NYSE: CMTG - Claros Mortgage Trust, Inc.

Доходность за полгода: -7.47%
Сектор: Real Estate

Claros Mortgage Trust, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 333.11 59.84 456.68% 121.4 174.4%
P/S 8.07 7.85 2.78%
P/BV 0.8729 4.08 -78.6%
P/FCF 13.48 21.28 -36.66%
Ev/Ebitda 31.61 20.59 53.51%
Ev/S 14.83 10.42 42.35%
Ev/FCF 33.86 27.06 25.11%
E/P 0.0041 0.0383 -89.3%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 46.93 53.03 -11.5% 104.71 -55.18%
ROE 0.2621 11.27 -97.68%
ROA 0.0747 3.79 -98.03%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 2.42 22.59 -89.29%
ROCE -0.8716 -27.32 -96.81%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 34.56 5.57 520.01% 16.18 113.55%
Nеt Debt/Ebitda 14.42 4.55 216.94%
Debt/Ratio 0.5003 0.4492 11.37%
Debt/Equity 0.5176 4.88 -89.39%
Debt/Net Income 669.8 10.24 6440.24%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 11.89 3.33 256.81% 8.19 45.18%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.1579 -100%
DSI 0.8 0.8383 -4.57%
Средний рост дивидендов 4 0.1518 2532.07%
Средний процент за 5 лет 8.19 3.19 156.47%
Средний процент для выплат 629.51 435.43 44.57%
Разница со средней разницей по сектору 8.56
IP Dividend Score
6.61/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -0.4432 9.21 -104.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет -62.13 17.78 -449.44%
Импульс роста Net Income 5 лет -96.43 25.76 -474.34%
Импульс роста FCF 5 лет -16.12 -26.76 -39.76%
Импульс роста EPS 5 лет -96.52 -51.96 85.76%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.57/10

Похожие компании

Iron Mountain

Macerich

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties