NYSE: CIVI - Civitas Resources, Inc.

Доходность за полгода: -2.37%
Сектор: Energy

Отчетность Civitas Resources, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.4134	0.4668	0.7152	5.63	4.67	7.5
Выручка, млрд $	0.293	0.195	1.4745	0.277	0.313	0.218	0.931	3.79	3.49	3.48
Чистая прибыль, млрд $	-0.746	-0.199	0.0063	0.168	0.067	0.104	0.179	1.25	1.13	0.7843
EV, млрд $				0.5189	0.6115	0.4095	2.13	5.36	4.49	9.9
EBIT, млрд $				0.1708	0.1169	0.0378	0.4215	2.05	1.8512	1.2414
EBITDA, млрд $		0	0.1192	0.213	0.146	0.134	0.484	2.53	2.37	2.41
FCF, млрд $	-0.219	-0.038	0.0503	-0.151	-0.032	0.095	0.122	1.6773	2.13	0.7296
Операционный денежный поток, млрд $			0.0969	0.1166	0.2246	0.1588	0.2746	2.05	2.48	2.24
Баланс стоимость, млрд $			-0.005	0.1632	0.2302	0.3338	0.451	1.0439	1.1233	6.18
Операционная прибыль, млрд $	-0.133	-0.073	0.0409	0.118	0.117	0.034	0.423	1.905	1.8512	3.18
Операционные расходы, млрд $			0.2731	0.0428	0.0405	0.0355	0.6086	0.459	0.1549	0.4472
CAPEX, млрд $	0.445	0.053	0.0466	0.268	0.257	0.064	0.153	0.7759	1.1495	1.5091

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0589	0.0626	0.0742	0.156	0.19	0.5105	0.8178	1.15	1.008	0.8143	0.656	0.6605	1.0359	1.1268
Чистая прибыль, млрд $	0.0033	0.0606	-0.000119	-0.0253	0.0407	0.1637	0.0916	0.4688	0.4058	0.2819	0.2025	0.1393	0.1397	0.3029
EV, млрд $							5.69	4.95	4.34	4.69	5.32	5.64	11.01	9.54
EBIT, млрд $							0.4391	0.7011	0.5406	0.3592	0.2503	0.0862	0.4199	0.1368
EBITDA, млрд $	0.0427	0.0375	0.0456	0.1012	0.1384	0.3734	0.629	0.9089	0.7592	0.578	0.4516	0.4434	0.7403	0.5534
FCF, млрд $	0.0377	0.0411	0.014	0.0077	0.0656	0.0345	-0.0283	0.5051	1.106	0.2576	0.257	0.042	-2.62	0.8432
Операционный денежный поток, млрд $					0.1127	0.0824	0.5325	0.7222	0.7101	0.5122	0.5388	0.3372	0.5195	0.8432
Баланс стоимость, млрд $					0.3269	0.451	0.4382	0.7898	1.0439	1.1578	1.1233	5.05	6.02	6.18
Операционная прибыль, млрд $	0.0432	0.0474	0.043	0.0366	0.1127	0.0824	0.5325	0.7222	0.5302	0.5122	0.2503	0.3372	0.9413	1.0172
Операционные расходы, млрд $					0.0166	0.3472	0.037	0.033	0.0418	0.0423	0.0378	0.0335	0.0405	0.0731
CAPEX, млрд $	0.0237	0.0307	0.0188	0.0372	0.0356	0.1925	0.2028	0.2045	0.000163	0.215	0.2818	0.2328	3.14	2.2

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0127	0.0129	0.011	0.0247	0.2545	0.768	0.6821	1.1248
Total Receivables		0.0794	0.0819	0.0474	0.4287	0.4793	0.7532	0.7532
Товарно материальные запасы		0.0035	0.0077	0.0092	0.0124	0.0321	0.2079	0.2079
Амортизация, млрд		0.0419	0.0765	0.0912	0.2269	0.8164	1.1712	1.1712
Total Current Assets		0.1348	0.1105	0.0924	0.7199	1.33	2.14	2.14
Чистые активы, млрд	0.6883	0.8639	0.9367	1.0453	4.65	5.25	5.1	6.61
Активы, млрд	0.8304	1.0615	1.2063	1.1828	6.74	7.69	7.68	14.1
Short Term Debt		0.0022	0.0139	0.012	0.0189	0.0135	0.0453	0.1257
Long Term Debt		0.05	0.08		0.4917	0.3933	4.79	4.79
Задолженность, млрд	0.142	0.1976	0.2696	0.1376	2.09	2.44	2.57	7.92
Чистый долг, млрд	-0.0077	0.0393	0.1104	0.0053	-0.2356	-0.1767	-0.1302	3.84
Долг, млрд	0.005	0.05	0.08	0.03	0.0189	0.4181	0.4216	4.96

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0038	0.0247	0.0387	0.0244	0.0404	0.2545	0.1544	0.4393	0.6821	0.768	0.5561	2.7	0.0953	1.1248
Total Receivables								0.5279	0.4393	0.4793	0.3382	0.3019	0.7517	0.7532
Товарно материальные запасы								0.0212	0.0275	0.0321	0.011	0.3591	0.0286	0.2079
Амортизация, млрд									0.2121	0.215	0.2013	0.2328	0.3205	0.4166
Total Current Assets								1.02	1.19	1.33	0.9562	3.41	0.9487	2.14
Чистые активы, млрд					1.4173	4.65	4.64	4.99	5.25	5.37	5.1	6.71	11.86
Активы, млрд					1.9371	6.74	7.03	7.41	7.69	7.97	7.68	10.17	12.84	14.1
Short Term Debt								0.0983	0.0994	0.0135	0.0175	0.0218	0.1123	0.0453
Long Term Debt								0.3925	0.3929	0.3933	0.3937	3.05	3.7	4.79
Задолженность, млрд					0.5198	2.09	2.4	2.42	2.44	2.6	2.57	5.12	6.82	7.92
Чистый долг, млрд					0.1479	-0.2356	0.3743	-0.0147	-0.1767	-0.35	-0.1302	0.3675	3.77	2.96
Долг, млрд	0.0715	0.0745	0.0943	0.2304	0.2621	1.12	1.34	1.47	0.5054	1.18	0.4259	1.22	3.86	4.08

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					-35.78	-9.55	0.169	8.16	3.24	4.95	4.74	14.32	15.49		9.02
Цена акции ао	1517.6	3358.81	4647.66	2732.8	588.07	113.82	40.6	27.59	20.67	23.34	19.33	70.33	55.75	65.54	74.26
Число акций ао, млн								20.6	20	20	37	85	86.99		86.99
FCF/акцию							1.3418	-7.32	-1.5603	4.54	7.4	19.6	25.79		8.39

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	2.91	-0.01	-0.83	1.32	2.49	1.08	5.52	4.74	3.31	2.46	1.73	1.5583	3.2
FCF/акцию					2.11	1.3117	-0.3314	5.99	12.93	2.92	3.12	4.16	-29.26	8.92

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			1.5184	21.67	7.45	10.45	6.28	24.89	33.88		13.57	16.79
ROA, %		-17.54	0.6586	17.78	5.91	8.67	4.52	14.4	20.28		7.11	7.53
ROIC, %		-13.59		20.58	7.06	9.71	5.84				8.97	11.02
ROS, %								32.38	32.93	22.54	22.54	11.73
ROCE, %				17.75	10.61	3.41	7.5	30.13	27.98		10.14	15.44
Рентаб EBITDA, %			8.09	76.87	46.67	61.54	720.09	44.71	44.78		69.34	25.10
Чистая рентаб, %	-45.6	-37.6	0.43	42.5	37.3	15.4	45.5	32.92	32.4		22.54	12.24
Operation Margin, %									54.09	91.38	91.38	15.30
Чистая процентная маржа, %	-254.73	-101.87		60.79	21.41	47.47	19.23				16.17	10.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.48	9.77	3.56	13.49	9.21	5.67	3.95	2.69	2.64	5.52	16.79
ROA, %	2.11	3.77	1.3305	6.49	5.37	3.6	2.59	1.561	1.2139	2.25	7.53
ROCE, %			11.96	14.81	9.13	5.78	3.89	1.1976	5.06	1.416	15.44
Рентаб EBITDA, %	72.86	73.16	76.91	78.94	75.32	70.99	68.84	67.12	71.47	49.11	25.10
Чистая рентаб, %	21.4	511.35	11.21	40.72	40.26	34.62	30.86	21.09	13.48	26.88	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.8	1.7337	1.6	1.7	2.7	1.58	1.35		1.7424	1.47
P/BV		0.5552	0.535	0.4	2.9	1.05	0.94		0.9807	1.79
P/E	163.28	2.85	2.7	10.1	14.2	4.81	3.74		7.73	14.00
P/FCF							6.63	10.28	10.28	10.60
E/P							0.1664	0.1046	0.1046	0.10
EV/EBITDA	8.6	2.44	4.18	3.05	3.44	2.15	1.98		4.1	6.10
EV/S							1.2348	2.84	2.84
Debt/EBITDA	0.042	0.2454	0.8307	0.2237	0.0402	0.2065	0.1462	2.06	2.06	1.65
Netdebt/Ebitda							-0.1224	1.5934	1.5934	1.04
Debt/Ratio							0.0525	0.3518	0.3518	0.21
Debt/Equity							0.0633	0.7504	0.7504	0.83
Debt/Net Income							0.335	6.32	6.32	3.46
Бета						1.78	-0.897	1.037	1.037	1.16
Индекс Альтмана						-15.42	-9.44	2.04	2.04	2.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.77	3.22	2.81	1.7651	1.6256	1.3272	1.5508	1.7383	2.18	1.7609	1.47
P/BV			1.1352	0.9775	0.8599	0.937	1.0685	1.0446	1.2033	1.0656	1.79
P/E	14.6	16.69	14.88	5.07	4.17	4.03	4.15	5.32	8.96	7.8	14.00
EV/EBITDA	12.53	6.3	7.12	2.5	1.9335	1.6433	1.9849	2.69	4.97	4.35	6.10
Debt/EBITDA	2.01	0.0516	1.7234	0.4177	0.6658	0.7281	0.9431	9.63	5.22	7.37	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0608	0.0608	0.0608	0.0608	0.4098	0.6067			0.6067
Дивиденд											1.16	2	5.01	1.45	5.01
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.37	2.9	0.7984		0.7984	4.57
Дивиденды / прибыль, %								36.14	90.63	58.71	20.3	12.95	11.94		84.19	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0108	0.0392	0.1036	0.1162	0.1508	0.1663	0.1734	0.1741	0.1635	0.1493
Дивиденды / прибыль, %	26.58	23.94	113.05	24.78	37.17	59.01	85.63	125.03	117.06	49.29	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0026	0.0027	0.002	0.0097	0.0207	0.0258		0.1667
Всего задолженность	0.0995	0.1047	0.0745
Персонал, чел					322	353	516

Investing Port

NYSE: CIVI - Civitas Resources, Inc.

Отчетность Civitas Resources, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное