NYSE: CMCL - Caledonia Mining Corporation Plc

Доходность за полгода: -11.75%

Отчетность Caledonia Mining Corporation Plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0684	0.0758	0.1	0.1213	0.1421	0.1387	0.1387
Чистая прибыль, млрд $	0.0108	0.042	0.0208	0.0184	0.0179	-0.0042	-0.0042
EV, млрд $	0.06	0.0847	0.1676	0.1262	0.1666	0.261	0.261
EBIT, млрд $	0.0214	0.0266	0.0407	0.0384	0.0403	0.0216	0.0216
EBITDA, млрд $	0.0226	0.031	0.0456	0.0506	0.0567	0.0362	0.0362
FCF, млрд $	-0.0025	-0.002	0.0031	-0.0069	-0.0015	-0.0156	-0.0156
Операционный денежный поток, млрд $	0.0177	0.0181	0.031	0.0309	0.0426	0.0148	0.0148
Баланс стоимость, млрд $	0.0705	0.1084	0.1415	0.1613	0.1711	0.2397	0.2397
Операционная прибыль, млрд $	0.0214	0.0266	0.0407	0.0384	0.0403	0.0216	0.0216
Операционные расходы, млрд $	0.000246	0.0047	0.0057	0.0115	0.0153	0.0198	0.0198
CAPEX, млрд $	0.0202	0.02	0.0278	0.0378	0.0441	0.0304	0.0304

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.037	0.0358	0.0342	0.0342	0.037	0.0412	0.0366	0.0367
Чистая прибыль, млрд $	0.0114	0.0086	-0.0083	-0.0083	-0.000513	0.0045	0.0021	-0.0032
EV, млрд $	0.1412	0.1105	0.1666	0.2	0.2309	0.1936	0.2715	0.2191
EBIT, млрд $	0.0189	0.0142	0.006	0.006	0.0026	0.01	0.0105	0.0048
EBITDA, млрд $	0.0147	0.0148	0.0088	0.0088	0.0062	0.0104	0.0145	0.0092
FCF, млрд $	0.0033	-0.0022	-0.0027	-0.0027	-0.0084	0.0043	0.000716	-0.0058
Операционный денежный поток, млрд $	0.0167	0.0089	0.0068	0.0068	-0.0022	0.0145	0.0049	0.0032
Баланс стоимость, млрд $	0.1758	0.182	0.1711	0.1711	0.2408	0.2427	0.2366	0.2397
Операционная прибыль, млрд $	0.0189	0.0142	0.006	0.006	0.0026	0.01	0.0105	0.0048
Операционные расходы, млрд $	0.0033	0.0034	0.0054	0.0054	0.0047	0.0031	0.0031	0.0058
CAPEX, млрд $	0.0134	0.0112	0.0096	0.0096	0.0061	0.0102	0.0042	0.009

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0112	0.0094	0.0191	0.0172	0.0047	0.0067	0.0067
Total Receivables	0.0054	0.0049	0.0039	0.008	0.0091	0.0111	0.0111
Товарно материальные запасы	0.0094	0.0111	0.0168	0.0208	0.0183	0.0203	0.0203
Амортизация, млрд	0.0041	0.0044	0.0049	0.0123	0.0165	0.0146	0.0146
Total Current Assets	0.0282	0.0298	0.0446	0.0529	0.0384	0.0542	0.0542
Чистые активы, млрд	0.0974	0.1137	0.1332	0.1578
Активы, млрд	0.1257	0.1436	0.1779	0.2109	0.2352	0.3283	0.3283
Short Term Debt		0.0014	0.000469	0.001	0.0125	0.0186	0.0186
Long Term Debt	0.006	0.0019				0.0064	0.0064
Задолженность, млрд	0.0469	0.0188	0.0199	0.0303	0.0417	0.0641	0.0641
Чистый долг, млрд	-0.0052	-0.0061	-0.0184	-0.0158	0.0079	0.0184	0.0184
Долг, млрд	0.006	0.0033	0.000647	0.0014	0.0127	0.0251	0.0251

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0109	0.0083	0.0047	0.0047	0.0108	0.0108	0.0018	0.0067
Total Receivables	0.0075	0.0084	0.0091	0.0091	0.0087	0.0057	0.0076	0.0111
Товарно материальные запасы	0.0205	0.0197	0.0183	0.0183	0.0185	0.0188	0.0205	0.0203
Амортизация, млрд		0.000581	0.0028	0.0028	0.0037	0.00038	0.004	0.0044
Total Current Assets	0.0428	0.0407	0.0384	0.0384	0.0446	0.0545	0.0475	0.0542
Чистые активы, млрд	0.1792	0.1878			0.2691
Активы, млрд	0.2222	0.2286	0.2352	0.2352	0.3139	0.3203	0.3218	0.3283
Short Term Debt	0.000127	0.0022	0.0125	0.0125	0.0166	0.0148	0.0168	0.0186
Long Term Debt				0.0041	0.0069	0.0064	0.0064	0.0064
Задолженность, млрд	0.0244	0.024	0.0417	0.0417	0.0507	0.054	0.0608	0.0641
Чистый долг, млрд	-0.0105	-0.0058	0.0079	0.0079	0.0128	0.0105	0.0214	0.0184
Долг, млрд	0.000383	0.0024	0.0127	0.0127	0.0236	0.0213	0.0232	0.0251

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.02	3.91	1.77	1.51	1.3946	-0.2254		-0.2254
Цена акции ао					12.4	12.2	9.76	9.76
Число акций ао, млн	10.6	10.75	11.72	12.18	12.84	18.63		18.63
FCF/акцию	-0.2381	-0.1827	0.2665	-0.5688	-0.1149	-0.8388		-0.8388

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	0.65	-0.6487	-0.6487	-0.0284	0.2508	0.111	-0.1693
FCF/акцию	0.2546	-0.1681	-0.2131	-0.2131	-0.4631	0.2407	0.0373	-0.3095

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.1	46.98	16.63	12.16	10.77	-2.04		-2.04	18.75
ROA, %	9.13	31.21	12.93	9.47	8.03	-1.49		-1.49	3.65
ROS, %						12.6	-3.03	-3.03	12.04
ROCE, %	18.87	19.87	24.25	19.86	19.86	7.49		7.49	8.16
Рентаб EBITDA, %	32.98	40.88	45.64	41.74	39.93	26.08		26.08	28.39
Чистая рентаб, %	15.74	55.41	20.78	15.17	12.6	-3.03		-3.03	12.04
Operation Margin, %						28.36	15.57	15.57	22.61

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.01	5.14	-4.82	-4.79	-0.2802	2.27	0.993	-1.3666	18.75
ROA, %	5.17	3.82	-3.59	-3.54	-0.1869	1.4209	0.6637	-0.9728	3.65
ROCE, %	9.66	7.03	2.92	2.91	1.155	4.13	4.01	1.6857	8.16
Рентаб EBITDA, %	39.63	41.3	25.62	25.62	16.88	25.19	39.66	25.12	28.39
Чистая рентаб, %	30.76	24.03	-24.36	-24.36	-1.39	10.94	5.82	-8.62	12.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9534	1.1977	1.8606	1.1703	1.1167	1.75		1.75	6.88
P/BV	0.8274	0.7282	1.1773	0.7864	0.8202	0.9186		0.9186	11.35
P/E	6.06	2.16	8.95	7.71	8.86			8.86	51.78
P/FCF						0	0	0	6.60
E/P						0	0	0	0.04
EV/EBITDA	2.66	2.73	3.67	2.49	2.94	7.22		7.22	32.33
EV/S						1.1724	1.8818	1.8818
Debt/EBITDA	0.2642	0.1068	0.0142	0.0267	0.2231	0.6928	0.6934	0.6934	14.22
Netdebt/Ebitda						0.1393	0.5083	0.5083	10.57
Debt/Ratio						0.054	0.0765	0.0765	0.39
Debt/Equity						0	0	0	14.26
Debt/Net Income						0.7095	-5.98	-5.98	92.89
Бета						1.1549	-0.1909	-0.1909	-0.93
Индекс Альтмана						1.068	0.7162	0.7162	1.71

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0857	0.8162	1.1355	1.3736	1.1967	1.0543	1.4626	1.3094	6.88
P/BV	0.7668	0.5685	0.8202	0.9927	0.8286	0.6874	0.9581	0.76	11.35
P/E	4.75	3.45				-9.48	-41.34		51.78
EV/EBITDA	2.72	1.9966	3.08	4.26	5.99	5.67	6.8	5.43	32.33
Debt/EBITDA	0.0261	0.1628	1.4456	1.4456	3.78	2.05	1.6006	2.72	14.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0035	0.0034	0.0045	0.0081	0.0089	0.0111
Дивиденд	0.7435	0.273	0.239	0.2615	0.2748	0.2752	0.2753	0.335	0.5	0.7	0.42	0.28	0.42
Див доход, ао, %	6.76	8.53	7.97	3.84	4.22	4.89	3.5	2.11	4.13	4.89	4.59	5.36	4.59	2.79
Дивиденды / прибыль, %						32.48	8.08	21.86	43.84	49.75			49.75	54.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.0027	0.0017	0.0017	0.0029	0.0028	0.0027	0.003
Дивиденды / прибыль, %	23.73	31.45				62.16	127.64		54.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.3E-5	0.000146	6.2E-5	1.4E-5	1.7E-5	3.7E-5	3.7E-5
Расходы на обслуживание долга	0.000273	0.000344	0.000367	0.000375	0.000657	0.003	0.003

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	0	0	0	2.1E-5		0
Расходы на обслуживание долга	0.000177	1.6E-5	0.000347	0.000347	0.0011	0.000529	0.000732	0.000692

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CMCL - Caledonia Mining Corporation Plc

Отчетность Caledonia Mining Corporation Plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное