1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.84%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-26.37%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Цена (7.93 $) выше справедливой оценки (0.2079 $)
- Текущий уровень задолженности 23.19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2534%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 20:36 Claros Mortgage Trust, Inc. to Present at Citi’s 2024 Global Property CEO Conference
![Claros Mortgage Trust, Inc. to Present at Citi’s 2024 Global Property CEO Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8DQvROAJwSSbGchzVLs_SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d7d600fc50df5131109d9401dd1773c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/claros-mortgage-tru...
источник:
17 Августа 19:49 Claros Mortgage Trust, Inc. (NYSE:CMTG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Claros Mortgage Trust, Inc. (NYSE:CMTG) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77c_KKKRIQbLrw2V6nfUdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7fbcd2d893dc87a9686c376b8d130569.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/claros-mortgage-tru...
источник:
17 Августа 19:33 Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Loses -21.55% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
![Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Loses -21.55% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/claros-mortgage-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Claros Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.5% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | -6.7% | -94.9% | 5.9% |
1 год | -26.4% | -94.7% | 27.7% |
CMTG vs Сектор: Claros Mortgage Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 68.3% за последний год.
CMTG vs Рынок: Claros Mortgage Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -54.12% за последний год.
Стабильная цена: CMTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMTG с недельной волатильностью в -0.5071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.93 $) выше справедливой (0.2079 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.93 $) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (333.11) выше чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (333.11) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8729) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8729) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.07) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.61) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.61) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2534%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2534%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0739%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0739%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.84% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3188.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке