NYSE: CRT - Cross Timbers Royalty Trust

Доходность за полгода: -18.51%
Сектор: Energy

Отчетность Cross Timbers Royalty Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.0655	0.0524	0.0494	0.1577		0.1265
Выручка, млрд $	0.015	0.014	0.016	0.009	0.008	0.007	0.009	0.006	0.005	0.007	0.0114	0.0184	0.0124
Чистая прибыль, млрд $	0.015	0.014	0.016	0.008	0.006	0.006	0.009	0.005	0.005	0.007	0.0106	0.014	0.0115
EV, млрд $							0.0703	0.0517	0.0481	0.0669	0.1555	-1.7423	-1.7423
EBIT, млрд $							0.0086	0.0053	0.0047	0.0067	0.0117	0.0115	0.0115
EBITDA, млрд $						0.006	0.009	0.005	0.005	0.007	0.0092	0.014	0.0118
FCF, млрд $			0.015	0.008	0.006	0.005	0.0078	0.0049	-0.3647	0.0085	0.0117	12.49	12.49
Операционный денежный поток, млрд $						0.0055	0.0078	0.0049	0.004	0.0024	0.0099	12.49	12.49
Баланс стоимость, млрд $							0.0085	0.0082	0.0075	0.0033	0.003	0.003	0.0027
Операционная прибыль, млрд $	0.015	0.014	0.016	0.008	0.006	0.006	0.009	0.005	0.005	0.007	0.0092	0.0139	0.0115
Операционные расходы, млрд $						0.000575	0.000596	0.000703	0.000639	0.000765	0.000803	0.000526	0.000526

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0014	0.0018	0.0025	0.0018	0.002	0.0038	0.0038	0.003	0.0079	0.0032	0.0027	0.0025	0.0026
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.0017	0.0023	0.0017	0.0017	0.0036	0.0037	0.0028	0.0039	0.003	0.0025	0.0024	0.0024
EV, млрд $							0.1136	0.1483	0.1083	0.1335	0.1227		0.0859
EBIT, млрд $					0.0017	0.0036	0.0037	0.0027	0.0039	0.003	0.0027		0.0024
EBITDA, млрд $		0.0017	0.0023	0.0017	0.0017	0.0036	0.0038	0.0028	0.0039	0.003	0.0024		0.0025
FCF, млрд $							0.000142	0.000128	0.0036	0.0001	0.00011
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0015	0.000752	0.0024	0.0016	0.0051	0.0087	0.0114	0.0036	0.0065	0.00011
Баланс стоимость, млрд $				0.0033	0.0032	0.0031	0.003	0.003	0.0028	0.0028	0.0027	0.0027	0.0027
Операционная прибыль, млрд $		0.0017	0.0023	0.0017	0.0017	0.0036	0.0037	0.0027	0.0039	0.003	0.0027	0.0024	0.0024
Операционные расходы, млрд $		0.000122	0.000154	0.000173	0.000267	0.00021	0.000168	0.000204	0.000288	0.000139	0.000242	0.000147	0.0001
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0041	0.0001		0.0001	0.000116	0.0001	0.0001	0.000129	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0015	0.0016	0.0015	0.0014	0.0018	0.0022	1.8523	1.8523
Short Term Investments							1.8505	1.8505
Total Receivables		0	0	0	0	0	0	0
Амортизация, млрд			0.000365	0.000639	0	0.0000	0.00029	0.00029
Total Current Assets		0.0016	0.0015	0.0014	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019
Чистые активы, млрд	0.0093	0.0085	0.0082	0.0075	0.0033	0.0031	0.003	0.0019
Активы, млрд	0.0108	0.0101	0.0097	0.0089	0.0051	0.0057	0.0049	0.0045
Задолженность, млрд	0.0015	0.0016	0.0015	0.0014	0.0018	0.0026	0.0019	0.0019
Чистый долг, млрд	-0.0015	-0.0016	-0.0015	-0.0014	-0.0018	-0.0019	-1.8523	-1.8523

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0016	0.002	0.0018			0.0022	0.0019	0.0021	0.0015	-0.0015		-0.0019
Short Term Investments										0.0031		0.0037
Total Receivables					0	0	0	0	0	0		0
Амортизация, млрд						0.0000	0	-0.000288	0.0000	-0.000242		0.0001
Total Current Assets					0.0026	0.0022	0.0019	0.0021	0.0015	0.0015	0.0019	0.0019
Чистые активы, млрд	0.0033	0.0033	0.0033	0.0032	0.0031	0.003	0.003
Активы, млрд	0.005	0.0052	0.0051	0.0045	0.0057	0.0052	0.0049	0.0049	0.0042	0.0043	0.0045	0.0045
Задолженность, млрд	0.0016	0.002	0.0018	0.0013	0.0026	0.0022	0.0019	0.0021	0.0015	0.0015	0.0019	0.0019
Чистый долг, млрд						-0.0022	-0.0019	-0.0021	-0.0015	0.0015		0.0019

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					2.48	2.31	2.66	1.35	1.06	1.01	1.43	0.88	0.78	1.11	1.77	1.9246		1.9246
Цена акции ао	14.75	14.5	10.88	10.13	13.5	17.31	10.19	9.81	15.38	18.13	17.67	28.41	37.14	50.15	48.25	49	41.25	28.35	33.54	40.12	48.87	26.92	29.41	17.32	13.01	17.97	14.69	10.92	8.73	8.24	27.55	24.56	18.23	14.4
Число акций ао, млн																											6	6	6	6	6	6		6
FCF/акцию																										0.9102	1.2956	0.8154	-60.79	1.4189	1.9572	2082.29		2082.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.28	0.38	0.28	0.28	0.59	0.62	0.46	0.61	0.51	0.4085	0.4028	0.4028
FCF/акцию							0.0237	0.0213	0.6065	0.0151	0.0183

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	114.76	114.19	139.96	75.49	62.26	63.01	95.96	63	59.61	123.7	338.4	409.97		409.97	17.88
ROA, %	104.6	103.73	126.51	68.35	55.44	54.46	81.85	53.12	50.37	95.44	127.09	245.88		245.88	7.93
ROIC, %	114.76	114.18	139.95	75.49	62.12	62.96	95.79	62.78	59.55	123.7				137.63	11.02
ROS, %											92.98	93.6	92.74	92.74	11.73
ROCE, %							89.84	57.38	54.85	156.41	295.62	314.52		314.52	19.89
Рентаб EBITDA, %						82.48	93.7	88.58	88.06	89.71	93.54	75.76		95.75	25.10
Чистая рентаб, %	97.4	97.2	96.9	91.5	84.1	91.3	93.5	88.2	88	89.7	93.54	75.85		93.4	12.24
Operation Margin, %												93.6	92.74	92.74	15.28
Чистая процентная маржа, %	97.42	97.18	96.94	91.49	84.39	91.43	93.7	88.58	88.06	89.71				91.09	10.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	23.65	38.61	34.07	44.23	109.83	120.04	88.78	120.23	103.4	85.54	86.55	88.34	17.88
ROA, %	24.09	45.12	32.2	35	69.32	69.67	54.76	74.48	66.4	57.49	54.89	53.37	7.93
ROCE, %			31.09	39.45	84.47	89.67	67.44	98.32	77.92	69.9		65.04	19.89
Рентаб EBITDA, %	93.18	93.74	90.57	86.33	94.49	53.98	93.11	49.67	95.59	90.97		96.64	25.10
Чистая рентаб, %	93.18	93.74	90.57	86.33	94.46	53.98	93.44	49.67	96.13	91.59	94.85	94.26	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.6	12.7	6.1	7.7	13.6	12.8	7.7	7.8	8.9	10.1	13.86	8.9		8.9	1.47
P/BV	12.9	14.7	9.3	7.3	10.7	9.2	7.5	6.4	6.5	21.1	52.11	42.11		41.17	2.02
P/E	10.8	13.1	6.3	8.2	16.5	13.9	8.2	8.5	10.2	11.2	14.82	9.52		9.52	14.00
P/FCF												10.81	0.0101	0.0101	10.59
E/P												0.0925	0.0909	0.0909	0.10
EV/EBITDA						15.87	8.21	9.84	10.3	10.03	14.62	-147.18		-147.18	6.08
EV/S												10.01	-140.51	-140.51
Debt/EBITDA												0	0	0	1.62
Netdebt/Ebitda												0	-156.97	-156.97	1.02
Debt/Ratio												0	0	0	0.21
Debt/Equity												0	0	0	0.83
Debt/Net Income												0	0	0	3.41
Бета											0.69	-0.5134	-3.53	-3.53	0.84
Индекс Альтмана											35.22	42.62	43.9	43.9	4.26

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	13.39	12.83	9.44	9.79	9.1	7.92	12.88	7.64	9.75	9.54	8.94	7.67	1.47
P/BV			21.05	25.27	35.3	34.54	50.72	38.97	48.43	44.35	41.17	31.44	2.02
P/E	14.72	13.64	10.15	10.75	9.89	10.8	13.71	8.06	10.24	10.19	9.52	8.14	14.00
EV/EBITDA						10.68	12.65	7.93	10.17	10.37		10.82	6.08

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									0.0061	0.0086	0.0053	0.0047	0.0067	0.0186
Дивиденд	1.1391	1.3009	1.7257	0.9483	1.3456	1.7305	1.46	1.1557	1.917	2.37	1.4705	2.12	2.49	3.38	4.24	3.3	5.16	1.8861	2.79	2.99	2.48	2.31	2.66	1.35	1.06	1	1.43	0.88	0.78	1.11	2.14	1.9247	0.1153	1.9247
Див доход, ао, %	6.97	10.03	15.91	9.64	8.23	11.23	15.98	12.13	13.17	14.45	8.32	7.59	6.5	6.51	8.12	8.3	21.9	5.77	6.7	6.39	9.22	7.87	15.34	10.41	5.9	6.87	13.06	10.04	9.45	9.71	7.78	10.24	9.67	10.24	4.57
Дивиденды / прибыль, %																					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	63.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.005	0.0067	0.0017	0.0052	0.009	0.0117	0.0036	0.0067
Дивиденды / прибыль, %	162.26	217.69	401.33	100	147.34	240.35	425.01	100	219.69	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	2.0E-5	2.5E-5	0	0	0	1.5E-5	6.4E-5
Всего задолженность		0.000603	0.000503	0.000373
Расходы на обслуживание долга					0	0	1.1E-5	1.1E-5

Investing Port

NYSE: CRT - Cross Timbers Royalty Trust

Отчетность Cross Timbers Royalty Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное