1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.53 $) меньше справедливой цены (4.16 $)
- Дивиденды (20.51%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-8.79%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 79.14% увеличился за 5 лет c 7.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 23:58 Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE:CHMI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE:CHMI) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mhCZQa8722HzeoCBBbnLrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8b8f5e32505a00037633560e3fdd9939.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cherry-hill-mortgag...
источник:
17 Августа 23:47 Cherry Hill Mortgage Investment Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Cherry Hill Mortgage Investment Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cherry-hill-mortgag...
источник:
17 Августа 23:28 Cherry Hill Mortgage (CHMI) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
![Cherry Hill Mortgage (CHMI) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cherry-hill-mortgag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | -2.8% | -94.9% | 5.9% |
1 год | -8.8% | -94.7% | 27.7% |
CHMI vs Сектор: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 85.89% за последний год.
CHMI vs Рынок: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation значительно отстал от рынка на -36.53% за последний год.
Стабильная цена: CHMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMI с недельной волатильностью в -0.169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.53 $) ниже справедливой (4.16 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.53 $) немного ниже справедливой на 17.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4239) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4239) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0852) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0852) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.47) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.47) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.45%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.45%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.51% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке