NYSE: CHMI - Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Доходность за полгода: -12.62%
Сектор: Real Estate

Отчетность Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.2806	0.2334	0.1554	0.1482		0.1033
Выручка, млрд $	0.023	0.008	0.019	0.032	0.0568	0.049	-0.0479	-0.0573	0.028	0.0402	0.1009	0.1009
Чистая прибыль, млрд $	0.021	0.002	0.013	0.025	0.0474	0.0373	-0.0428	-0.0522	0.012	0.0217	-0.0348	-0.0348
EV, млрд $						0.3964	0.3874	0.1821	0.2248	0.2493	1.1467	1.1467
EBIT, млрд $						0.0392	-0.0603	-0.0547	-0.039	0.0448	-0.0182	-0.0182
EBITDA, млрд $	0.0214	0.0043	0.0168	0.0298	0.0678	0.0732	-0.011	-0.0388	0	0.0454	0.0167	0.0167
FCF, млрд $	-0.006	0.025	0.01	0.019	-0.0414	-0.112	-0.0333	0.0082	-0.007	0.0219	0.0407	0.0407
Операционный денежный поток, млрд $					0.0402	0.0636	0.0697	0.0612	0.048	0.0599	0.0407	0.0407
Баланс стоимость, млрд $					0.0352	0.0347	-0.0474	-0.142	-0.1585	0.262	0.2555	0.2555
Операционная прибыль, млрд $	0.0041	0.0194	0.0228	0.0295	0.0521	0.0535	-0.0295	0.000979	0	0.0448	0.0167	0.0167
Операционные расходы, млрд $	0.000716	0.003	0.0031	0.0033	0.0038	0.0039	-0.052	0.0069	0	0.0129	0.073	0.073
CAPEX, млрд $			0.014	0.015	0.082	0.176	0.103	0.053	0.055	0.038	0.0324	0.038

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0281	-0.0098	-0.000317	-0.0079	0.0000	-0.0109	0.0461	0.0014	-0.0167	0.0059	0.0205	0.0179	0.0163
Чистая прибыль, млрд $	0.0208	-0.0114	-0.0037	-0.0057	0.0039	0.0035	0.0107	-0.0328	-0.0193	0.0016	0.0104	-0.033	0.0118
EV, млрд $					0.2562	0.2475	0.2517	0.2603	0.2652	0.2499	0.236	1.163	0.2281
EBIT, млрд $					0.0342	-0.0115	0.0479	-0.0246	-0.008	0.0022	0.0169	-0.0556	0.0125
EBITDA, млрд $	0.0294	-0.0128	-0.0033	-0.0083	0.0355	-0.0101	0.0488	-0.024	0.000377	0.0000	-0.000306	-0.0212	-0.000235
FCF, млрд $	-0.0074	0.0000	0.0071	-0.007	0.0138	0.0295	0.0322	0.0152	0.0036	0.0012	0.0172	0.0186	-0.0191
Операционный денежный поток, млрд $	0.0129	0.0153	0.0139	0.006	0.0138	0.0295	0.0152	0.0152	0.0036	0.0012	0.0172	0.0186	-0.0191
Баланс стоимость, млрд $	-0.1283	-0.1467	-0.1577	-0.1585	-0.1379	-0.1608	-0.1281	-0.169	0.261	0.2594	0.2541	0.2555	0.247
Операционная прибыль, млрд $	0.0236	-0.0156	-0.0051	-0.0029	-0.000633	0.000347	-0.000866	0.0152	-0.008	0.0000	-0.000306	-0.0212	-0.000235
Операционные расходы, млрд $	0.0014	0.0017	0.0017	-0.0014	0.0017	0.0031	0.0031	0.0129	0.0015	0.002	0.0016	0.036	0.0018
CAPEX, млрд $	0.0203	0.0153	0.0067	0.013	0.0056	0.0113	0.0131	0.0079					0.0000

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0273	0.0318	0.0247	0.0839	0.0639	0.0573	0.0693	0.0693
Short Term Investments		1.77	2.51	1.23	0.9535	0.1163	0.0195	0.0195
Total Receivables		0.024	0.0471	0.0444	0.0433	0.0559	0.0234	0.0234
Товарно материальные запасы			0.123	0.1749	0.1201	0.1304
Амортизация, млрд		0.0771	0.0606	0.0159	-0.0133	0.000613	0.0349	0.0349
Total Current Assets		0.064	2.58	1.36	1.06	0.3869	0.0529	0.0529
Чистые активы, млрд	0.32	0.3607	0.4087	0.3102	0.2788	0.256	0.261	0.3869
Активы, млрд	2.05	2.15	0.44	1.5935	1.3029	1.4088	1.393	1.393
Short Term Debt		1.6	2.34	0.039	0.1453	0.1839	0.9975	0.9975
Long Term Debt		0.1575	0.1793	0.1173	0.1465	0.2086	0.1693	0.1693
Задолженность, млрд	1.7282	1.7893	2.54	1.2809	1.024	1.1433	1.1346	1.1346
Чистый долг, млрд	0.0507	0.1257	0.1423	0.0665	0.0814	0.1266	1.033	1.033
Долг, млрд	0.0781	0.1575	0.167	0.1504	0.1453	0.1839	1.1024	1.1024

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0619	0.0544	0.0629	0.0639	0.0524	0.0615	0.0427	0.0656	0.0546	0.053	0.0447	0.0693	0.0475
Short Term Investments					0.7741	0.7288	0.868	0.1163	0.0385	0.04	0.0378	0.0195	0.02
Total Receivables					0.0853	0.1009	0.0935	0.0559	0.0109	0.0114	0.0149	0.0234	0.0057
Товарно материальные запасы								0.1304	0.08	0.0689	0.0793		0.0688
Амортизация, млрд							0.000866	0.000613	0.0084	-0.0022	-0.0172	0.0344	-0.0128
Total Current Assets					0.0853	0.1009	0.0935	0.3869	0.0546	0.053	0.0447	0.1122	0.0475
Чистые активы, млрд	0.3047	0.2843	0.2798	0.2788	0.256	0.2518	0.2466	0.262	0.261
Активы, млрд	1.4105	1.3348	1.2144	1.3029	1.212	1.1994	1.3658	1.4088	1.4789	1.4415	1.4275	1.393	1.4059
Short Term Debt					0.1591	0.1783	0.1773	0.1839	0.1779	0.175	0.172	0.9975	0.1664
Long Term Debt					0.1742	0.191	0.2057	0.2086	0.1963	0.1824	0.172	0.1693	0.1664
Задолженность, млрд	1.1029	1.0477	0.9319	1.024	0.9524	0.9443	1.115	1.1433	1.2147	1.1789	1.17	1.1346	1.1558
Чистый долг, млрд	0.1719	0.0806	0.0721	0.0814	0.1067	0.1168	0.1346	0.1266	0.1234	0.1219	0.1273	1.033	0.1189
Долг, млрд	0.2339	0.135	0.135	0.1453	0.1591	0.1783	0.1773	0.1839	0.1779	0.175	0.172	1.1024	0.1664

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	12.5	0.31	1.76	3.3	3.98	1.95	-3.53	-3.67	0.14	1.0982	-1.3249		-1.3249
Цена акции ао	18.5	17.8	18.49	13	18.19	17.99	17.54	14.59	9.14	6.99	4.04	3.97	3.97
Число акций ао, млн						14.66	16	16	17	19.8	26.26		26.26
FCF/акцию					-3.61	-7.64	-1.9831	0.4869	-0.4282	1.1051	1.5482		1.5482

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.07	-0.81	-0.36	0.23	1.4	0.184	0.5309	-1.59	-0.7834	0.0611	0.3839	-1.0998	0.3938
FCF/акцию	-0.4346	-0.002	0.4148	-0.3917	0.7653	1.5501	1.5971	0.3355	0.1479	0.046	0.6382	0.6195	-0.6349

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.24	1.47	8.49	16.25	21.87	11.48	-17.72	-25.43	1.37	8.08	-13.45		-13.45	18.06
ROA, %	9.87	0.49	2.26	3.47	3.2	1.52	-2.04	-2.73	0.17	1.6034	-2.48		-2.48	2.80
ROIC, %	2.57	12.56	12.99	16.3	14.23	9.89	-3.6	0.17						7.44
ROS, %	18.39	83.34	99.88	103.65	85.62	79.84	125.96	95.4	-7085818181.82	54.36	53.98	-34.49	-34.49	25.74
ROCE, %						1.8438	-2.05	-3.43	-2.99	3.66	-1.491		-1.491	4.64
Рентаб EBITDA, %	95.05	54.88	89.12	93.38	119.48	149.2	23.03	67.74	3469.09	113.04	16.54		16.54	64.04
Чистая рентаб, %	93.61	30.08	70	77.77	83.41	76.02	89.36	91.13	2278.18	54.09	-34.48		-34.48	25.72
Operation Margin, %	18.39	247.64	120.82	92.41	91.82	109.04	61.66	-1.71	-45.45		111.44	16.55	16.55	34.72
Чистая процентная маржа, %	93.61	30.08	70	77.77	80.18	65.22			8.64				27.03	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.37	-3.63	-1.2374	-1.9626	1.3813	1.2938	4.09	-12.8	-7.59	0.6199	4.01	-12.78	4.62	18.06
ROA, %	1.3844	-0.8286	-0.2913	-0.4535	0.3085	0.2904	0.8343	-2.36	-1.3382	0.1088	0.7219	-2.34	0.8447	2.80
ROCE, %					2.71	-0.9374	3.78	-1.9719	-0.628	0.1688	1.3356	-5.27	1.2051	4.64
Рентаб EBITDA, %	104.52	130.57	1035.33	105.16	295441.67	92.53	105.91			-0.63	-1.49	-118.14	-1.44	64.04
Чистая рентаб, %	74.02	116.43	1171.29	72.03	32325	-32.05	23.2			26.92	50.45	-184.05	72.31	25.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.59	4.8	10.8	9.8	2.9	2.2	-2.5	-2.6	4.9	3.05	1.1268		1.1268	12.64
P/BV	0.78	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.4622	0.4401		0.4401	5.77
P/E	5.97	5.8	31	16.7	3	2.6	-4.82	-2.77	28.5	5.65	33.73		5.62	55.32
P/FCF	-20.73	5.82	4.94	5.32	-4.87	-1.97	-6.19	17.56	-20.19		4.72	2.54	2.54	26.07
E/P	16.74	1.62	11.44	13.54	23.49	16.86	-20.75	-36.12			0.2101	-0.3369	-0.3369	0.02
EV/EBITDA	5.43	117.22	9.4	7.18	3.78	5.42	-35.12	-5.7	11721505.83	5.49	68.72		68.72	25.66
EV/S											6.19	11.36	11.36
Debt/EBITDA					1.1505	2.15	-15.14	-3.87	7613626.83	4.05	66.06	66.01	66.01	6.47
Netdebt/Ebitda	-0.46	83.36	2.53	1.03	0.89	33.55	-55.16	-1.29	16.63		2.79	61.86	61.86	6.26
Debt/Ratio	0.62	0.7	0.76	0.8	0.84	0.83	0.86	0.8	0.79		0.1305	0.7914	0.7914	0.53
Debt/Equity	1.66	2.33	3.2	4.13	5.36	4.92	6.18	4.13	3.67		0.4753	2.85	2.85	1.03
Debt/Net Income											8.47	-31.68	-31.68	21.09
Бета										1.34	1.949	1.4545	1.4545	-0.51
Индекс Альтмана	0.5	0.34	0.27	0.4	0.21	0.2	-1.01	-0.23	-0.06	1.8813	2.13	0.2099	0.2099	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.93	5.64	5.25	13.48	-7.5	-6.2	1.1539	3.54	-14.26	12.37	-3.57	4.78	1.709	12.64
P/BV					0.5757	0.5125	0.4669	0.5038	0.5369	0.4875	0.4221	0.5031	0.4368	5.77
P/E	8.45			11.79	-7.86	-47.95	2.99		38.15	-14.79	-2.18		-13.94	55.32
EV/EBITDA	8.44	9.39	8.62	46.06	22.15	17.38	2.86	5.74	21.73	10.7	-9.84	-54.96	-10.48	25.66
Debt/EBITDA	7.96	-10.58	-41.13	-17.43	4.49	-17.63	3.63		471.96					6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0242	0.0379	0.0392	0.0303	0.0288	0.0289	0.0312			0.0322
Дивиденд	0.5017	0.482	0.482	0.4859	0.4859	0.4	0.27	0.27	0.27	1.78	1.21	1.08	1.08	0.72	0.15	0.72
Див доход, ао, %				0	10.85	15.13	10.6	8.1	10.52	12.19	11.05	13.06	15.45	20.28	17.44	20.28	2.93
Дивиденды / прибыль, %					61.4	476.1	179.8	51.13	101.57			372.4	141.76	870.46		141.76	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0071	0.0071	0.0072	0.0071	0.0074	0.0149	0.0078	0.0081	0.0088	0.0094	0.0065	0.0065	0.007
Дивиденды / прибыль, %	34.02			107.32	190.54	426.01	72.56		79.27	590.75	62.84		58.87	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.042	0.0577	0.0733	0.049	0.015	0.0296	0.0471	0.0471
Расходы на обслуживание долга	0.0199	0.0345	0.0486	0.0163	0	0.0176	0.0516	0.0516
Всего задолженность		0.0294

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.006	0.0071	0.007	0.0052	0.0055	0.006	0.0082	0.0099	0.0118	0.0125	0.0129	0.0128	0.0127
Расходы на обслуживание долга	0.000112	0.000449	0.000646	0.0012	0.0016	0.0025	0.0049	0.0085	0.012	0.0132	0.0133	0.0132	0.0136

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CHMI - Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Отчетность Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное