Caledonia Mining Corporation Plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.86 | 24.71 | -64.13% | -6.04 | -246.82% |
| P/S |
|
1.75 | 2.85 | -38.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.9186 | 5.67 | -83.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 26.06 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.22 | 12.01 | -39.9% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 3.09 | -39.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.71 | 34.36 | -148.63% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.3975 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.08 | 28.59 | -8.78% | 38.85 | -32.87% |
| ROE |
|
-1.75 | 0.3063 | -671.7% |
|
|
| ROA |
|
-1.28 | 7.05 | -118.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-3.03 | 13.36 | -122.68% |
|
|
| ROCE |
|
8.17 | 38.38 | -78.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6917 | 2.09 | -66.94% | 0.3295 | 109.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5074 | 1.66 | -69.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0762 | 0.2467 | -69.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.42 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.96 | 5.12 | -216.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.16 | 2.46 | 109.95% | 4.02 | 28.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.2708 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8408 | 10.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.93 | -6.85 | -128.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.02 | 2.5 | 60.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.51 | 173.74 | -76.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.7 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
82.95 | -85.94 | -196.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16.68 | -84.53 | -119.73% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-110 | -521.41 | -78.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
681.2 | -83.41 | -916.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-105.76 | 20.59 | -613.65% |
IP Score
6.27/10
