NYSE: CIVI - Civitas Resources, Inc.

Доходность за полгода: -10.38%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.31%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.77 $) выше справедливой оценки (54.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7984%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.18% увеличился за 5 лет c 4.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Civitas Resources, Inc. Energy Индекс
7 дней -2% -55.3% 0.7%
90 дней 3.8% -51.3% 6.7%
1 год 9.3% -39.5% 35.5%

Положительная оценка CIVI vs Сектор: Civitas Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 48.79% за последний год.

Отрицательная оценка CIVI vs Рынок: Civitas Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -26.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIVI с недельной волатильностью в 0.1789% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.73
P/S: 1.7424

3.2. Выручка

EPS 9.02
ROE 13.57%
ROA 7.11%
ROIC 8.97%
Ebitda margin 69.34%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.77 $) выше справедливой (54.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.77 $) выше справедливой на 25.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9807) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9807) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7424) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7424) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 214.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.59%) ниже средней доходности за 5 лет (214.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.59%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.57%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.71% до 35.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 632.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7984% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7984% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7984% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано