1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (11.45 $) выше справедливой оценки (10.23 $)
Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 59.61% увеличился за 5 лет c 53.03%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 20:23 Taiwan Semi Leads While China's SMIC Climbs to Third in Global Chip Market
![Taiwan Semi Leads While China's SMIC Climbs to Third in Global Chip Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q_BlBRloWnmYI6sEWKeldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/5a48d468aa4d6a1437061157713119f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taiwan-semi-leads-w...
источник:
25 Май 19:48 Titan Machinery (TITN) Misses on Q1 Earnings, Lowers FY25 View
![Titan Machinery (TITN) Misses on Q1 Earnings, Lowers FY25 View](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9UvmnAsRyrYibfIOMsm9_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6f2cab89bf2cbad1966358e04258e202.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-machinery-tit...
источник:
25 Май 19:30 What's Better Than Meme Stocks?
![What's Better Than Meme Stocks?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wUZKQF7AkXBOpUwDupm.Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3ea1430e12cd20c7b95c6491775ce42f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-better-meme-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CNH Industrial N.V. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | -8.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -19.3% | -100% | 15% |
CNHI vs Сектор: CNH Industrial N.V. превзошел сектор "Industrials" на 80.69% за последний год.
CNHI vs Рынок: CNH Industrial N.V. значительно отстал от рынка на -34.32% за последний год.
Стабильная цена: CNHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNHI с недельной волатильностью в -0.3713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой (10.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9724) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9724) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6577) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6577) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.53%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.69%) находятся на не комфортном уровне.