NYSE: CIVI - Civitas Resources, Inc.

Доходность за полгода: -31.48%
Сектор: Energy

Civitas Resources, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.73 14.09 -45.16% 7.75 -0.2821%
P/S 1.74 2.37 -26.42%
P/BV 0.9807 1.72 -43.08%
P/FCF 10.28 5.59 83.98%
Ev/Ebitda 4.1 7.62 -46.15%
Ev/S 2.85 2.92 -2.53%
Ev/FCF 13.57 5.61 141.69%
E/P 0.1046 18.41 -99.43%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 69.34 30.17 129.81% 194.63 -64.37%
ROE 12.69 15.76 -19.49%
ROA 5.56 8.9 -37.46%
ROIC 8.97 10.18 -11.9%
ROS 22.54 11.66 93.25%
ROCE 20.08 19.36 3.76%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.04 1.9 7.05% 0.8955 127.33%
Nеt Debt/Ebitda 1.59 1.52 4.64%
Debt/Ratio 0.3484 0.2827 23.22%
Debt/Equity 0.743 6 -87.63%
Debt/Net Income 6.26 4.1 52.83%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.51 -100% 0.9822 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.9 0.8459 6.39%
Средний рост дивидендов 8.91 -3.04 -392.72%
Средний процент за 5 лет 0.9822 4.36 -77.48%
Средний процент для выплат 57.15 56.96 0.3286%
Разница со средней разницей по сектору -3.51
IP Dividend Score
4.41/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 1011.58 -17.97 -5729.27%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1552.48 11.25 13699.82%
Импульс роста Net Income 5 лет 1070.58 17.71 5945.06%
Импульс роста FCF 5 лет -2380.08 -191.8 1140.92%
Импульс роста EPS 5 лет 178.27 8500.85 -97.9%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.66/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA