Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.36	1.96	2.04	1.47
Выручка, млрд $		0.25	0.273	0.248	0.2702	0.2489	0.2489
Чистая прибыль, млрд $	0.1315	0.169	0.202	0.171	0.1121	0.006	0.006
EV, млрд $		0.7381	1.14	3.11	3.55	3.69	3.69
EBIT, млрд $		0.1688	0.2024	0.3595	0.27	-0.02	-0.02
EBITDA, млрд $		0.3085	0.3746	0.3666	0.3795	0.1168	0.1168
Баланс стоимость, млрд $	-0.0073	-0.0343	-0.0475	0.6647	2.46	2.3	2.3
FCF, млрд $		0.13	0.14	0.214	0.1087	0.109	0.109
Операционный денежный поток, млрд $	0.1116	0.1296	0.1405	0.2136	0.111	0.1111	0.1111
Операционная прибыль, млрд $		0.3085	0.3746	0.1704	0.3715	0.1075	0.1075
Операционные расходы, млрд $		-0.081	-0.0707	0.0126	0.042	0.0495	0.0495
Чист. проц. доходы, млрд $		0.3894	0.4459	0.4153	0.4707	0.6979	0.6979
CAPEX, млрд $				0.0115	0.0023	0.0021	0.0021

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		2.39	2.43	2.64	2.39	2.17	1.99	1.55	1.58	1.65
Выручка, млрд $		0.0683	0.0579	0.0993	0.0764	0.0392	0.0522	0.0809	0.0655	0.0645	0.0432	0.0651
Чистая прибыль, млрд $		0.017	0.0294	0.0632	0.0423	-0.0116	0.1203	0.0043	-0.0689	0.034	-0.0528	-0.0116
EV, млрд $		3.37	3.41	3.52	3.03	3.54	3	3.17	3.03	3.69	2.93	6.31
EBIT, млрд $		0.2637	0.0716	0.1239	0.114	0.0752	0.057	0.0261	-0.0434	0.1458	-0.0244	0.0303
EBITDA, млрд $		0.2657	0.0735	0.1259	0.116	0.0772	0.0591	0.0282	-0.0408	0.1483	-0.0214	0.0333
Баланс стоимость, млрд $		0.6647	-0.1832	-0.1724	-0.1826	2.46	2.44	2.4	2.3	2.3	2.22	2.17
FCF, млрд $		0.069	0.0226	0.0478	0.0187	0.0196	0.0188	0.022	0.0415	0.0267	0.021	0.0054
Операционный денежный поток, млрд $		0.069	0.0226	0.0495	0.0189	0.02	0.0195	0.0224	0.0419	0.0273	0.0215	0.0055
Операционная прибыль, млрд $		0.069	0.0226	0.0495	0.0189	0.0752	0.057	0.0282	-0.0434	0.0657	-0.024	0.0303
Операционные расходы, млрд $		0.0126	0.0078	0.0105	0.0114	0.0314	0.0068	0.0113	0.0137	0.0178	0.0129	0.0214
Чист. проц. доходы, млрд $	0.1039	0.1009	0.0907	0.1018	0.1293	0.1488	0.1642	0.1807	0.182	0.1709	0.1608
CAPEX, млрд $		0.0019	0.0019	0.002	0.0021	0.000398	0.000676	0.00038	0.000431	0.000606	0.000465	0.000116

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.335	0.4275	0.2356	0.3065	0.1873	0.1873
Short Term Investments $				6.41	7.49	0.0009	0.0009
Long term investments $		0.2229	0.3383	6.75	7.8	0.0425
Total Receivables $	3.79	0.0358	0.0357	0.026	7.36	7.15	7.15
Total Current Assets $	3.86	0.3708	0.4632	0.3362	7.8	0.1873	0.1873
Чистые активы, млрд $	3.86	2.53	2.59	2.6	0.4012	2.44	7.8
Активы, млрд $		6.55	6.95	7.46	8.24	8.07	8.07
Short Term Debt $		0.8398	1.23	0.048	1.71	2.17	2.17
Long Term Debt $		1.07	1.57	0.7878	0.8864	1.87	1.87
Задолженность, млрд $		3.98	4.33	4.85	5.79	5.77	5.77
Чистый долг, млрд $		0.7381	1.14	-0.0204	1.39	1.68	1.68
Долг, млрд $		1.07	1.57	4.18	2.59	4.04	4.04
Расходы на обслуживание долга $		0.1397	0.1722	0.1962	0.2611	0.4941	0.4941
Interest income $		0.3894	0.4459	0.4153	0.4707	0.6979
Амортизация, млрд $		-0.1739	-0.2063	0.0071	0.1096	0.1369	0.1369
Себестоимость, млрд $		0.0428	0.0467	0.0426	0.0844	0.1495	0.1495
Товарно материальные запасы $		6.54	6.93	6.99	0.006	0.2149	0.2149

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.3341	0.4671	0.4977	0.2627	0.3065	0.4265	0.2531	0.3074	0.1873	0.2325	0.1694
Short Term Investments $			5.98	6.41	7.04	7.09	7.33	7.49	0.0046	0.0044	0.0027	0.0009	0.0004
Long term investments $		0.4096	6.33	6.75	7.38	7.43	7.71	7.8	0.0434	0.0425	0.0425	0.0425
Total Receivables $				0.026	0.1532	7.05	7.28	7.36	7.48	7.42	7.01	7.15	6.81	6.71
Total Current Assets $				13.06	0.444	7.55	0.2256	7.8	0.4265	0.2531	0.3074	0.1873	0.2325	6.88
Чистые активы, млрд $	0.4127	0.4108	2.51	2.6	2.54	2.55	2.54	0.4012	0.3998		0.5205
Активы, млрд $				7.46	8.07	8.02	8.06	8.24	8.48	8.4	8.05	8.07	7.76	7.58
Short Term Debt $			0.0479	0.048		0.5215	1.41	1.71	2.16	2.43	2.47	2.17	2.79	2.49
Long Term Debt $				1.25	0.8825	0.8363	0.8614	0.8864	0.9129	1.83	1.84	1.87	1.85	1.7
Задолженность, млрд $				4.85	5.49	5.43	5.52	5.79	6.04	6	5.75	5.77	1.85	5.41
Чистый долг, млрд $				-0.0204	0.8962	0.9386	1.19	1.39	1.38	1.58	1.53	1.68	1.62	5.16
Долг, млрд $				0.2898	1.34	1.4	1.41	1.7	1.81	4.27	4.31	4.04	4.64	4.2
Расходы на обслуживание долга $				0.1482	0.0422	0.0496	0.0719	0.0975	0.1115	0.1197	0.1297	0.1274	0.1223	0.1201
Interest income $		0.1046	0.1039	0.1009	0.0907	0.1018	0.1293	0.1488	0.1642	0.1807	0.182	0.1709
Амортизация, млрд $				0.0019	0.0019	0.002	0.0021	0.002	0.0021	0.0021	0.0026	0.0026	0.003	0.003
Себестоимость, млрд $				0.0083	0.0024	0.0038	0.0036	0.0123	0.0032	0.0415	0.1102	-0.0054	0.07	0.0258
Товарно материальные запасы $						-0.0028	-0.0056	0.006	0.0046	0.0044	0.0027	0.2149	0.2518	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8381	1.25	1.5	1.27	0.8044	0.0434		0.0434
Цена акции ао				16.14	14.13	13.63	6.18	6.18
Число акций ао, млн		134	132	134	139.31	138.75		138.75
FCF/акцию		0.9624	1.05	1.59	0.7802	0.7859		0.7859

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.12	0.21	0.45	0.3	-0.0837	0.8692	0.0307	-0.497	0.2454	-0.3804	-0.0831
Цена акции ао			16.89	17.42	18.88	17.16	15.7	14.36	11.23	11.39	11.89
Число акций ао, млн	134.62	141.53	141.53	139.71	139.64	139.43	138.46	138.38	138.39	138.73	138.75
FCF/акцию			0.4877	0.1619	0.342	0.134	0.1417	0.1361	0.1591	0.2991	0.1924	0.1515	0.0389

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.68	7.92	6.62	4.56	0.2621		0.2621	20.54
ROA, %	2.58	3	2.37	1.36	0.0747		0.0747	2.77
ROIC, %	7.98	7.85	8.03	6.03	3.13			7.44
ROS, %	67.58	74.12	68.69	41.47	2.42	2.42	2.42	25.72
ROCE, %	2.58	2.92	4.85	10.99	-0.8716		-0.8716	-3.33
Рентаб EBITDA, %	123.54	137.2	75.42	140.47	46.93		46.93	64.03
Чистая рентаб, %	67.58	74.12	78.02	41.47	2.42		2.42	25.72
Operation Margin, %	67.58	74.12	68.69	137.49	43.2	43.2	43.2	34.70
Чистая процентная маржа, %	67.57	74.11	68.68				58.14	51.84
Доходность FCF, %			8.93	4.54	6.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.59	1.32	2.48	1.65	-0.457	4.79	0.1772	-3	1.48	-2.38	-0.5321	20.54
ROA, %		1.59	0.3788	0.7861	0.5235	-0.1422	1.44	0.0506	-0.8567	0.4219	-0.6807	-0.1523	2.77
ROIC, %	2.47	1.86		2.92	1.95	0.8049	2.69	0.85	-0.2501	1.09	-0.255	0.378	7.44
ROS, %		25.01	-23.12	62.75	54.15	-29.57	230.32	5.26	-105.29	52.75	-122.34	-17.76	25.72
ROCE, %		10.13	1.02	1.61	1.45	1.01	0.8323	1.09	-1.89	6.34	-0.4126	1.39	-3.33
Рентаб EBITDA, %		224.57	132.84	126.59	152.22	197.13	113.17	34.82	-62.3	229.86	-49.63	51.12	64.03
Чистая рентаб, %		99.33	53.14	63.58	55.2	-29.57	230.32	5.26	-105.29	52.75	-122.34	-17.76	25.72
Operation Margin, %		390.08	129.33	124.58	149.52	191.93	109.23	34.82	-66.2	101.74	-55.65	46.54	34.70
Доходность FCF, %		2.89	0.9296	1.81	0.7809	0.9026	0.9479	1.42	2.63	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			11.8	19.28	333.11		333.11	54.99
P/BV			0.9	0.8796	0.8729		0.8729	5.74
P/S			9.6	8	8.07		8.07	12.56
P/FCF			11.2	22.02	13.52	13.48	13.48	26.05
E/P			0.0713	0.0468	0.0036	0.0041	0.0041	0.02
EV/EBITDA	2.39	3.04	5.96	9.36	31.61		31.61	25.53
EV/Ebit						-184.19	-184.19
EV/S	2.96	4.17	16.87	13.14	14.83	14.83	14.83	16.53
EV/FCF	5.7	8.1	19.62	32.67	33.86	33.86	33.86	42.02
Debt/EBITDA	3.48	4.18	0.7905	6.83	34.56	34.56	34.56	5.60
Netdebt/Ebitda	4.37	5.63	5.26	3.66	14.42	14.42	14.42	6.26
Debt/Ratio	0.2921	0.4018	0.2829	0.3144	0.5003	0.5003	0.5003	0.45
Debt/Equity	0.7572	1.08	0.8217	1.05	1.76	0.5176	0.5176	0.88
Debt/Net Income	11.33	13.8	12.37	23.12	669.8	669.8	669.8	18.05
Бета			0	3.9	3.65	-3.23	-3.23	-1.25
Индекс Альтмана			0.466	1.87	3.7	3.1	3.1	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		9.05	10.02	8.97	6.54	-187.67	7.68	10.33	-22.93	22.32			54.99
P/BV		0.9315	0.9745	0.9951	0.7282	0.8742	0.6647	0.6624	0.6542	0.8729	0.2221	0.5303	5.74
P/S		8.19	8.25	6.98	4.71	8	6.12	6.41	6.31	7.62	5.16	4.83	12.56
P/FCF		34.64	107.57	55.22	128.05	110.79	105.5	70.59	38.09	61.81			26.05
E/P		0.0071	-0.0053	0.0237	0.0172	-0.0053	0.0605	0.0027	-0.0436	0.0206			0.02
EV/EBITDA		5.46	6.65	5.28	4.86	9.01	7.94	112.46	-74.29	24.89	-136.74	189.64	25.53
EV/S		49.53		35.53	58.26	113.8	105.85	39.16	46.28	57.21	67.86	96.94	16.53
EV/FCF		48.89		74	237.65	227.22	293.54	143.91	73.03	138.29	139.3	1166.13	42.02
Debt/EBITDA		1.09	18.23	11.12	12.19	21.97	30.57	151.36	-105.63	27.22	-216.44	126.14	5.60
Netdebt/Ebitda		3.52	12.19	7.46	10.25	18	23.35	56.04	-37.46	11.36	-75.5	155.02	6.26
Debt/Ratio	0.2248	0.1735		0.1694	0.2821	0.3144	0.4676	0.5077	0.5354	0.5003	0.5976	0.5532	0.45
Debt/Equity	0.6595	0.5039		0.532	0.8967	1.05	1.62	1.78	1.88	1.76	2.09	1.93	0.88
Debt/Net Income	31.26	75.92		21.76	55.08	-223.67	32.98	1002.87	-62.5	118.58	-87.8	-363.12	18.05
Индекс Альтмана		0.7758	0.6675	0.7286	0.6238	0.5234	0.5038		0.4195				2.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1094	0.1854	0.22	0.1967	0.3026	0.1922	0.1922		0.2084
Дивиденд					0.37	1.48	1.24	0.6	1.1
Див доход, ао, %					0	9.16	9.84	13.75	11.89	3.16
Дивиденды / прибыль, %		83.25	109.88	108.71	115.45	171.47	3188.3		3188.3	152.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1467	0.0517	0.0517	0.0525	0.0522	0.052	0.0524	0.0524	0.0353	0.0353	0.0356
Дивиденд	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.25	0.25
Див доход, ао, %	2.19	2.12	1.96	2.16	2.36	2.58	3.29	2.19	2.1			3.16
Дивиденды / прибыль, %	124.85	175.92	81.72	124.69	-450.71	43.23	1232.17	-76.04	103.78	-66.92	-308.31	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CMTG - Claros Mortgage Trust, Inc.

Отчетность Claros Mortgage Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку