1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-17.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.59 $) выше справедливой оценки (9.46 $)
Текущий уровень задолженности 7.65% увеличился за 5 лет c 4.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:14 Caledonia Mining Corporation Plc: Cancellation of the block admission in respect of ATM Sales Agreement
![Caledonia Mining Corporation Plc: Cancellation of the block admission in respect of ATM Sales Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Xes2B0zdzmLhcSHkGtMQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/40996792510d6f04556958d93b18576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caledonia-mining-co...
источник:
7 Июнь 05:49 Caledonia Mining Corporation Plc: Issue of Securities Pursuant to Long Term Incentive Plan Awards
![Caledonia Mining Corporation Plc: Issue of Securities Pursuant to Long Term Incentive Plan Awards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Xes2B0zdzmLhcSHkGtMQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/40996792510d6f04556958d93b18576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caledonia-mining-co...
источник:
7 Июнь 05:28 Caledonia Mining Corporation Plc: Blanket Mine Q4 and FY 2023 Production and 2024 Guidance
![Caledonia Mining Corporation Plc: Blanket Mine Q4 and FY 2023 Production and 2024 Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Xes2B0zdzmLhcSHkGtMQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/40996792510d6f04556958d93b18576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caledonia-mining-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caledonia Mining Corporation Plc | Индекс | ||
7 дней | 5.2% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 1.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -17.3% | -100% | 15% |
CMCL vs Сектор: Caledonia Mining Corporation Plc превзошел сектор "" на 82.67% за последний год.
CMCL vs Рынок: Caledonia Mining Corporation Plc значительно отстал от рынка на -32.34% за последний год.
Стабильная цена: CMCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCL с недельной волатильностью в -0.3333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой (9.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9186) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9186) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.75) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.04%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.04%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.49%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.49%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.75%) находятся на комфортном уровне.