Danaos Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.55 | 34.72 | -92.65% | 2.04 | +24.92% |
| P/S |
|
1.54 | 3.28 | -52.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.4873 | 5.52 | -91.17% |
|
|
| P/FCF |
|
4.47 | 22.34 | -79.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.27 | 14.48 | -84.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 3.85 | -56.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.23 | 21.31 | -75.46% |
|
|
| E/P |
|
0.4207 | 0.9195 | -54.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.11 | 21.44 | 245.58% | 72.84 | +1.74% |
| ROE |
|
19.11 | 20.4 | -6.34% |
|
|
| ROA |
|
15.74 | 6.86 | 129.6% |
|
|
| ROIC |
|
34.01 | 12.43 | 173.62% |
|
|
| ROS |
|
60.51 | 10.72 | 464.67% |
|
|
| ROCE |
|
19.2 | 22.13 | -13.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5727 | 2.22 | -74.15% | 0.9744 | -41.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1875 | 1.77 | -89.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1104 | 0.3083 | -64.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1486 | 22.86 | -99.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7013 | 6.97 | -89.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.18 | 1.51 | 176.58% | 3.35 | +24.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 7.94 | -49.59% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8977 | 3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-405.12 | 0.4838 | -83843.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.35 | 1.83 | 82.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
68.03 | 42.15 | 61.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
117.71 | 173.83 | -32.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
132.31 | 79.21 | 67.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
338.92 | 213.63 | 58.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.29 | -82.44 | -167.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
257.9 | 1320.73 | -80.47% |
IP Score
8.77/10
