1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0198 $) меньше справедливой цены (0.6121 $)
- Дивиденды (7.43%) больше среднего по сектору (3.46%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-98.17%) ниже чем средняя по сектору (-94.67%).
- Текущий уровень задолженности 44.73% увеличился за 5 лет c 24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Августа 10:52 На российский рынок с начала года вышли 18 иностранных брендов
21 Августа 19:29 Американские угольные компании Arch и Consol объединяются
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CorEnergy Infrastructure Trust | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -24.4% | -84.5% | 1.4% |
| 90 дней | -24.4% | -94.9% | 5.9% |
| 1 год | -98.2% | -94.7% | 27.7% |
CORR vs Сектор: CorEnergy Infrastructure Trust незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -3.5% за последний год.
CORR vs Рынок: CorEnergy Infrastructure Trust значительно отстал от рынка на -125.92% за последний год.
Стабильная цена: CORR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CORR с недельной волатильностью в -1.8878% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0198 $) ниже справедливой (0.6121 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0198 $) ниже справедливой на 2991.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.74) выше чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.74) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1339) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1339) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.23%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.23%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8972%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8972%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.41%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.43% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1639.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
