1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (31.59%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 11.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (73.98 $) выше справедливой оценки (22.16 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:09 Danaos (DAC) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/danaos-dac-suffers-...
источник:
6 Апреля 06:01 Bull of the Day: Danaos (DAC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bull-day-danaos-dac...
источник:
30 Марта 06:44 Shipping Industry Rises 20.6% in 6 Months: More Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shipping-industry-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Danaos Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | -3.9% | -100% | 6.7% |
1 год | 31.6% | -99.8% | 35.9% |
DAC vs Сектор: Danaos Corporation превзошел сектор "Industrials" на 131.44% за последний год.
DAC vs Рынок: Danaos Corporation незначительно отстал от рынка на -4.32% за последний год.
Стабильная цена: DAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAC с недельной волатильностью в 0.6075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.98 $) выше справедливой (22.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.98 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4873) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4873) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5434) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5434) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.06%) ниже средней доходности за 5 лет (67.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.06%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.32%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.32%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.01%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.53%) находятся на не комфортном уровне.