Civitas Resources, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.73 | 14.09 | -45.16% | 7.75 | -0.2821% |
| P/S |
|
1.74 | 2.37 | -26.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.9807 | 1.72 | -43.08% |
|
|
| P/FCF |
|
10.28 | 5.59 | 83.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.1 | 7.62 | -46.15% |
|
|
| Ev/S |
|
2.85 | 2.92 | -2.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.57 | 5.61 | 141.69% |
|
|
| E/P |
|
0.1046 | 18.41 | -99.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.34 | 30.17 | 129.81% | 192.48 | -63.97% |
| ROE |
|
12.69 | 15.76 | -19.49% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 8.9 | -37.46% |
|
|
| ROIC |
|
8.97 | 10.18 | -11.9% |
|
|
| ROS |
|
22.54 | 11.66 | 93.25% |
|
|
| ROCE |
|
20.08 | 19.36 | 3.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.04 | 1.9 | 7.05% | 1.28 | +59.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | 1.52 | 4.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.2827 | 23.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.743 | 6 | -87.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.26 | 4.1 | 52.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.69 | -100% | 1.02 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8599 | 4.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.06 | -4 | -426.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.02 | 4.49 | -77.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.5 | 56.96 | -2.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
1011.58 | -20.94 | -4930.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1511.91 | 9.38 | 16018.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1070.58 | 16.42 | 6419.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2380.08 | -145.48 | 1536.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
178.27 | 7880.03 | -97.74% |
IP Score
6.78/10
