1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.12%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-36.18%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущая эффективность компании (ROE=409.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (14.06 $) выше справедливой оценки (12.56 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 02:11 7 Growth Stocks That Pack a Punch With Monthly Dividends
![7 Growth Stocks That Pack a Punch With Monthly Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DLENeyVd.2KB6zRzAVTJKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3858cb7c2e3b2f3b859bf8cead25e78c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-growth-stocks-pac...
источник:
26 Май 02:07 7 Monthly Dividend Stocks to Buy in June for a Passive Income Stream
![7 Monthly Dividend Stocks to Buy in June for a Passive Income Stream](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e.f2BrkpbxmMCdZPpoR3dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2aa5b82f6b8eb344514d3d320123006e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-monthly-dividend-...
источник:
26 Май 01:25 CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST DECLARES JUNE CASH DISTRIBUTION
![CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST DECLARES JUNE CASH DISTRIBUTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pyMUa0kguFza.pcjq2RoAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f565350b48b5029f5b14da0b6f984d46.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cross-timbers-royal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cross Timbers Royalty Trust | Energy | Индекс | |
7 дней | 30.2% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 7.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -36.2% | -72.5% | 15% |
CRT vs Сектор: Cross Timbers Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 36.34% за последний год.
CRT vs Рынок: Cross Timbers Royalty Trust значительно отстал от рынка на -51.19% за последний год.
Стабильная цена: CRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRT с недельной волатильностью в -0.6957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.06 $) выше справедливой (12.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (41.03) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (41.03) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.87) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-147.21) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-147.21) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (409.97%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (409.97%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (245.88%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (245.88%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (137.63%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (137.63%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.12% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.