Chase Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.04 | 24.71 | 45.89% | 27.09 | 33.04% |
| P/S |
|
2.96 | 2.85 | 3.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.93 | 5.67 | -48.33% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 26.06 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.75 | 12.01 | 14.5% |
|
|
| Ev/S |
|
3.11 | 3.09 | 0.719% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.75 | 34.36 | -45.41% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.3975 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.63 | 28.59 | -20.85% | 20.41 | 10.88% |
| ROE |
|
8.13 | 0.3063 | 2553.03% |
|
|
| ROA |
|
5.52 | 7.05 | -21.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.21 | 13.36 | -38.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.42 | 38.38 | -62.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2 | 2.09 | -42.44% | 1.12 | 7.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6681 | 1.66 | -59.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1833 | 0.2467 | -25.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.55 | 1.42 | 220.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.32 | 5.12 | -35.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.46 | -100% | 0.8313 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.2708 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8408 | 1.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.42 | -6.85 | -179.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8313 | 2.5 | -66.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.17 | 173.74 | -87.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.57 | -85.94 | -150.7% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
96.63 | -84.53 | -214.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1.47 | -521.41 | -100.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
42.62 | -83.41 | -151.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
0.8082 | 20.59 | -96.07% |
IP Score
4.82/10
