC, % 12.91 -9.32 1.84 12.83 18.74 13.46 8.12 14.16 96.55 12.75 11.02 30.21 38.80
ROS, % 39.02 51.04 48.73 46.45 52.23 71.8 84.32 103.07 103.07 103.07 11.43 82.90 14.56
ROCE, % -10.03 5.26 18.77 8.33 6.41 10.57 38.92 34.27 19.82 19.82 31.28 22.00 25.33
Ebit margin, % 25.87 38.58 51.43 72.75 84.87 58.85 58.85 61.30 8.81
Рентаб EBITDA, % 41.86 42.92 73.8 70.09 62.51 69.21 80.08 94.2 70.25 70.25 27.38 75.25 2.36
Чистая рентаб, % 37.9 11.3 39.03 49.69 43.5 35.54 51.3 71.8 84.32 103.07 11.94 57.29 14.15
Operation Margin, % 35.82 51.04 48.73 46.42 52.14 72.71 84.53 58.85 58.85 58.85 18.21 65.42 2.45
Чистая процентная маржа, % 28.2 -27.49 5.54 35.41 45.03 39.64 29.41 44.81 41.24 10.16 38.86 4.82
Доходность FCF, % 5.67 -0.8284 -5.97 2.25 9.49 18.48 10.5 12.23 13.49 12.84 7.29


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
28.2 132.62 20.9 18.9 7.7 13.1 38.3 7.94 8.84 8.84 14.55 15.18 2.80
P/BV
2.6 4.6 4.4 2.8 2.3 1.3 2.2 3.13 3.07 3.07 1.98 2.40 5.95
P/S
6 11.8 8.9 6.7 4.5 3.7 8.3 5.7 7.46 9.11 1.51 5.93 10.64
P/FCF
-13.54 28.97 7.65 4.75 4.98 8.18 8.73 7.18 7.18 7.18 433.10 7.25 7.59
E/P
0.0463 0.0756 0.0951 0.129 0.0789 0.1413 0.1137 0.1174 0.1174 0.1174 0.16 0.1137 8.27
EV/EBIT
24.5 11.35 12.08 7.85 8.62 15.2 15.2 15.2 11.79 4.70
EV/EBITDA
405.9 24.12 22.19 8.68 8.95 7 8.91 7.13 7.77 12.74 6.04 7.95 -2.79
EV/S
12.98 8.85 7.32 4.79 6.79 5.71 7.32 8.95 8.95 8.95 1.72 7.54 5.68
EV/FCF
-134.93 -18.76 11.84 5.93 10.08 9.18 7.31 7.32 7.32 7.32 428.18 8.24 -6.20
Debt/EBITDA
2.24 0.9341 1.14 0.5648 0.3579 0.0317 0.0038 0.0063 0.0063 0.0063 1.67 0.0812 -55.42
Netdebt/Ebitda
1.48 1.1 1.21 1.16 0.55 0.0107 -0.1489 -0.2378 -0.2378 -0.2378 1.07 -0.0128 -184.56
Debt/Ratio
0.31 0.31 0.29 0.15 0.15 0.0133 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.22 0.0335 -60.73
Debt/Equity
0.45 0.46 0.41 0.17 0.24 0.0185 0.002 0.0017 0.0017 0.0017 0.81 0.0528 -62.84
Debt/Net Income
18.14 2.62 1.33 0.7468 0.7874 0.0354 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 3.45 0.1671 -64.73
peg
9.63 9.63 9.63 0.00
Бета
1.05 -0.5742 -0.3454 0.0531 0.0531 0.33 0.0459 -52.58
Индекс Альтмана
4 6.2 5.79 8.26 5.16 15.37 119.81 -4.72 -4.72 -4.72 2.73 26.18 -198.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.221 0.1986 0.2685 0.3284 0.1613 0.1979 0.2129 0.4198 0.4198 0.3865 0.2823 21.08
Дивиденд
0.1493 0.25 0.4 1.48 0.68 0.8 1.75 1.9 1.5 1.5 1.33 17.14
Див доход, ао, %
5.83 6.66 8.48 11.22 10.13 8.23 11.32 12.35 13.07 11.56 4.18 11.02 5.23
Дивиденды / прибыль, %
51.2 902.61 126.33 90.85 153.2 132.44 259.2 72.07 99.36 99.36 61.88 143.25 -8.30


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.0648 0.0298 0.0399 -14.93