1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-35.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.59 $) выше справедливой оценки (9.46 $)
- Текущий уровень задолженности 7.65% увеличился за 5 лет c 4.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:09 Caledonia Mining Corporation Plc: Appointment of Chief Operating Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caledonia-mining-co...
источник:
3 Апреля 07:36 Caledonia Mining tackles 2023 challenges with optimism for 2024 as it maintains dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caledonia-mining-ta...
источник:
6 Марта 08:04 Caledonia Mining Corporation Plc Trading update for the year ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caledonia-mining-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caledonia Mining Corporation Plc | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -35.1% | -100% | 35.4% |
CMCL vs Сектор: Caledonia Mining Corporation Plc превзошел сектор "" на 64.93% за последний год.
CMCL vs Рынок: Caledonia Mining Corporation Plc значительно отстал от рынка на -70.43% за последний год.
Стабильная цена: CMCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCL с недельной волатильностью в -0.6744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой (9.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8202) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8202) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1167) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1167) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.85%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.49%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.49%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.75%) находятся на комфортном уровне.