1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.62%.
Минусы
Цена (23.94 $) выше справедливой оценки (18.86 $)
Дивиденды (2.86%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:37 Civeo Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call
![Civeo Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k.sPasWbdFpLYc_XWm4B4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e477a177cd2c0f1ed8ddad16e6823b68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civeo-announces-sec...
источник:
13 Июль 14:56 Do Options Traders Know Something About Civeo (CVEO) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About Civeo (CVEO) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cfq2hguVf1W7D2yMospQSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a90d5b9d8f035cf767c06172729ba317.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
6 Июль 13:31 Civeo Appoints Andrew S. Fraser as President, Canada
![Civeo Appoints Andrew S. Fraser as President, Canada](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t7L6.ObbStM5oP9jeekumg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f354cf42fe899e7689605871b9d554d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civeo-appoints-andr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Civeo Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.8% | -100% | 3.7% |
CVEO vs Сектор: Civeo Corporation превзошел сектор "Industrials" на 122.77% за последний год.
CVEO vs Рынок: Civeo Corporation превзошел рынок на 19.1% за последний год.
Стабильная цена: CVEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVEO с недельной волатильностью в 0.4379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.94 $) выше справедливой (18.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.94 $) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0787) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0787) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4972) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4972) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.72%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.86% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке