Анализ компании Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.56 $) меньше справедливой цены (4.17 $)
- Дивиденды (18.56%) больше среднего по сектору (3.2%).
- Доходность акции за последний год (2.89%) выше чем средняя по сектору (-3.54%).
- Текущий уровень задолженности 10.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.02%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | -9.1% | -8.5% |
| 90 дней | 31.9% | -9.7% | -13.9% |
| 1 год | 2.9% | -3.5% | -2.2% |
CHMI vs Сектор: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 6.43% за последний год.
CHMI vs Рынок: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation превзошел рынок на 5.14% за последний год.
Стабильная цена: CHMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMI с недельной волатильностью в 0.0556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.56 $) ниже справедливой (4.17 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.56 $) немного ниже справедливой на 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (61.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3596) выше чем у сектора в целом (-0.8993).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3596) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (7.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-787.2) ниже чем у сектора в целом (20.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-787.2) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.87%) выже чем у сектора в целом (6.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.87%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (3.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.56% выше средней по сектору '3.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
