NYSE: CHMI - Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Доходность за полгода: -2.75%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.53 $) меньше справедливой цены (4.16 $)
  • Дивиденды (20.51%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (-8.79%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 79.14% увеличился за 5 лет c 7.32%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-13.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Kimco Realty Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation Real Estate Индекс
7 дней -3.3% -84.5% 1.4%
90 дней -2.8% -94.9% 5.9%
1 год -8.8% -94.7% 27.7%

Положительная оценка CHMI vs Сектор: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 85.89% за последний год.

Отрицательная оценка CHMI vs Рынок: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation значительно отстал от рынка на -36.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHMI с недельной волатильностью в -0.169% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.62
P/S: 1.0852
Больше данных по CHMI

3.2. Выручка

EPS -1.3249
ROE -13.45%
ROA -2.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.54%
Больше данных по CHMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.53 $) ниже справедливой (4.16 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.53 $) немного ниже справедливой на 17.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (59.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4239) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4239) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0852) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0852) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.47) выше чем у сектора в целом (20.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.47) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.45%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.45%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (79.14%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.32% до 79.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3167.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.51% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Перейти на форум акций "Cherry Hill Mortgage Investment Corporation" ⇨