1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.02%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 20.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.39%.
Минусы
Цена (111.34 $) выше справедливой оценки (85.27 $)
Дивиденды (1.8289%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:53 ConocoPhillips (COP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
![ConocoPhillips (COP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conocophillips-cop-...
источник:
29 Июнь 07:04 M&A Wave Hints at Eagle Ford Revival
![M&A Wave Hints at Eagle Ford Revival](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8hOHUsPCZefIZbYy1wuqcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/oilprice.com/f4ea29b7c041c82b3120221db21259cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-wave-hints-eagle-...
источник:
29 Июнь 06:32 Forget Shale: Canada’s Oil Sands Are Having Their Moment
![Forget Shale: Canada’s Oil Sands Are Having Their Moment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.QyZ7yciCX7hNWwOJvqnmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/74bf03540b693799b1a10d1c85894540.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/96f74733-97a2-3009-930...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ConocoPhillips | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -12.2% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 8% | -72.5% | 15% |
COP vs Сектор: ConocoPhillips превзошел сектор "Energy" на 80.54% за последний год.
COP vs Рынок: ConocoPhillips значительно отстал от рынка на -6.99% за последний год.
Стабильная цена: COP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COP с недельной волатильностью в 0.1543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.34 $) выше справедливой (85.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.34 $) выше справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.1) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.71) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.53%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8289% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8289% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8289% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.95%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Lance Ryan Michael Chairman and CEO |
Продажа | 125.91 | 76 427 400 | 607000 |
25.03.2024 | Lance Ryan Michael Chairman and CEO |
Покупка | 69.25 | 42 034 800 | 607000 |
25.03.2024 | Olds Nicholas G Executive Vice President |
Продажа | 126.44 | 1 536 250 | 12150 |
25.03.2024 | Olds Nicholas G Executive Vice President |
Покупка | 49.76 | 604 584 | 12150 |
22.03.2024 | Bullock William L. Jr. Executive Vice President & CFO |
Продажа | 123.32 | 5 574 060 | 45200 |