Cross Timbers Royalty Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.24%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-25.58%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=409.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
Цена (14.4 $) выше справедливой оценки (8.7 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:24 12 Oversold Dividend Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-oversold-dividen...
источник:
31 Марта 00:20 CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST DECLARES MARCH CASH DISTRIBUTION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cross-timbers-royal...
источник:
25 Февраля 00:55 CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST DECLARES FEBRUARY CASH DISTRIBUTION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cross-timbers-royal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cross Timbers Royalty Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 2.9% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | -21% | -98.5% | 6.7% |
| 1 год | -25.6% | -98.1% | 35.9% |
CRT vs Сектор: Cross Timbers Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 72.53% за последний год.
CRT vs Рынок: Cross Timbers Royalty Trust значительно отстал от рынка на -61.49% за последний год.
Стабильная цена: CRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRT с недельной волатильностью в -0.4919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.4 $) выше справедливой (8.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.4 $) выше справедливой на 39.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (41.17) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (41.17) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.9) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-147.18) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-147.18) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.69%) ниже средней доходности за 5 лет (26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.69%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (409.97%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (409.97%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (245.88%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (245.88%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (137.63%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (137.63%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.24% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
