NYSE: COP - ConocoPhillips

Доходность за полгода: +2.56%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.55%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (126.23 $) выше справедливой оценки (120.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8132%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ConocoPhillips Energy Индекс
7 дней 3.5% -55.3% 0.6%
90 дней 7.3% -51.3% 6.6%
1 год 26.5% -39.5% 35.4%

Положительная оценка COP vs Сектор: ConocoPhillips превзошел сектор "Energy" на 66.04% за последний год.

Отрицательная оценка COP vs Рынок: ConocoPhillips значительно отстал от рынка на -8.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COP с недельной волатильностью в 0.5105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.95
P/S: 2.53

3.2. Выручка

EPS 9.09
ROE 22.53%
ROA 11.55%
ROIC 20.76%
Ebitda margin 41.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (126.23 $) выше справедливой (120.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (126.23 $) выше справедливой на 4.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.95) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.81%) ниже средней доходности за 5 лет (10.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.81%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.53%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.53%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.39% до 20.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 179.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8132% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8132% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8132% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 182.52% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Lance Ryan Michael
Chairman and CEO
Продажа 125.91 76 427 400 607000
25.03.2024 Lance Ryan Michael
Chairman and CEO
Покупка 69.25 42 034 800 607000
25.03.2024 Olds Nicholas G
Executive Vice President
Продажа 126.44 1 536 250 12150
25.03.2024 Olds Nicholas G
Executive Vice President
Покупка 49.76 604 584 12150
22.03.2024 Bullock William L. Jr.
Executive Vice President & CFO
Продажа 123.32 5 574 060 45200