NYSE: CIG - Companhia Energética de Minas Gerais

Доходность за полгода: -10.13%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.09 $) меньше справедливой цены (2.35 $)
  • Дивиденды (3.5%) больше среднего по сектору (3.36%).
  • Доходность акции за последний год (-12.03%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
  • Текущий уровень задолженности 18.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.67%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=8.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Companhia Energética de Minas Gerais Utilities Индекс
7 дней 10.9% -97.3% 1.4%
90 дней 3.9% -99.2% 5.9%
1 год -12% -99.1% 27.7%

Положительная оценка CIG vs Сектор: Companhia Energética de Minas Gerais превзошел сектор "Utilities" на 87.12% за последний год.

Отрицательная оценка CIG vs Рынок: Companhia Energética de Minas Gerais значительно отстал от рынка на -39.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIG с недельной волатильностью в -0.2313% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.43
P/S: 0.8491
Больше данных по CIG

3.2. Выручка

EPS 0.3669
ROE 8.36%
ROA 3.4%
ROIC 14.94%
Ebitda margin 21.51%
Больше данных по CIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.09 $) ниже справедливой (2.35 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.09 $) немного ниже справедливой на 12.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (23.12).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.269) ниже чем у сектора в целом (2.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.269) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8491) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8491) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (7.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.36%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (5.7%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.67% до 18.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 178.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.5% выше средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Companhia Energética de Minas Gerais

Перейти на форум акций "Companhia Energética de Minas Gerais" ⇨