1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.49%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (67.63 $) выше справедливой оценки (60.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 35.18% увеличился за 5 лет c 4.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 20:43 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
![Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
7 Июль 14:12 The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies
![The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/29th-annual-enercom...
источник:
7 Июль 12:28 Civitas Resources, Inc. Schedules First Quarter 2024 Conference Call and Webcast
![Civitas Resources, Inc. Schedules First Quarter 2024 Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FPLjJrksHZf8eNwYU2PAbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/71463417f9c9bbe3c9d046ecb68bca55.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civitas-resources-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Civitas Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -8.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -2.5% | -94.3% | 3.7% |
CIVI vs Сектор: Civitas Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 91.8% за последний год.
CIVI vs Рынок: Civitas Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -6.16% за последний год.
Стабильная цена: CIVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIVI с недельной волатильностью в -0.048% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (67.63 $) выше справедливой (60.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9807) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9807) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7424) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7424) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 214.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (214.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.57%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.19%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке