NYSE: CMTG - Claros Mortgage Trust, Inc.

Доходность за полгода: -16.67%
Сектор: Real Estate

Отчетность Claros Mortgage Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.36	1.96	2.04	1.47
Выручка, млрд $		0.25	0.273	0.248	0.1912	0.2421	0.2489
Чистая прибыль, млрд $		0.169	0.202	0.171	0.1097	0.1502	0.006
EV, млрд $		0.7381	1.1386	3.11	3.55	2.81	3.69
EBIT, млрд $		0.1688	0.2024	0.3595	0.3715	0.3701	0.1161
EBITDA, млрд $		0.3085	0.3746	0.3666	0.5811	0.3783	0.1168
FCF, млрд $		0.13	0.14	0.214	0.1581	0.1049	0.109
Операционный денежный поток, млрд $	0.1116	0.1296	0.1405	0.2136	0.16	0.1079	0.1111
Баланс стоимость, млрд $	-0.0073	-0.0343	-0.0475	0.6647	-0.1826	-0.273	2.3
Операционная прибыль, млрд $		0.3085	0.3746	0.1704	0.2588	0.3701	0.1075
Операционные расходы, млрд $		-0.081	-0.0707	0.0126	0.0423	0.0565	0.0495
CAPEX, млрд $				0.0115	0.0019	0.003	0.0021

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0697	0.07	0.0755	0.0591	0.0553	0.0644	0.0683	0.0579	0.0993	0.0764	0.0841	0.0522	0.0824	0.0655	0.0645
Чистая прибыль, млрд $	0.0532	0.0548	0.0571	0.0586	0.042	0.0528	0.017	0.0294	0.0632	0.0423	-0.0227	0.1203	0.0043	-0.0689	0.034
EV, млрд $								3.41	3.52	3.03	3.55	3	3.17	3.03	3.69
EBIT, млрд $								0.0716	0.1239	0.114	0.0752	0.057	0.0261	-0.0434	0.148
EBITDA, млрд $						0.1557	0.2657	0.0735	0.1259	0.116	0.0772	0.0591	0.0282	-0.0408	0.1483
FCF, млрд $	0.032	0.0396	0.0372	0.0212	0.058	0.0539	0.069	0.0226	0.0478	0.0187	0.0196	0.0188	0.022	0.0415	0.0267
Операционный денежный поток, млрд $						0.0539	0.069	0.0226	0.0495	0.0189	0.02	0.0195	0.0224	0.0419	0.0273
Баланс стоимость, млрд $						-0.118	0.6647	-0.1832	-0.1724	-0.1826	-0.2572	-0.273	2.4	2.3	2.3
Операционная прибыль, млрд $	0.032	0.0396	0.0372	0.0327	0.058	0.0539	0.069	0.0226	0.0495	0.0189	0.02	0.057	0.0224	-0.0434	0.0657
Операционные расходы, млрд $						0.0013	0.0126	0.0078	0.0105	0.0114	0.0314	0.0068	0.0113	0.0137	0.0178
CAPEX, млрд $				0.0013	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.002	0.0021	0.002	0.000676	0.0021	0.000431	0.000606

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.335	0.4275	0.2356	0.3125	0.2312	0.1873
Short Term Investments				6.41	7.49		7.49
Total Receivables	3.79	0.0358	0.0357	0.026	7.36	7.15	7.15
Товарно материальные запасы		6.54	6.93	6.99	0.006	0.2149	0.2149
Амортизация, млрд		-0.1739	-0.2063	0.0071	0.008	0.000708	0.000708
Total Current Assets	3.86	0.3708	0.4632	0.3362	7.8	0.1873	0.1873
Чистые активы, млрд	3.86	2.53	2.59	2.6	2.54	2.44	7.8
Активы, млрд		6.55	6.95	7.46	8.06	8.48	8.07
Short Term Debt			1.2272	0.048	1.7051	2.17	2.17
Long Term Debt		1.07	1.57	0.7878	0.8864	1.8718	1.8718
Задолженность, млрд		3.98	4.33	4.85	5.52	6.04	1.8718
Чистый долг, млрд		0.7381	1.1386	-0.0204	1.1887	1.38	1.6845
Долг, млрд		1.0731	1.5661	4.18	5.14	5.14	1.8718

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.338	0.4051	0.3671	0.3688	0.4968	0.2598	0.3341	0.4671	0.4977	0.2627	0.3482	0.4265	0.2851	0.3074	0.1873
Short Term Investments								7.04	7.09	7.33	7.49	0.0046	0.0044	0.0027
Total Receivables								0.1532	7.05	7.28	7.36	7.48	7.42	7.01	7.15
Товарно материальные запасы											0.006	0.0046	0.0044	0.0027	0.2149
Амортизация, млрд									0.002	0.0021	0.002	0.0021	0.0021	0.0026	0.000354
Total Current Assets								0.444	7.55	0.2256	7.8	0.4265	0.2531	0.3074	0.1873
Чистые активы, млрд						2.51	2.6	2.54	2.55	2.54	2.46	2.44		0.5205
Активы, млрд						7.35	7.46	8.07	8.02	8.06	8.24	8.48	8.4	8.05	8.07
Short Term Debt											1.7051	2.16	2.43	2.47	2.17
Long Term Debt								0.8825	0.8363	0.8614	0.8864	0.9129	1.8322	1.8353	1.8718
Задолженность, млрд						4.81	4.85	5.49	5.43	5.52	5.79	6.04	1.8322	1.8353	1.8718
Чистый долг, млрд						1.3694	-0.0204	0.8962	0.9386	1.1887	1.3906	1.38	1.5792	1.5279	1.6845
Долг, млрд						1.605	0.2898	1.3402	1.3996	1.4143	1.6971	1.8065	1.8322	1.8353	1.8718

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.25	1.5	1.27	0.78	1.09		0.0435
Цена акции ао			16.14	14.13	14.52	12.56	8.68
Число акций ао, млн	134	132	134	139	138.62		138.62
FCF/акцию	0.9624	1.0479	1.5873	1.1337	0.758		0.7867

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.38	0.4	0.42	0.3	0.4	0.12	0.21	0.45	0.3	-0.16	0.8692	0.03	-0.4964	0.2456
FCF/акцию						0.3809	0.4877	0.1619	0.342	0.134	0.1409	0.1361	0.1591	0.2987	0.1926

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.68	7.92	6.62	4.43	6.14		0.2534	18.06
ROA, %	2.58	3	2.37	1.43	1.97		0.0739	2.80
ROS, %				62.04	41.49	2.41	2.41	25.74
ROCE, %	2.58	2.92	4.85	4.51	4.37		1.9665	4.64
Рентаб EBITDA, %	123.54	137.2	75.42	42.93	54.75		46.93	64.04
Чистая рентаб, %	67.58	74.12	78.02	58.63	62.67		2.42	25.72
Operation Margin, %					137.49	43.19	43.19	34.72
Чистая процентная маржа, %	67.57	74.11	68.68				58.14	51.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.14	5.59	1.3242	2.48	1.6469	-0.4562	4.79	0.1716	-2.84	1.4305	18.06
ROA, %	0.7362	1.5871	0.3788	0.7861	0.5235	-0.1422	1.4383	0.0504	-0.8383	0.4224	2.80
ROCE, %			1.0235	1.6146	1.4532	0.9345	0.6987	0.3152	-0.5304	2.21	4.64
Рентаб EBITDA, %	241.98	224.57	132.84	126.59	152.22	197.13	113.17	34.82	-62.3	229.86	64.04
Чистая рентаб, %	82.17	99.33	53.14	63.58	55.2	-29.57	230.32	5.26	-105.29	52.75	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			9.6	7.26	6.83		8.06	12.56
P/BV			0.9	0.8	0.8		0.3236	5.74
P/E			11.8	17.84	13.61		332.8	54.99
P/FCF					13.52	13.49	13.49	26.07
E/P					0.0763	0.0041	0.0041	0.02
EV/EBITDA	2.39	3.04	5.96	6.32	7.6		31.59	25.53
EV/S					13.14	14.83	14.83
Debt/EBITDA	3.48	4.18	0.7905	2.43	4.47	16.03	16.03	6.47
Netdebt/Ebitda					3.66	14.42	14.42	6.26
Debt/Ratio					0.206	0.2319	0.2319	0.53
Debt/Equity					0.2176	0.24	0.24	1.03
Debt/Net Income					15.14	311.97	311.97	21.09
Бета			0	3.9	3.65	-4.01	-4.01	-1.33
Индекс Альтмана			0.466	1.8657	3.7	3.1	3.1	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		8.19	8.25	6.98	4.71	8.01	6.12	6.42	6.32	7.62	12.56
P/BV			0.9745	0.9951	0.7282	0.8796	0.6647	0.2421	0.2421	0.3236	5.74
P/E		9.05	10.02	8.97	6.54		7.62	10.27		22.29	54.99
EV/EBITDA	5.66	5.46	6.65	5.28	4.86	9.04	7.94	11.3	24.51	18.94	25.53
Debt/EBITDA	10.31	1.0908	18.23	11.12	12.19	21.97	30.57	65.02		12.62	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1094	0.1854	0.22	0.1967	0.3026	0.2084			0.2084
Дивиденд					0.37	1.48	1.24	0.25	1.24
Див доход, ао, %					0	10.89	9.4		9.4	2.94
Дивиденды / прибыль, %			109.88	108.71	115.45	187.34	136.98		3188.3	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.05	0.1467	0.0517	0.0517	0.0525	0.0522	0.052	0.0524	0.0524	0.0353
Дивиденды / прибыль, %	94.55	124.85	175.92	81.72	124.69		43.23	1232.17		103.78	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3894	0.4459	0.4153	0.4228	0.5441	0.6979
Расходы на обслуживание долга	0.1397	0.1722	0.1962	0.3118	0.3304	0.4941

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1039	0.1009	0.0907	0.1018	0.1293	0.1488	0.1642	0.1807	0.182	0.1709
Расходы на обслуживание долга	0.0481	0.1482	0.0422	0.0496	0.0719	0.0975	0.1115	0.1197	0.1297	0.1274

Investing Port

NYSE: CMTG - Claros Mortgage Trust, Inc.

Отчетность Claros Mortgage Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное