Financial Markets by TradingView

NYSE: CNHI - CNH Industrial N.V.

Доходность за полгода: +0.346%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.42%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.55%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.6 $) выше справедливой оценки (0.6816 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.61% увеличился за 5 лет c 53.03%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNH Industrial N.V. Industrials Индекс
7 дней -11.4% -100% -0.7%
90 дней 1.2% -100% 8.3%
1 год -20.5% -99.8% 30.3%

Положительная оценка CNHI vs Сектор: CNH Industrial N.V. превзошел сектор "Industrials" на 79.23% за последний год.

Отрицательная оценка CNHI vs Рынок: CNH Industrial N.V. значительно отстал от рынка на -50.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNHI с недельной волатильностью в -0.3952% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.82
P/S: 0.6549
Больше данных по CNHI

3.2. Выручка

EPS 1.7563
ROE 31.53%
ROA 5.53%
ROIC 7.46%
Ebitda margin 22.47%
Больше данных по CNHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.6 $) выше справедливой (0.6816 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.6 $) выше справедливой на 94.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9642) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9642) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6549) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6549) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.42%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.53%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.03% до 59.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1165.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.42% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CNH Industrial N.V.

Перейти на форум акций "CNH Industrial N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме