1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.31%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (73.77 $) выше справедливой оценки (54.96 $)
- Дивиденды (0.7984%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 35.18% увеличился за 5 лет c 4.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 22:07 Civitas Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civitas-announces-f...
источник:
2 Марта 21:32 Civitas Resources, Inc. Announces Share Repurchase From NGP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civitas-resources-i...
источник:
24 Февраля 22:28 Is It Worth Investing in Civitas (CIVI) Based on Wall Street's Bullish Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-civ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Civitas Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -2% | -55.3% | 0.7% |
90 дней | 3.8% | -51.3% | 6.7% |
1 год | 9.3% | -39.5% | 35.5% |
CIVI vs Сектор: Civitas Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 48.79% за последний год.
CIVI vs Рынок: Civitas Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -26.18% за последний год.
Стабильная цена: CIVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIVI с недельной волатильностью в 0.1789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.77 $) выше справедливой (54.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.77 $) выше справедливой на 25.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9807) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9807) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7424) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7424) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 214.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.59%) ниже средней доходности за 5 лет (214.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.59%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.57%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7984% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7984% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7984% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.19%) находятся на комфортном уровне.