1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.42%) выше чем средняя по сектору (-92.52%).
- Текущий уровень задолженности 20.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.39%.
Минусы
- Цена (111.34 $) выше справедливой оценки (85.27 $)
- Дивиденды (1.8289%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:47 ConocoPhillips (COP) Receives Second FTC Request on Merger Deal
![ConocoPhillips (COP) Receives Second FTC Request on Merger Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sUQlgR_o1AUF3fm6eQ2M6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f2386bab33b7b86b8371993cc9af867a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conocophillips-cop-...
источник:
20 Июль 08:18 ExxonMobil and Chevron Are Rock-Solid Dividend Stocks, but So Are These 2 Energy Stocks That Are Down 3% and 15% in 2024
![ExxonMobil and Chevron Are Rock-Solid Dividend Stocks, but So Are These 2 Energy Stocks That Are Down 3% and 15% in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0rS6O_v7aHMl4yhTitA8sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4690c67990a06ce07c46a7f4e37e2fb9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exxonmobil-chevron-...
источник:
20 Июль 08:08 US FTC issues second request for ConocoPhillips-Marathon Oil $22.5bn acquisition
![US FTC issues second request for ConocoPhillips-Marathon Oil $22.5bn acquisition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WmTaNqVr15c4Nd3avsFZlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/4324032cf2be3687aae3304c6e48c5a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-ftc-issues-secon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ConocoPhillips | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -55.6% | -0.5% |
90 дней | -14.4% | -93.8% | -13.2% |
1 год | -5.4% | -92.5% | 0.8% |
COP vs Сектор: ConocoPhillips превзошел сектор "Energy" на 87.1% за последний год.
COP vs Рынок: ConocoPhillips значительно отстал от рынка на -6.19% за последний год.
Стабильная цена: COP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COP с недельной волатильностью в -0.1042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.34 $) выше справедливой (85.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.34 $) выше справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.95) выше чем у сектора в целом (11.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.5802).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.1488).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.53%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.53%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8289% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8289% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8289% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.95%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Lance Ryan Michael Chairman and CEO |
Продажа | 125.91 | 76 427 400 | 607000 |
25.03.2024 | Lance Ryan Michael Chairman and CEO |
Покупка | 69.25 | 42 034 800 | 607000 |
25.03.2024 | Olds Nicholas G Executive Vice President |
Продажа | 126.44 | 1 536 250 | 12150 |
25.03.2024 | Olds Nicholas G Executive Vice President |
Покупка | 49.76 | 604 584 | 12150 |
22.03.2024 | Bullock William L. Jr. Executive Vice President & CFO |
Продажа | 123.32 | 5 574 060 | 45200 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке