1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (127.49 $) выше справедливой оценки (32.72 $)
- Дивиденды (1.0516%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 18.33% увеличился за 5 лет c 7.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Chase Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | -0.3% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | 23.5% | -100% | 35.8% |
CCF vs Сектор: Chase Corporation превзошел сектор "" на 123.55% за последний год.
CCF vs Рынок: Chase Corporation значительно отстал от рынка на -12.25% за последний год.
Стабильная цена: CCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCF с недельной волатильностью в 0.4529% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.49 $) выше справедливой (32.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.49 $) выше справедливой на 74.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.04) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.04) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3058%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3058%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0516% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0516% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0516% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.63%) находятся на комфортном уровне.