CorEnergy Infrastructure Trust (CORR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.415	0.3837	0.573	0.43	0.094	0.046	0.0249		0.0157
Выручка, млрд $	0.002	0.003	0.03	0.031	0.04	0.071	0.089	0.089	0.0892	0.0859	0.0113	0.1281	0.1336	0.1343	0.1343
Чистая прибыль, млрд $	0.015	0.003	0.012	0.005	0.007	0.012	0.03	0.033	0.0437	0.0041	-0.3061	-0.0025	-0.0095	-0.0145	-0.0145
EV, млрд $							0.608	0.4086	0.5947	0.6138	0.1106	0.2563	0.2356	0.127	0.2356
EBIT, млрд $									0.0541	0.0475	-0.0206	0.0344	0.0223	0.0013	0.0223
EBITDA, млрд $							0.069	0.075	0.0804	0.0713	-0.0057	0.0508	0.0384	0.0186	0.0384
FCF, млрд $	0.008	0.003	0.01	0.008	0.017	0.042	0.051	0.057	0.0486	0.0614	0.0082	0.0014	0.016	-0.0109	-0.0109
Операционный денежный поток, млрд $							0.0511	0.0568	0.0486	0.0618	0.0104	0.0173	0.0299	0.0087	0.0087
Баланс стоимость, млрд $							0.405	0.46	0.455	0.4767	0.1494	0.1407	0.1228	0.1186	0.1228
Операционная прибыль, млрд $				0.007	0.012	0.025	0.046	0.05	0.0441	0.0475	-0.0206	0.0344	0.0223	0.0062	0.0062
Операционные расходы, млрд $							0.0365	0.0325	0.038	0.0332	0.0259	0.0281	0.0384	0.1281	0.1281
CAPEX, млрд $							0.000192	0.000117	0.000105	0.000373	0.0022	0.0159	0.0139	0.0196	0.0196

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.08	0.094	0.097	0.09	0.068	0.049	0.048	0.039	0.025	0.03	0.02	0.017	0.012
Выручка, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0.0059	0.023	0.0323	0.037	0.0358	0.0329	0.0315	0.033	0.0363	0.0293	0.0357	0.033
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	0.01	-0.16	-0.14	0	-0.0027	-0.0123	0.000413	0.0028	-0.0024	0.0044	0.0022	-0.0155	-0.000553	-0.0032	-0.004	-0.0075
EV, млрд $					0.205	0.142	0.296	0.298	0.278	0.258	0.255	0.2409	0.2236	0.2356	0.234	0.2338	0.2365
EBIT, млрд $											0.0076	0.0056	0.007	-0.000517	0.0011	0.000327	-0.0118
EBITDA, млрд $					0.000731	0.0022	-0.0061	0.008	0.0103	0.0094	0.0138	0.0116	0.0102	0.0036	0.0052	0.0036	-0.0085
FCF, млрд $	0.02	0.01	0.01	0	-0.01	-0.0016	-0.0071	0.0022	0.0021	0.0042	0.0075	0.007	0.0044	-0.003	-0.0072	0.0019	-0.0023
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0057	-0.000339	-0.0025	0.0068	0.0079	0.0051	0.0086	0.0101	0.0081	0.0032	-0.0031	0.0057	0.0032
Баланс стоимость, млрд $					0.153	0.148	0.132	0.13	0.13	0.124	0.1401	0.1385	0.1196	0.1228	0.1186	0.1148	0.1098
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.01	0.01	0	-0.01	-0.000339	-0.007	0.0056	0.0094	0.0064	0.0076	0.0056	0.007	-0.000517	0.0011	0.000131	0.000363
Операционные расходы, млрд $					0.0034	0.0034	0.0063	0.0067	0.0069	0.0083	0.0075	0.0077	0.0078	0.0154	0.0108	0.0107	0.0066
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0	0	0.0022	0.0046	0.0047	0.0058	0.000859	0.0011	0.003	0.0036	0.0061	0.0041	0.0039	0.0055

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0079	0.0158	0.0693	0.1209	0.0996	0.0125	0.0178	0.0085	0.0178
Total Receivables			0.0373	0.0352	0.0049	0.0171	0.0152		0.0152
Товарно материальные запасы					0.0001	0.004	0.006	0.0087	0.006
Амортизация, млрд			0.0264	0.0238	0.0149	0.0164	0.0161
Total Current Assets			0.1073	0.1569	0.1067	0.0426	0.0484	0.018	0.0484
Чистые активы, млрд	0.4065	0.4618	0.1073	0.1569	0.1067	0.0426	0.4461	0.018	0.0484
Активы, млрд	0.6507	0.6334	0.6249	0.6515	0.285	0.5086	0.495	0.367	0.495
Short Term Debt			0.0373	0.0338	0.0338	0.0997	0.1003		0.1003
Long Term Debt			0.15	0.1521	0.115	0.1157	0.1163		0.1163
Задолженность, млрд		0.1716	0.1699	0.1747	0.1356	0.245	0.2553	0.2483	0.2553
Чистый долг, млрд	0.1927	0.137	0.0808	0.0312	0.0154	0.2089	0.2035	0.108	0.2035
Долг, млрд	0.2006	0.0407	0.15	0.1521	0.115	0.2214	0.2214	0.1165	0.2214

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.12	0.12	0.11	0.1	0.0996	0.0188	0.0177	0.0151	0.0125	0.0133	0.0178	0.0218	0.0178	0.0085	0.0092	0.003
Total Receivables											0.0141	0.0138	0.0116	0.0152	0.0092	0.0097	0.0126
Товарно материальные запасы											0.004	0.0045	0.006	0.006	0.0087	0.0036	0.0019
Амортизация, млрд													0.0032	0.0041	0.0042	0.0032	0.0034
Total Current Assets											0.0392	0.0433	0.0451	0.0484	0.1405	0.1364	0.1343
Чистые активы, млрд					0.1551	0.1494	0.1341	0.1317	0.1461	0.1407	0.0392	0.0433	0.4446	0.4461	0.1186	0.1148	0.1098
Активы, млрд					0.2893	0.285	0.5021	0.5045	0.5197	0.5086	0.5018	0.5042	0.4903	0.495	0.4847	0.4828	0.4829
Short Term Debt											0.0969	0.096	0.0992	0.1003	0.1015	0.1026	0.1037
Long Term Debt											0.1158	0.116	0.1162	0.1163	0.1165	0.1167	0.1168
Задолженность, млрд							0.2511	0.2536	0.2521	0.245	0.2375	0.2413	0.2465	0.2553	0.2483	0.2495	0.2538
Чистый долг, млрд					0.1255	0.0483	0.1996	0.2077	0.2093	0.2089	0.2048	0.1994	0.1985	0.2035	0.2134	0.2161	0.2237
Долг, млрд					0.2297	0.1479	0.2184	0.2254	0.2244	0.2214	0.2181	0.2172	0.2203	0.2214	0.2219	0.2253	0.2267

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				8.05	1.6	6.7	0.95	1.06	0.79	2.14	2.07	2.84	0.3128	-22.42	-0.1739	-0.6528	-1.09		-0.6528
Цена акции ао	75	61.25	22.5	32.25	36.35	40.5	30.15	35.6	32.4	14.84	34.88	38.2	33.08	44.71	6.85	1.58	0.35	0.0262	0.0262
Число акций ао, млн											11	15	13	13	14	14.58			14.58
FCF/акцию											4.76	3.16	4.71	0.6005	0.097	1.0963	0.0822		1.0963

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.65	0.55	-12.04	-10.24	-0.46	-0.36	-1.07	-0.14	0.02	-0.31	0.2798	0.1385	-0.9828	-0.0379	-0.1949	-0.2514	-0.4746
FCF/акцию							-0.5206	0.1603	0.1381	0.27	0.4796	0.4484	0.2811	-0.2028	-0.4391	0.1182	-0.1446

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.32	3.14	13.05	2.54	2.88	2.52	7.17	7.23	9.54	0.8757	-97.76	-1.7481	-7.23	-14.15		-7.23	18.06
ROA, %	15.81	3.07	12.01	1.59	1.93	1.51	3.84	3.84	6.95	0.6392	-65.37	-0.639	-1.8972	-3.96		-1.8972	2.80
ROIC, %	15.45	3.13	12.93	2.71	2.86	2.9	6.05	7	9.02	0.98	-100.2	-4.93				1.41	7.44
ROS, %													-25.71	-7.11	-10.8	-10.8	25.74
ROCE, %									9.28	7.79	-7.38	8.8	6.06	0.3456		6.06	4.64
Рентаб EBITDA, %								84.27	90.12	83	-50.13	39.67	28.71	14.32		28.71	64.04
Чистая рентаб, %				22.6	28.7	34.5	51.9	55.8	48.99	4.75	-2699.47	-1.98	-7.12	-10.77		-10.77	25.72
Operation Margin, %														16.69	4.62	4.62	34.72
Чистая процентная маржа, %	680.85	91.63	40.63	14.39	17.4	11.88	28.59	27.77	38.29	-6.02		-16.33				-4.64	51.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-189.3	-204.9	-116.6	-14	-8.07	-8.2	3.14	1.5447	-11.23	-0.4174	-2.51	-3.26	-6.38	18.06
ROA, %	-101.5	-107.4	-31.1	-3.66	-2.27	-2.27	0.864	0.4315	-3.12	-0.1122	-0.6534	-0.822	-1.5548	2.80
ROCE, %							1.9574	1.4213	1.8313	-0.1365	0.286	0.0901	-3.31	4.64
Рентаб EBITDA, %	15.8	36.5	-26.5	24.8	27.9	26.4	41.91	36.83	31.08	9.81	17.83	10	-25.7	64.04
Чистая рентаб, %	-84.7	-45.5	-53.4	1.28	7.47	-6.73	13.28	6.88	-47.03	-1.52	-10.91	-11.15	-22.72	25.72
Доходность FCF, %	29.8	8.77	-11	-14.4	-6.48	2.9	33.4	52.8	74.6	52.5	6.34	-22.5	-41.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	23.1	1.8	5.7	5.2	2.4	4.7	5.1	5.76	6.78	8.39	0.3699	0.24	0.1463		0.24	12.56
P/BV		1.5	1	1.4	0.5	1.2	1.3	1.1296	1.222	0.6369	0.1798	0.1339	0.1605		0.1339	5.74
P/E	25.2	4.5	5.3	21.6	33	19.7	16.6	11.76	142.8	96.74	96.74	96.74			96.74	54.99
P/FCF													0.9813	-1.4404	-1.4404	26.07
E/P													-0.6051	-0.9236	-0.9236	0.02
EV/EBITDA							5.45	7.4	8.6	-19.45	5.04	6.14	6.82		6.14	25.53
EV/S													1.7635	1.7543	1.7543
Debt/EBITDA							0.54	1.8658	2.13	2.88	4.36	5.77	5.77	5.77	5.77	6.47
Netdebt/Ebitda													5.3	5.3	5.3	6.26
Debt/Ratio													0.4473	0.4473	0.4473	0.53
Debt/Equity													4.57	4.57	4.57	1.03
Debt/Net Income													-23.31	-15.27	-15.27	21.09
Бета										1.27	0.74	1.23	-6.19	0	0	0.06
Индекс Альтмана											0.8538	1.2656	0.8933	0.8866	0.8866	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.93	8.25	2.22	1.37	0.7	0.38	0.3511	0.3005	0.1869	0.253	0.1492	0.1299	0.094	12.56
P/BV	0.52	0.63	0.73	0.7	0.53	0.39	0.1901	0.158	0.1029	0.1339	0.0868	0.0759	0.0559	5.74
P/E	-0.27	-0.31	-0.62	-4.89	-5.79	-4.22	6.75	4.53	-1.44	-3.2	-1.2	-0.74	-0.81	54.99
EV/EBITDA	-0.78	-0.5	-2.21	62.1	19.3	11.9	6.14	5.34	4.77	6.01	7.63	10.34	61.19	25.53
Debt/EBITDA	-0.47	-0.17	-1.49	43.2	14.5	9.63	15.83	18.71	21.51	62.14	42.42	63.21	29.4	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.043	0.0439	0.0484	0.0215	0.0118	0.0118	0.003		0.0086
Дивиденд	1.15	1.325	0.65	0.5	2.85	5.21	3.1	2.15	2.05	2.2	1.88	2.57	2.75	3	3	3	3	0.9	0.2	0.15		0.2
Див доход, ао, %					3.52	23.32	9.97	5.81	5.41	5.2	7.02	7.92	12.77	8.94	8.43	8.28	6.78	14.75	5.19	7.43	10	7.43	2.93
Дивиденды / прибыль, %											32.8	128	588.8	169.5	130.4	100.37	1185.34			1639.98		1639.98	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.003	0.0029	0.003	0.003	0.0031	0.0031	0.0025	0.0029	0	9.0E-6	0
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	693.1	106.9	0	71.77	144.52	0	0	0	0	0	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.0065	0.0067	0.0072	0.0052	0.0061	0.0663			0.0356
Расходы на обслуживание долга		0.0124	0.0128	0.0106	0.0103	0.0127	0.0139	0.0173	0.0173
Всего задолженность			0.0426	0.0415	0.0057
Чист. проц. доходы, млрд				0.0092
Персонал, чел						31	31	155

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0014	0.002	0.0113	0.0176	0.0188	0.0187	0.0161	0.0167	0.0014	0.0213	0.0175	0.0248	0.0038
Расходы на обслуживание долга			0.0029	0.0033	0.0034	0.0032	0.0031	0.0033	0.0035	0.004	0.0044	0.0044	0.0045

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CORR - CorEnergy Infrastructure Trust

Отчетность CorEnergy Infrastructure Trust

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное