NYSE: CIVI - Civitas Resources, Inc.

Доходность за полгода: -34.77%
Сектор: Energy

Civitas Resources, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.73 13.98 -44.7% 7.75 -0.2821%
P/S 1.7424 2.34 -25.61%
P/BV 0.9807 1.6994 -42.29%
P/FCF 10.28 5.58 84.08%
Ev/Ebitda 4.1 7.57 -45.76%
Ev/S 2.85 2.92 -2.54%
Ev/FCF 13.57 5.61 141.68%
E/P 0.1046 0.0894 17.05%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 69.34 30.17 129.81% 194.63 -64.37%
ROE 12.69 -7.12 -278.09%
ROA 5.56 8.85 -37.14%
ROIC 8.97 10.18 -11.9%
ROS 22.54 11.66 93.28%
ROCE 20.08 33.63 -40.28%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.04 1.9263 5.68% 0.9 126.2%
Nеt Debt/Ebitda 1.5903 1.5207 4.58%
Debt/Ratio 0.3484 0.2849 22.29%
Debt/Equity 0.7946 5.79 -86.28%
Debt/Net Income 6.26 4.15 51.07%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.74 -100% 0.9822 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 3 3.41 -12.07%
DSI 0.9 0.8515 5.69%
Средний рост дивидендов 36.61 1.0644 3339.87%
Средний процент за 5 лет 0.9822 4.62 -78.76%
Средний процент для выплат 57.15 56.96 0.3286%
Разница со средней разницей по сектору -3.74 -0.0735 4985.72%
IP Dividend Score
5.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 1011.58 -18.03 -5710.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1552.48 11.2 13761.43%
Импульс роста Net Income 5 лет 1070.58 17.68 5955.32%
Импульс роста FCF 5 лет -2380.08 -191.84 1140.66%
Импульс роста EPS 5 лет 178.27 8501.93 -97.9%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.78/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA