NYSE: CVEO - Civeo Corporation

Доходность за полгода: -6.45%
Сектор: Industrials

Civeo Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.55 36.12 -68.01% 37.03 -68.8%
P/S 0.4972 3.24 -84.64%
P/BV 1.08 5.38 -79.94%
P/FCF 4.29 25.23 -82.99%
Ev/Ebitda 4.33 14.39 -69.89%
Ev/S 0.6055 3.83 -84.18%
Ev/FCF 6.53 25.6 -74.47%
E/P 0.1082 0.9219 -88.26%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.97 21.48 -34.94% 18.23 -23.34%
ROE 9.42 20.65 -54.38%
ROA 5.5 7.12 -22.77%
ROIC 3.71 12.43 -70.15%
ROS 4.3 11.52 -62.66%
ROCE 7.05 23.62 -70.16%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.7079 2.2 -67.86% 1.32 -46.46%
Nеt Debt/Ebitda 0.7748 1.76 -56.09%
Debt/Ratio 0.1265 0.3085 -59.01%
Debt/Equity 0.2296 22.84 -98.99%
Debt/Net Income 2.3 7.3 -68.51%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.93/10
 3.17 1.6 98.03% 5.38 -41.05%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.75 0.8738 -14.17%
Средний рост дивидендов -91.5 -1.55 5805.92%
Средний процент за 5 лет 5.38 1.81 196.95%
Средний процент для выплат 57.44 41.67 37.87%
Разница со средней разницей по сектору 1.57
IP Dividend Score
6.12/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.83 616.17 -94.67%
Импульс роста Ebitda 5 лет -9.51 341.73 -102.78%
Импульс роста Net Income 5 лет -151.73 722.34 -121.01%
Импульс роста FCF 5 лет 45.26 -60.08 -175.33%
Импульс роста EPS 5 лет -147.94 1198.81 -112.34%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
5.78/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar