Chase Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.04 | 24.46 | 47.38% | 27.09 | +33.04% |
| P/S |
|
2.96 | 2.86 | 3.6% |
|
|
| P/BV |
|
2.93 | 5.65 | -48.17% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 27.35 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.75 | 11.97 | 14.89% |
|
|
| Ev/S |
|
3.11 | 3.1 | 0.4121% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.75 | 35.87 | -47.72% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.398 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.63 | 28.85 | -21.57% | 20.41 | +10.88% |
| ROE |
|
8.13 | 0.5599 | 1351.37% |
|
|
| ROA |
|
5.52 | 7.13 | -22.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.21 | 13.64 | -39.81% |
|
|
| ROCE |
|
14.42 | 37.12 | -61.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2 | 2.1 | -42.74% | 1.33 | -9.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6681 | 1.66 | -59.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1833 | 0.249 | -26.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.55 | 1.43 | 217.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.32 | 5.12 | -35.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.31 | -100% | 0.8313 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8571 | 1.7E-5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.42 | -4.2 | -228.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8313 | 2.52 | -67.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.17 | 173.24 | -87.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.57 | -80.57 | -154.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.63 | -59.99 | -261.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1.47 | -1359.91 | -100.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
42.62 | -59.58 | -171.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
0.8082 | 220.82 | -99.63% |
IP Score
4.82/10
