Financial Markets by TradingView

NYSE: CIG - Companhia Energética de Minas Gerais

Доходность за полгода: +6.55%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.44 $) меньше справедливой цены (5.06 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.23%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.67%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Companhia Energética de Minas Gerais Utilities Индекс
7 дней -3.9% -69.5% 0.3%
90 дней 5.2% -68.9% 9.5%
1 год 0% -67.4% 33.1%

Положительная оценка CIG vs Сектор: Companhia Energética de Minas Gerais превзошел сектор "Utilities" на 67.35% за последний год.

Отрицательная оценка CIG vs Рынок: Companhia Energética de Minas Gerais значительно отстал от рынка на -33.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.8589
P/S: 0.1344
Больше данных по CIG

3.2. Выручка

EPS 2.62
ROE 25.87%
ROA 10.61%
ROIC 14.94%
Ebitda margin 21.51%
Больше данных по CIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.44 $) ниже справедливой (5.06 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.44 $) ниже справедливой на 107.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8589) ниже чем у сектора в целом (37.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8589) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2008) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2008) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1344) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1344) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7257) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7257) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (90.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (90.1%) превышает доходность по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (3.27%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.61%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.67% до 18.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 178.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Companhia Energética de Minas Gerais

Перейти на форум акций "Companhia Energética de Minas Gerais" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме