Civitas Resources, Inc.

NYSE CIVI Акция
Доходность за полгода: -18.11%
Дивидендная доходность: 10.65%
Сектор: Energy

Отчетность Civitas Resources, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0895 0.4426 0.6152 0.4134 0.4668 0.7152 5.63 4.67 4.55 3.29
Выручка, млрд $
0.195 1.47 0.277 0.313 0.218 0.931 3.79 3.48 5.2 5.2
Чистая прибыль, млрд $
-0.199 0.0063 0.168 0.067 0.104 0.179 1.25 0.7843 0.8387 0.8387
EV, млрд $
0.4349 0.5189 0.6115 0.4095 2.13 4.68 9.9 8.84 8.84
EBIT, млрд $
-0.076 -0.1291 0.1708 0.1169 0.0378 0.4215 1.69 1.17 1.54 1.54
EBITDA, млрд $
0 0.1192 0.213 0.146 0.134 0.484 2.52 2.34 3.6 3.6
OIBDA, млрд $
0.126 0.1538 0.163 0.196 0.1079 0.8319 3.32 2.78 4.27 4.27
Балансовая стоимость, млрд $
0.0191 -0.005 0.1632 0.2302 0.3338 0.451 5.37 6.18 6.63 6.63
FCF, млрд $
-0.038 0.0503 -0.151 -0.032 0.095 0.122 1.13 0.7296 0.8934 0.8934
Опер.денежный поток, млрд $
0.0146 0.0969 0.1166 0.2246 0.1588 0.2746 2.48 2.24 2.87 2.87
Операционная прибыль, млрд $
-0.073 0.0409 0.118 0.117 0.034 0.423 2.05 1.22 1.51 1.51
Операционные расходы, млрд $
0.0857 0.2731 0.0428 0.0405 0.0355 0.6086 0.1541 1.67 0.6316 0.6316
CAPEX, млрд $
0.053 0.0466 0.268 0.257 0.064 0.153 1.35 1.51 1.97 1.97


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0806 0.0127 0.0129 0.011 0.0247 0.2545 0.768 1.12 0.0758 0.0758
Долгосрочные инвестиции $
0.000794
Дебиторская задолженность $
0.0213 0.0324 0.0794 0.0819 0.0474 0.4287 0.4793 0.7532 0.7713 0.7713
Всего текущих активов $
0.1124 0.0532 0.1348 0.1105 0.0924 0.7199 1.33 2.14 0.9883 0.9883
Чистые активы, млрд $
0.0191 0.6883 0.8639 0.9367 1.05 4.65 6.61 6.18 6.63 6.61
Активы, млрд $
1.13 0.8304 1.06 1.21 1.18 6.74 7.97 14.1 14.94 14.94
Краткосрочный долг $
0.0066 0.9883 0.005 0.0022 0.0139 0.012 0.0189 0.0269 0.1257 0.1257
Долгосрочный долг $
0.05 0.08 0.4917 0.3933 4.79 4.49 4.49
Чистый долг, млрд $
0.9077 -0.0077 0.0393 0.1104 0.0053 -0.2356 -0.35 3.84 4.42 4.42
Долг, млрд $
0.005 0.05 0.08 0.03 0.0189 0.4181 4.96 4.49 4.49
Обязательства, млрд $
1.12 0.142 0.1976 0.2696 0.1376 2.09 2.6 7.92 8.32 8.32
Процентные расходы, млрд $
0.0621 0.0621 0.0026 0.0027 0.002 0.0097 0.0322 0.1827 0.4563 0.4563
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0026 -0.0027 -0.002 -0.0097 -0.0322 -0.1002
Гудвилл $
0.2745 0.2737 0.2733 0.3118
Амортизация, млрд $
0.1112 0.1112 0.0419 0.0765 0.0912 0.2269 0.8344 1.17 2.06 2.06
Себестоимость, млрд $
0.183 0.0475 0.1162 0.156 0.1489 0.4264 1.61 2.09 3.06 3.06
Товарно материальные запасы $
0.0085 0.0047 0.001 0.0035 0.0077 0.0092 0.0124 0.0321 0.0094 0.2079


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -9.55 0.169 8.16 3.24 4.95 4.74 14.58 9.02 8.46 8.46
Цена акции ао 40.6 27.59 20.67 23.34 19.33 70.33 68.38 45.87 26.9 26.9
Число акций ао, млн 49.08 20.45 20.6 20 20 37 85.6 86.99 99.18 99.18
FCF/акцию -0.7789 1.34 -7.32 -1.56 4.54 7.4 13.22 8.39 9.01 9.01


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -1043.75 1.52 21.67 7.45 10.45 6.28 24.89 12.69 12.65 13.09 19.35
ROA, % -17.54 0.6586 17.78 5.91 8.67 4.52 16.97 5.56 5.61 5.78 7.19
ROIC, % -13.59 -447406.67 20.58 7.06 9.71 5.84 32.95 11.47 8.97 19.17
ROS, % 60.79 21.41 47.47 19.23 32.92 22.54 16.12 16.12 16.12 16.12 11.98
ROCE, % 17.75 10.61 3.41 7.5 24.82 18.87 23.22 23.22 23.22 23.22 35.62
Рентабельность EBIT 61.66 37.32 20.65 32.79 44.47 33.52 29.58 29.58 29.58 29.58 20.25
Рентабельность Ebitda 76.87 46.67 61.54 720.09 66.48 67.18 69.11 69.11 69.11 69.11 32.16
Чистая рентабельность -37.6 0.43 42.5 37.3 15.4 45.5 32.92 22.54 16.12 16.12 12.39
Операционная эффективность, % 41.59 37.32 17.33 45.29 53.99 35.17 29.04 29.04 29.04 29.04 19.02
Чистая процентная маржа, % -254.73 -101.87 60.79 21.41 47.47 19.23 16.17 10.61
Доходность FCF, % -42.71 -18.29 -24.53 -7.2 24.78 4.48 21.72 10.91 19.64 27.15 13.71


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-0.4499 163.28 2.85 2.7 10.1 14.2 4.03 7.73 5.28 5.28 16.59
P/BV
4.7 0.6429 0.5552 0.535 0.4 2.9 0.9354 0.9807 0.6676 0.6676 2.70
P/S
0.4583 2.8 1.73 1.6 1.7 2.7 1.33 1.74 0.8506 0.8506 1.88
P/FCF
-4.08 -13.89 4.03 22.33 4.6 6.63 10.28 3.68 3.68 3.68 13.72
E/P
0.2734 0.1496 0.2701 0.0658 0.2396 0.1172 0.1046 0.2549 0.2549 0.2549 0.08
EV/EBIT
3.04 5.23 9.09 6.97 2.77 8.49 5.75 5.75 5.75 5.75 9.33
EV/EBITDA
8.6 2.44 4.18 3.05 3.44 1.86 4.24 2.46 2.46 6.94
EV/S
2.37 1.7 1.88 3.2 1.23 2.85 1.7 1.7 1.7 1.7 2.50
EV/FCF
-4.34 -16.46 4.31 24.43 4.13 13.57 9.9 9.9 9.9 9.9 18.86
Долг/EBITDA
0.2454 0.8307 0.2237 0.0402 0.1659 2.12 1.25 1.25 1.25 1.25 2.09
Netdebt/ebitda
0.2449 0.5711 0.0409 0.428 -0.1388 1.64 1.23 1.23 1.23 1.23 1.76
Debt/Ratio
0.0492 0.0778 0.0254 0.0757 0.0524 0.352 0.3007 0.3007 0.3007 0.3007 0.28
Debt/Equity
0.0604 0.1002 0.0287 0.1097 0.0778 0.8027 0.6779 1.25 1.25 1.25 1.48
Debt/Net Income
0.3103 1.4 0.29 2.85 0.335 6.33 5.36 5.36 5.36 5.36 5.42
PEG
-1.65 -1.65 -1.65 5.80
Бета
1.78 -0.897 -3.64 -1.26 -1.39 -1.39 -0.86
Индекс Альтмана
15.7 7.25 117.78 13.83 -15.42 -9.44 2.04 1.63 1.63 1.63 4.18


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0608 0.0608 0.0608 0.0608 0.4098 0.6603 0.4938 0.6067
Дивиденд
1.16 4.14 6.9 4.02 1.5 2
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 2.37 0.7984 10.73 12.96 6.73 10.65 5.19
Дивиденды / прибыль, %
960.04 36.14 90.63 58.71 20.3 43.02 84.19 58.88 58.88 97.51
Коэффициент покрытия дивидендов
0.1042 2.76 1.1 1.7 0.3332 1.89 1.59 1.38 1.38 1.38 1.80


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
27.18 3.16 96.75 82.11 29.25 16.41 35.49 43.38 37.9 37.9
Всего задолженность
0.0995 0.1047 0.0745
Персонал, чел
322 353 516


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Civitas Resources, Inc. CIVI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Civitas Resources, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CIVI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.