Telegram
ConocoPhillips
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.95 | 14.17 | -8.66% | 11.45 | 13.03% |
| P/S |
|
2.53 | 2.35 | 7.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.88 | 1.7322 | 66.18% |
|
|
| P/FCF |
|
16.11 | 5.76 | 179.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.64 | 7.79 | -14.71% |
|
|
| Ev/S |
|
2.78 | 2.89 | -3.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.87 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.078 | 0.0878 | -11.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.86 | 29.77 | 40.63% | 39.91 | 4.88% |
| ROE |
|
22.53 | 6.19 | 263.95% |
|
|
| ROA |
|
11.55 | 8.32 | 38.73% |
|
|
| ROIC |
|
20.76 | 9.96 | 108.44% |
|
|
| ROS |
|
19.55 | 11.57 | 68.9% |
|
|
| ROCE |
|
17.49 | 17.7 | -1.1854% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8368 | 1.9674 | -57.46% | 1.4627 | -42.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5968 | 1.5198 | -60.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2046 | 0.2851 | -28.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3026 | 5.94 | -94.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7911 | 4.23 | -57.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.58/10
|
1.8289 | 3.68 | -50.25% | 2.5 | -26.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8489 | 0.9709% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.67 | 1.6844 | 948.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.5 | 4.27 | -41.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.42 | 56.71 | -32.26% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-4.17 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
72.12 | -79.16 | -191.11% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.14 | -93.47 | -157.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
52.43 | -96.77 | -154.18% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
95.08 | -96.86 | -198.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
42.03 | -95.11 | -144.19% |
7.13/10
