NYSE: CRT - Cross Timbers Royalty Trust

Доходность за полгода: -19.12%
Сектор: Energy

Cross Timbers Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.52 14.09 -32.42% 10.44 -8.81%
P/S 8.9 2.37 275.63%
P/BV 41.17 1.72 2289.4%
P/FCF 0.0101 5.59 -99.82%
Ev/Ebitda -147.18 7.62 -2031.68%
Ev/S -140.92 2.92 -4927.4%
Ev/FCF -0.1395 5.61 -102.48%
E/P 0.0913 18.41 -99.5%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 95.75 30.17 217.31% 91.19 4.99%
ROE 432.25 15.76 2642.65%
ROA 254.98 8.9 2766.2%
ROIC 137.63 10.18 1251.74%
ROS 93.4 11.66 700.79%
ROCE 412.57 19.36 2031.4%
IP Profitability Score
10/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -156.47 1.52 -10395.09%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 10.81 3.51 208.14% 10.35 4.46%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов -15.92 -3.04 422.92%
Средний процент за 5 лет 10.35 4.36 137.24%
Средний процент для выплат 100 56.96 75.57%
Разница со средней разницей по сектору 7.3
IP Dividend Score
6.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 106.07 -17.97 -690.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет 136.77 11.25 1115.73%
Импульс роста Net Income 5 лет 130.96 17.71 639.47%
Импульс роста FCF 5 лет 255274.28 -191.8 -133193.99%
Импульс роста EPS 5 лет 118.71 8500.85 -98.6%
IP Growth Score
10/10
IP Score
8.39/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA